Wohnungsgenossenschaft "Glückauf" Langenau eG

Brand-Erbisdorf

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

B i l a n z

AKTIVA		31.12.2006	31.12.2005
	€	€	€
A n l a g e v e r m ö g e n
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	5.146.860,21		5.277.763,45
Grundstücke mit anderen Bauten	10.004,38		10.783,45
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.140,69	5.166.005,28	11.953,23
Anlagevermögen insgesamt		5.166.005,28	5.300.500,13
U m l a u f v e r m ö g e n
Vorräte
Unfertige Leistungen	189.839,77		187.076,21
Geleistete Anzahlungen	3.042,42	192.882,19	2.782,79
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen aus Vermietung	1.203,41		2.333,93
Sonstige Vermögensgegenstände	47.230,09	48.433,50	41.543,43
Flüssige Mittel
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	266.353,75	266.353,75	264.820,02
		5.673.674,72	5.799.056,51

PASSIVA			31.12.2006	31.12.2005
		€	€	€
E i g e n k a p i t a l
Geschäftsguthaben
-	der mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen Mitglieder	21.750,00		3.500,00
-	der verbleibenden Mitglieder	225.625,00		235.550,00
-	aus gekündigten Geschäftsanteilen	580,86	247.955,86	50,00
Kapitalrücklage			73.601,57	72.701,57
Ergebnisrücklagen
Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2Satz 3 DMBilG		2.383.697,97		2.383.697,97
Gesetzliche Rücklage		138.743,46		142.515,47
-	aus der Gesetzlichen Rücklage für das Vorjahr entnommen	(3.772,01)	2.522.441,43	(19.622,24)
Jahresfehlbetrag			-71.050,19	-3.772,01
Eigenkapital insgesamt			2.772.948,67	2.834.243,00
R ü c k s t e l l u n g e n
Sonstige Rückstellungen			11.121,52	12.521,52
V e r b i n d l i c h k e i t e n
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.664.544,41		2.720.925,57
Erhaltene Anzahlungen		205.256,22		205.221,90
Verbindlichkeiten aus Vermietung		0,00		380,78
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.361,15		18.075,39
Sonstige Verbindlichkeiten		4.442,75		7.688,35
-	davon aus Steuern	(1.009,43)		(1.511,94)
-	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	( 329,91)	2.889.604,53	( 2.682,49)
			5.673.674,72	5.799.056,51

G e w i n n - u n d V e r l u s t r e c h n u n g

			Geschäftsjahr	Vorjahr
		€	€	€
Umsatzerlöse
-	aus der Hausbewirtschaftung	658.151,56		665.104,15
-	aus Betreuungstätigkeit	9.489,10		9.489,12
-	aus anderen Lieferungen und Leistungen	2.969,36	670.610,02	3.599,54
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen			2.763,56	5.552,96
Sonstige betriebliche Erträge			4.833,02	3.330,45
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen
-	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-346.042,19		-273.569,52
-	Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-624,61	-346.666,80	-616,69
Rohergebnis			331.539,80	412.890,01
Personalaufwand
-	Löhne und Gehälter	-56.760,52		-57.593,89
-	soziale Abgaben	-12.912,68	-69.673,20	-12.585,75
Abschreibungen auf Sachanlagen			-136.000,09	-136.177,55
Sonstige betriebliche Aufwendungen			-24.319,45	-23.380,96
Zinserträge			4.180,24	3.394,80
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-160.541,94	-174.083,12
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-54.814,64	12.463,54
Sonstige Steuern			-16.235,55	-16.235,55
Jahresfehlbetrag			-71.050,19	-3.772,01

Anlagenspiegel

A n l a g e n	A n s c h a f f u n g s - / H e r s t e l l u n g s k o s t e n
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	01.01.2006			31.12.2006
	€	€	€	€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	8.716.384,97	0,00	0,00	8.716.384,97
Grundstücke mit anderen Bauten	19.476,60	0,00	0,00	19.476,60
Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.533,38	1.505,24	-366,88	48.671,74
- davon GWG		( 366,88)	(-366,88)
Sachanlagen gesamt	8.783.394,95	1.505,24	-366,88	8.784.533,31
Anlagevermögen
insgesamt	8.783.394,95	1.505,24	-366,88	8.784.533,31

