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(1) Holding- und Shared-Services-Funktion: a) Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art und Form an Konsortien, Unternehmen oder Gesellschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Gesellschaftszweck, insbesondere in den Bereichen Assistance, Reise- und Krankenversicherungen oder Dienstleistungen, sowie die Verwaltung und Veräußerung dieser Beteiligungen; b) die Erbringung verschiedener Beratungs-, Aufsichts- und sonstiger Dienstleistungen für die Unternehmen der Allianz Partners Gruppe, einschließlich der Erbringung von wichtigen oder kritischen Outsourcing-Dienstleistungen. (2) Funktion als Servicegesellschaft für Allianz-interne Unternehmen, Drittunternehmen und Verbraucher: a) die weltweite Organisation und Durchführung von Assistance-Leistungen aller Art, insbesondere Hilfe bei Erkrankungen, Pannen oder sonstigen Notfällen, sowie die Erbringung sonstiger damit zusammenhängender Dienstleistungen und Geschäfte; b) die Vermittlung, Steuerung und Vergabe von Handwerkerleistungen und artverwandten Diensten auf dem Gebiet der Instandsetzung, Instandhaltung, Modernisierung und Sanierung von Immobilien sowie die Erbringung solcher Dienste durch Dritte; c) die Vermittlung von Versicherungen sowie von sonstigen Verträgen über Wirtschaftsgüter, Dienstleistungen und Gewerken, insbesondere über Plattformen.2d:T448,Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger aufgrund des Verschmelzungsplans über die grenzüberschreitende Verschmelzung zur Aufnahme vom 23.05.2025 und der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung der übertragenden Gesellschaften vom 23.05.2025 sowie der Gesellschafterversammlung der übernehmenden Gesellschaft vom 23.05.2025 mit folgenden Rechtsträgern verschmolzen:NEOASISTENCIA MANOTERAS, S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil de Madrid 080641800) (sociedad de responsabilidad limitadaGesellschaft mit beschränkter Haftung nach spanischem Recht)SERVICIOS COMPARTIDOS MULTIASISTENCIA, S.L. mit Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil de Madrid 080998142) (sociedad de responsabilidad limitadaGesellschaft mit beschränkter Haftung nach spanischem Recht)GRUPO MULTIASISTENCIA, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil de Madrid 080276970) (sociedad anónimaAktiengesellschaft nach spanischem Recht)MULTIASISTENCIA, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien (Registro Mercantil de Madrid 000645708) (sociedad anónimaAktiengesellschaft nach spanischem Recht).2e:T188d,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen	180.016,21	179.890,78
Aktiva	180.016,21	179.890,78

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	177.016,21	177.890,78
B. Rückstellungen	3.000,00	2.000,00
Passiva	180.016,21	179.890,78

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Allianz OrtungsServices GmbH

Firmensitz laut Registergericht: München

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: München

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögens gegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

sonstige Berichtsbestandteile

München, den 13.01.2023

gez. Rainer Göttmann

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 13.01.2023 festgestellt.

2f:T3172,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8,00
Summe Anlagevermögen	0,00	13,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	170.139,60	178.403,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.751,18	10.873,36
Summe Umlaufvermögen	179.890,78	189.276,96
	179.890,78	189.289,96

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag	35.709,89	33.357,82
IV. Jahresfehlbetrag	4.900,33	2.352,07
Summe Eigenkapital	177.890,78	182.791,11
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	4.498,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 4.498,85)
	179.890,78	189.289,96

München, 14. Januar 2022

Anhang zum 31.12.2021

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Allianz OrtungsServices GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	177695

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 4.498,85 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

30:T2e1d,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	8,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	178.403,60	177.709,61
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.873,36	10.871,76
	189.289,96	188.594,37

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag	33.357,82-	32.055,01-
IV. Jahresfehlbetrag	2.352,07-	1.302,81-
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	1.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	4.498,85	1.951,19
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.498,85 (EUR 1.951,19)
	189.289,96	188.594,37

München, 14. Januar 2021

Anhang zum 31.12.2020

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Allianz OrtungsServices GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	177695

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 4.498,85 EUR (Vorjahr: 1.951,19 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

