Odewald KMU Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00		0
II. Sachanlagen	22.751,00		23
		22.752,00	(23)
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	126.477,15		157
- davon gegen Gesellschafter: € 0,00 (Vorjahr: T€ 1)
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	504.544,56		91
		631.021,71	(248)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.641,10	3
		657.414,81	274
PASSIVA
			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
Nennbetrag eigener Anteile	-2.500,00		-3
Ausgegebenes Kapital	22.500,00		22
II. Bilanzgewinn	118.229,71		33
		140.729,71	(55)
B. Rückstellungen		364.254,00	78
C. Verbindlichkeiten		152.431,10	141
- davon gegenüber Gesellschaftern: € 6.640,67 (Vorjahr: T€ 10)
		657.414,81	274

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeines

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in der Französischen Straße 8,10117 Berlin, Bundesrepublik Deutschland. Die Gesellschaft ist unter der Nummer HRB 113208 B beim Amtsgericht Charlottenburg, Berlin, im Handelsregister eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff.) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften im Zweiten Abschnitt (§§ 264 ff.) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 HGB. Hinsichtlich des Anhangs wurde von den Erleichterungsvorschriften teilweise Gebrauch gemacht.

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung gemäß § 268 Abs. 1 HGB aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Für in den Jahren 2008 und 2009 angeschaffte Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2a EStG besteht ein Sammelposten, der über fünf Jahre abgeschrieben wurde.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben für Aufwendungen des Folgejahres.

Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Erfüllung der Verpflichtungen notwendigen Betrags.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. Alle Forderungen haben - wie im Vorjahr - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Sicherheiten wurden nicht geleistet.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft ist Komplementärin ohne Einlage bei der:

―	Odewald KMU GmbH & Co. Beteiligungsgesellschaft für Vermögensanlagen KG, Berlin
―	Odewald KMU Coinvest GmbH & Co. KG, Berlin
―	Odewald KMU Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Berlin

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 8,5.

Geschäftsführung

―	Heiko Arnold (Kaufmann), Grünwald
―	Joachim von Ribbentrop (Kaufmann), Berlin
―	Oliver Schönknecht (Kaufmann), Düsseldorf

Berlin, 30. Juni 2017

Die Geschäftsführer

gez. Heiko Arnold

gez. Joachim von Ribbentrop

gez. Oliver Schönknecht

Entwicklung des Anlagevermögens zum 31. Dezember 2016

(Anlagenspiegel)

	Anschaffungskosten
	1.1.2016	Zugänge	Abgänge	31.12.2016
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.115,80	0,00	0,00	8.115,80
II. Sachanlagen	60.257,02	6.523,10	-2.376,55	64.403,57
	68.372,82	6.523,10	-2.376,55	72.519,37

	Abschreibungen
	1.1.2016	des Geschäftsjahres	Abgänge	31.12.2016
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.114,80	0,00	0,00	8.114,80
II. Sachanlagen	37.298,02	6.730,10	-2.375,55	41.652,57
	45.412,82	6.730,10	-2.375,55	49.767,37

	Buchwerte
	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	1,00
II. Sachanlagen	22.751,00	22.959,00
	22.752,00	22.960,00

HRB 113208 B

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde im Umlaufverfahren im November 2017 festgestellt.