A n l a g e n	A b s c h r e i b u n g e n
	kumuliert	im Geschäftsjahr	auf Abgänge	kumuliert
	01.01.2006			31.12.2006
	€	€	€	€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	3.438.621,52	130.903,24	0,00	3.569.524,76
Grundstücke mit anderen Bauten	8.693,15	779,07	0,00	9.472,22
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.580,15	4.317,78	-366,88	39.531,05
- davon GWG		( 366,88)	(-366,88)
Sachanlagen gesamt	3.482.894,82	136.000,09	-366,88	3.618.528,03
Anlagevermögen
insgesamt	3.482.894,82	136.000,09	-366,88	3.618.528,03

A n l a g e n	B u c h w e r t e
	am 31.12.2006
	€
Sachanlagen
Grundstücke mit Wohnbauten	5.146.860,21
Grundstücke mit anderen Bauten	10.004,38
Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.140,69
- davon GWG
Sachanlagen gesamt	5.166.005,28
Anlagevermögen
insgesamt	5.166.005,28

Verbindlichkeitenspiegel 2006 (Vorjahreszahlen in Klammern)

Verbindlichkeiten	insgesamt	d a v o n				gesichert
		Restlaufzeit
		unter 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre		Art der Sicherung
	€	€	€	€	€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.664.544,41	54.725,18	406.309,23	2.203.510,00	2.664.544,41	Grundschuld
	(2.720.925,57)	(57.215,22)	(300.738,85)	(2.362.971,50)	(2.720.925,57)	Grundschuld
Erhaltene Anzahlungen	205.256,22	205.256,22	0,00	0,00	0,00
	(205.221,90)	(205.221,90)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(380,78)	(380,78)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.361,15	15.361,15	0,00	0,00	0,00
	(18.075,39)	(18.075,39)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	4.442,75	4.442,75	0,00	0,00	0,00
	(7.688,35)	(7.688,35	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Gesamtbetrag	2.889.604,53	279.785,30	406.309,23	2.203.510,00	2.664.544,41
	(2.952.291,99)	(288.581,64)	(300.738,85)	(2.362.971,50)	(2.720.925,57)

Anhang

Allgemeine Angaben

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des HGB und den Bestimmungen der Satzung. Die Gliederungsvorschriften für Wohnungsunternehmen wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagen werden planmäßig linear mit folgenden Sätzen abgeschrieben:

	% der AK/HK
Wohngebäude	2,0
Außenanlagen/Stellflächen	10,0
Garagen	4,0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0

Geringwertige Wirtschaftsgüter i. S. v. § 6 Abs. 2 EStG wurden im Jahr des Zuganges in voller Höhe abgeschrieben, solche mit Anschaffungskosten bis EURO 60,00 wurden unmittelbar als Aufwand erfasst.

Erläuterungen zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens werden im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt.

In dem Posten "Unfertige Leistungen" werden EURO 189.839,77 (Vorjahr EURO 187.076,21) noch nicht abgerechnete Betriebskosten ausgewiesen.

In den "Sonstigen Rückstellungen" sind folgende Rückstellungen enthalten:

	EURO
Rückstellung für zu erwartende Prüfungskosten	5.700,00
Rückstellung für Steuerberatung	2.500,00
Rückstellung für Ausgleichszahlung	2.921,52
	11.121,52

Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten und die zur Sicherheit gewährten Pfandrechte o.ä. Rechte sind im beigefügten Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2) dargestellt.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Beschäftigte

In der Genossenschaft sind ein Vorstandsmitglied im kaufmännischen Bereich und ein Handwerker beschäftigt.

Mitgliederbewegung:

Anfang	2006	212
Zugang	2006	11
Abgang	2006	18
Ende	2006	205

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um EURO 9.925,00 vermindert.

Der Gesamtbetrag der Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder beträgt zum 31.12.2006 EURO 225.625,00.

Prüfungsverband:

Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.

Antonstraße 37

01097 Dresden

•	Mitglieder des Vorstandes:

	Carmen Franke - Vorsitzende
	Jana Lösch - Schriftführerin
	Dietmar Kempter (bis 13.01.2006)
	Anke Patzig - stellvertretende Vorsitzende
	Brigitte Seifert (bis 13.01.2006)
	Ramona Zückmantel - stellvertretende Schriftführerin

•	Mitglieder des Aufsichtsrates:

	Dr. Martin Antonow - Vorsitzender
	Frank Kanz
	Angela Schubert
	Wolfgang Neubert

Brand-Erbisdorf, den 15.08.2007

Der Vorstand

Franke
Lösch
Patzig
Zückmantel