31:T2d84,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

AKTIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8,00	8,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	177.709,61	177.560,72
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	10.871,76	10.872,27
	188.594,37	188.445,99

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag	32.055,01-	39.860,36-
IV. Jahresfehlbetrag	1.302,81-	7.805,35
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	1.500,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.951,19	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.951,19 (EUR 0,00)
	188.594,37	188.445,99

München, 09. Januar 2020

Anhang zum 31.12.2019

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Allianz OrtungsServices GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	177695

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 1.951,19 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

32:T329c,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,00	8,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	177.560,72		220.067,23
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	177.560,72	33.885,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		10.872,27	9.370,19
		188.445,99	263.335,67

PASSIVA

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage	193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag	39.860,36-	101.431,49-
IV. Jahresüberschuss	7.805,35	61.571,13
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	2.000,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	81.195,03
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 81.195,03)
	188.445,99	263.335,67

München, 31. Januar 2019

Anhang zum 31.12.2018

Allianz OrtungsServices GmbH, Dienstleistung, München

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Allianz OrtungsServices GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	177695

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 81.195,03).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

33:T270f,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,00	8,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	220.067,23		220.052,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	33.885,25	253.952,48	19.605,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		9.370,19	8.665,68
		263.335,67	248.336,35
PASSIVA
		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		- 101.431,49	- 101.422,91
IV. Jahresüberschuss		61.571,13	- 8,58
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		81.195,03	127.766,84
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 81.195,03 (EUR 127.766,84)
		263.335,67	248.336,35

München, 28. März 2018

Anhang zum 31. Dezember 2017

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Allianz OrtungsServices GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	München
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	München
Register-Nr.:	177695

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 81.195,03 (Vorjahr: EUR 127.766,84).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0.

Unterschrift der Geschäftsführung

34:T26f0,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ zum 31 Dezember 2016

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,00	8,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	220.052,42		1.459.780,63
2. sonstige Vermögensgegenstände	19.605,25	239.657,67	5.325,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.665,68	35.545,34
		248.336,35	1.500.664,22
PASSIVA
		Geschäftsjahr E UR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		- 101.422,91	- 119.111,28
IV. Jahresfehlbetrag		- 8,58	17.688,37
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	3.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		127.766,84	1.380.086,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 127.766,84 (EUR 1.380.086,13)
		248.336,35	1.500.664,22

München, den 11. September 2017

ANHANG

der Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2016 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von €410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen wurden für das Berichtsjahr entsprechend den Steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zur Anschaffungskosten einschließlich Nebenkosten bewertet. Der Ansatz des abnutzbaren Anlagevermögens wird um planmäßige sowie außerplanmäßige Abschreibungen vermindert. Zur Anpassung der Vermögensgegenstände an Marktwerte wurden die Restbuchwerte im Wesentlichen mit Null bewertet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Ebenso die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen T€ 1.380,1 (VJ: T€ 1.317,6) Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 8,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.4. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

	Kainz Martin, Vaterstetten
	Göttmann Rainer, Pähl
	Bartz Jürgen, Hattingen

München, den 11. September 2017

Geschäftsführer

35:T2a92,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Allianz OrtungsServices GmbH, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8,00	1.073,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.459.780,63		1.455.157,01
2. sonstige Vermögensgegenstände	5.325,25	1.465.105,88	4.135,25
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.545,34	12.304,96
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	20.833,33
		1.500.664,22	1.493.508,55
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		-119.111,28	-64.916,46
IV. Jahresüberschuss		17.688,37	-54.194,82
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		3.500,00	76.300,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00		47,60
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 47,60)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.380.086,13	1.380.086,13	1.317.771
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.380.086,13 (EUR 1.317.771,23)
		1.500.664,22	1.493.508,55

München, den 08. Juni 2016

Anhang

der Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2015 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen wurden für das Berichtsjahr entsprechend den Steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Ebenso die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen T€ 1.380,1 (VJ: T€ 1.317,6) Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 17.688,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.4. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

Kainz Martin, Vaterstetten

Göttmann Rainer, Pähl

Bartz Jürgen, Hattingen

München, den 8. Juni 2016

Geschäftsführer

36:T3178,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Allianz OrtungsServices GmbH, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.425,00	3.916,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		0,00	9.200,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.925,50		238.511,77
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.212.682,08		1.147.940,21
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.640,00	1.235.247,58	2.432,16
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.054,46	13.559,33
		1.258.732,04	1.415.564,47
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		-95.923,53	-136.392,90
IV. Jahresüberschuss		31.007,07	40.469,37
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		46.350,00	171.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		48.287,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 48.287,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	9,95		131.969,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 9,95 (EUR 131.969,80)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.058.787,55		928.873,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.058.787,55 (EUR 928.873,55)
4. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.058.797,50	12.356,65
- davon aus Steuern EUR 0,00 (EUR 12.356,65)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 12.356,65)
		1.258.732,04	1.415.564,47

München, den 12. September 2014

Anhang

Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2013 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen wurden für das Berichtsjahr entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Ebenso die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen T€ 1.058.787,55 Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 31.007,07 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.4. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

	Kainz Martin, Vaterstetten
	Göttmann Rainer, Pähl
	Bartz Jürgen, Hattingen

München, den 12. September 2014

Geschäftsführer

37:T38d6,

Allianz OrtungsServices GmbH, München

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010

BILANZ zum 31. Dezember 2010

Allianz OrtungsServices GmbH, München

AKTIVA

	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	0,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1,00	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		1.161,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	377.445,44		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	122.452,22		24.244,59
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.533,58	503.431,24	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.907,38	409,47
		520.505,62	24.654,06
PASSIVA
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	0,00
III. Verlustvortrag		-405,94	-2.000,00
IV. Jahresfehlbetrag		-193.331,23	1.594,06
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		144.010,00	60,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	48.287,00		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.287,00 (EUR 0,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	188.324,06		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 188.324,06 (EUR 0,00)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	111.672,25		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 111.672,25 (EUR 0,00)
4. sonstige Verbindlichkeiten	3.448,48	351.731,79	0,00
- davon aus Steuern EUR 3.448,48 (EUR 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.448,48 (EUR 0,00)
		520.505,62	24.654,06

Anhang

der Allianz OrtungsServices GmbH

Die Firma wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 10.08.2010 von AZ Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH in Allianz OrtungsServices GmbH geändert. Die Eintragung der Änderung im Handelsregister erfolgte am 02.12.2010.

Der Jahresabschluss 2010 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung des HGB in der Fassung des BilMoG aufgestellt.

Aus den Neuerungen durch das BilMoG, die erstmals für das Geschäftjahr angewendet wurden, ergaben sich keine materiellen Auswirkungen auf die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Gesellschaft.

Der Jahresabschluss ist geprägt von der Ausgliederung des Geschäftsbetriebs "Allianz OrtungsServices", mit Wirkung zum 30.06.2010 von der AZ Argos 56 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH. Die Gesellschaft war zum Zeitpunkt der Ausgliederung eine Tochtergesellschaft der AZ Argos 56 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH.

Die übernommenen Vermögensgegenstände und Schulden werden zu Buchwerten fortgeführt. Der positive Aktivüberhang des ausgegliederten Nettovermögens wurde in die Kapitalrücklage eingestellt.

Insofern sind die Werte zum 31.12.2010 nicht mit denen des Vorjahres vergleichbar.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu fortgeführten Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,- wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags eingestellt. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Verbindlichkeitenspiegel

- Restlaufzeit bis zu einem Jahr
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	€ 188.324,06
- davon gg. verbundenen Unternehmen € 155.004,06
- davon gg. Gesellschafter € 34.959,06
sonstige Verbindlichkeiten Lohn- u. Kirchensteuer	€ 3.448,48
Verbindlichkeiten gg. verbundenen Unternehmen	€ 111.672,25

2.3. Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der Allianz SE, München, gemäß §§271, 290 HGB. Sie ist auch Konzernunternehmen nach § 18 AktG.

Der Konzernabschluss ist im Geschäftsbericht der Allianz SE enthalten und bei dieser Gesellschaft in 80802 München, Königinstraße 28, erhältlich.

In den Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE wird die Gesellschaft nicht einbezogen, weil sie für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns von untergeordneter Bedeutung ist.

2.4. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von € 193.331,23 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

2.5. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

Kainz Martin, Vatersteffen, Geschäftsführer

Göttmann Rainer, Pähl, Geschäftsführer

Bartz Jürgen, Hattingen, Geschäftsführer

Dr. Lütticke Stefan, Grasbrunn, Fachbereichsleiter Financial Reporting/Rechnungswesen
(ausgeschieden 09.02.2010)

Dr. Damm Peter, Dachau, Abteilungsleiter Bilanzierung
(ausgeschieden 09.02.2010)

München, den 28. November 2011

Rainer Göttmann

38:T1ed4c,

AP Solutions GmbH

München

Jahresabschluß 2023 AP Solutions GmbH

Lagebericht 2023

(ehemalige Allianz OrtungsServices GmbH)

Die Gesellschaft hat folgende Geschäftsführer:

Rainer Göttmann, Geschäftsführer	(bis 11.04.2023)
Laurent Floquet Geschäftsführer, Chief Officer Mobility & Assistance	(ab 11.04.2023)
Lars Rogge, Geschäftsführer, Chief Operations Officer	(ab 11.04.2023)

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

a) Informationen zur Gesellschaft

Die AP Solutions GmbH hat ihren Hauptsitz in München und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 177695 eingetragen. Als ehemalige Allianz OrtungsServices GmbH wurde die Gesellschaft im April 2023 durch die Allianz Partners SAS mit Sitz in St. Ouen, Frankreich, erworben und in AP Solutions GmbH umfirmiert. Mit dem Vertrag vom 15. Juni 2023 wurde die Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland, in die AP Solutions GmbH retrograd zum 1. Januar 2023 eingebracht. Als Gegenleistung für die Übertragung auf die aufnehmende Gesellschaft erhält die übertragene Gesellschaft 519.371 neue, von der aufnehmenden Gesellschaft ausgegebene Stamm-Geschäftsanteile. Es wird keine weitere Gegenleistung gewährt, insbesondere keine Barzahlung. Zur Durchführung der Transaktion erhöht die aufnehmende Gesellschaft ihr Stammkapital von 25.000 € um 519.371 € auf 544.372 €. Weiter erhöht sich die Kapitalrücklage um 3,158 Mio. € gemäß Einbringungsvertrag. Aufgrund der Erhöhung der eingebrachten Pensionsrückstellungen nach französischem Recht auf die Werte nach deutschem Handelsrecht wird die Kapitalrücklage um 845 T€ reduziert. Es ergibt sich damit zum Bilanzstichtag zusammen mit der Kapitalrücklage in Höhe von 194 T€ der ehemaligen Allianz OrtungsServices GmbH eine Kapitalrücklage von 2.506 T€. Die grenzüberschreitende Ausgliederung wurde mit Wirksamkeit zum 31.08.2023 in das Register der übertragenden Gesellschaft Allianz Partners SAS, St. Ouen, Frankreich, eingetragen.

Um die Vergleichbarkeit für die Bilanz vom 31.12.2023 zum Vorjahr zu gewährleisten, hier die Bilanz zum 01.01.2023 nach Einbringung mit den jeweiligen Vorjahreszahlen der eingebrachten Gesellschaft:

	HGB Eröffnungsbilanz Allianz Partners SAS, NL für Deutschland 01.01.2023	Allianz OrtungsServices GmbH Bilanz 31.12.2022	AP Solutions GmbH nach Einbringung 01.01.2023
AKTIVA
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen	18.127		18.127
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.285.722		27.285.722
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.434.303	170.339	37.604.642
3. Sonstige Vermögensgegenstände	527.888		527.888
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.626	9.677	17.303
	65.255.539	180.016	65.435.555
C. Rechnungsabgrenzungsposten	152.269		152.269
SUMME AKTIVA	65.425.936	180.016	65.605.952
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	519.371	25.001	544.372
II. Kapitalrücklage	2.312.706	193.500	2.506.206
III. Verlustvortrag		-40.610	- 40.610
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-875	- 875
	2.832.077	177.016	3.009.093
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.282.402		1.282.402
2. Steuerrückstellungen	703.708		703.708
3. Sonstige Rückstellungen	36.604.767	3.000	36.607.767
	38.590.876	3.000	38.593.876
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.096		927.096
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.857.882		16.857.882
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.218.004		6.218.004
	24.002.983	-	24.002.983
SUMME PASSIVA	65.425.936	180.016	65.605.952

Im Weiteren hier die Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Gesellschaften zum 31.12.2022, um die Transparenz beim Vergleich des laufenden Geschäftsjahres zum Vorjahr zu erhöhen:

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	Allianz OrtungsServices GmbH	Allianz Partners SAS, NL Für Deutschland	Summe
1 UMSATZERLÖSE	0	53.692.394	53.692.394
3 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	179.093	179.093
GESAMTLEISTUNG	0	53.871.487	53.871.487
4 MATERIALAUFWAND
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
ROHERGEBNIS	0	53.871.487	53.871.487
5 PERSONALAUFWAND
a) Löhne und Gehälter	0	-30.903.713	-30.903.713
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	-6.958.194	-6.958.194
Total	0	-37.861.907	-37.861.907
6 ABSCHREIBUNGEN
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-3.675	-3.675
7 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-1.074	-18.196.408	-18.197.482
BETRIEBSERGEBNIS	-1.074	-2.190.503	-2.191.577
9 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	558	45.407	45.965
10 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-359	-87.814	-88.173
FINANZERGEBNIS	199	-42.407	-42.208
11 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	-409.606	-409.606
JAHRESFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS	-875	-2.642.516	-2.643.390

Im Jahr 2023 wurde der Gegenstand der Gesellschaft in eine Holdingfunktion und Servicegesellschaft für Allianz-interne Unternehmen geändert. Als Holdingfunktion ist AP Solutions GmbH verantwortlich für den Erwerb von Beteiligungen jeglicher Art und Form an Konsortien, Unternehmen oder Gesellschaften, unabhängig von ihrer Rechtsform und ihrem Gesellschaftszweck, insbesondere in den Bereichen Assistance, Reise- und Krankenversicherungen oder Dienstleistungen, sowie die Verwaltung und Veräußerung dieser Beteiligungen. Als interne Servicegesellschaft ist AP Solutions GmbH verantwortlich für das Arrangement und die Administration von Personal und sonstigen Kosten sowie für die Weiterverrechnung an weitere Allianz Betriebseinheiten.

b) Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaft

Im Jahr 2023 war die wirtschaftliche Lage in Deutschland und Europa von Unsicherheit geprägt. Die Energiekrise, ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine, sowie anhaltende Inflation belasteten Verbraucher und Unternehmen. Trotz einer leichten Entspannung bei den Energiepreisen und einer Stabilisierung der Lieferketten blieb das Wirtschaftswachstum verhalten. Während Deutschland knapp eine Rezession vermeiden konnte, trugen europäische Länder wie Spanien und Frankreich mit moderatem Wachstum zur Stabilisierung der Eurozone bei. Zentrale Herausforderungen blieben die hohe Inflation, steigende Zinsen und die Anpassung an langfristige Transformationsprozesse wie die Energiewende und Digitalisierung.

Die Versicherungsbranche zeigte sich in diesem schwierigen Umfeld robust, musste sich jedoch an veränderte Marktbedingungen anpassen. Die gestiegene Inflation erhöhte die Schadenkosten, was insbesondere bei Sach- und Krankenversicherungen zu einer Belastung führte. Gleichzeitig wuchs die Nachfrage nach innovativen und digitalen Assistance-Dienstleistungen, etwa im Gesundheits- und Mobilitätsbereich. Versicherungsassistance-Unternehmen profitierten von einer zunehmenden Kundenorientierung und der Integration neuer Technologien, während sie sich verstärkt auf Kostenoptimierung und Effizienzsteigerung konzentrierten, um wettbewerbsfähig zu bleiben.

Als interne Holding- und Servicegesellschaft haben Wettbewerbs- und Marktsituationen limitierte Auswirkungen auf die Performance der Gesellschaft. Während die steigende Inflation direkte Auswirkungen auf die Kostenbasis der Gesellschaft hat, werden diese an die diversen Allianz Gesellschaften weiterverrechnet.

B. Wirtschaftsbericht

Folgend dem Erwerb der Allianz OrtungsServices GmbH durch die Allianz Partners SAS und anschließender Einbringung der Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland, konnte das negative Betriebsergebnis von 1 T€ im Jahr 2022, auf ein positives Betriebsergebnis von 2.318 T€ gesteigert werden.

a) Umsatz- und Ertragsentwicklung

Folgend der Einbringung der Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland, begannen im Jahr 2023 die Aktivitäten der Gesellschaft als Holding- und Servicegesellschaft. Mit der Bereitstellung von Dienstleistungen und Services erzielte die Gesellschaft in 2023 einen Umsatz in Höhe von 54.566 T€ sowie sonstige betriebliche Erträge von 5.028 T€.

Das negative Betriebsergebnis in Höhe von 1 T€ im Vorjahr ist auf ein positives Betriebsergebnis von 2.318 T€ gestiegen. Nach einem Jahresfehlbetrag von 875€ im Vorjahr konnte in 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.235 T€ erzielt werden.

b) Vermögens- und Finanzlage

Für das Geschäftsjahr 2023 zeigt die AP Solutions GmbH, München, eine stabile Vermögenslage.

Unter dem Umlaufvermögen weist die Gesellschaft ihre Forderungen gegenüber verbundener Unternehmen auf, die im Geschäftsjahr 2023 auf 50,6 Mio. € gestiegen sind. Die sonstigen Vermögensgegenstände stiegen auf 211 T€.

Das gezeichnete Kapital ist folgend dem Erwerb durch Allianz Partners SAS und anschließender Einbringung der Allianz Partners SAS Niederlassung für Deutschland von 25 T€ auf 544,4 T€ gestiegen. Durch die Einbringung sind die Kapitalrücklagen im Vergleich zum Vorjahr um 2.313 T€ gestiegen. Nach einem Jahresfehlbetrag von 875 € im Jahr 2022, zeigt sich für das aktuelle Berichtsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.235 T€.

Rückstellungen stiegen im Jahr auf 34.634 Mio. € (Vj. 3.0 T€). Die größten Positionen darin stellen die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 31.980 T€ (Vj. 3.0 T€) dar.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von 13.201 Mio.€ (Vj. 0 T€) enthalten Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen mit 6.103 Mio. € (Vj. 0 T€). Letztere ist im Wesentlichen durch die Einbringung der Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland begründet.

c) Personal

Im Geschäftsjahr 2023 betrug bei AP Solutions GmbH, München, die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 241 (Vj. 0). Es waren zum Jahresende 223 aktive Mitarbeiter in Vollzeit und 28 aktive Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt. Der hohe Anstieg beim Personal ist durch die Einbringung der Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland zu erklären. Die eingebrachte Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland hatte zum Jahresende 2022 eine durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer von 229, davon waren 208 Mitarbeiter in Vollzeit und 21 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

C. Risiko- und Chancenbericht

Das Risikomanagement bei AP Solutions GmbH, München, deckt folgende Aktivitäten ab: Operationelle Risiken werden auf lokaler Ebene im Rahmen des internen Kontrollsystems (Integrated Risk and Control System) identifiziert, bewertet und entsprechende Kontrollen dokumentiert und getestet. Risikoszenarien und Kontrollen werden dabei auf Prozessebene dokumentiert und entsprechend einem jährlichen Plan bewertet und getestet, d.h. in jedem Jahr werden ausgewählte Prozesse mit zugehörigen Risiken und Kontrollen begutachtet. Darüber hinaus gibt es einen monatlichen Prozess zur Identifikation und Meldung von tatsächlich eingetretenen operationellen Risikoereignissen aus den Fachabteilungen an das Risikomanagement. Operationelle Risiken umfassen Fehler in Prozessen, IT-Systemen, menschliche Fehler oder Fehlverhalten sowie externe Ereignisse und beinhalten Rechts- und Compliance Risiken. Als Ergänzung zum internen Kontrollsystem wird auf regionaler Ebene ein Top Risk Assessment durchgeführt, welches neben operationellen Risiken auch Geschäfts- und Strategische Risiken abdeckt. Die Betrachtung erfolgt im Gegensatz zum internen Kontrollsystem aus der Perspektive des Managements (Top Down Ansatz). Die Steuerung von kredit-, markt- und versicherungstechnischen Risiken erfolgt in der Regel global aus der Zentrale in Frankreich mit lokaler Unterstützung der Fachbereiche. Liquiditätsrisiken werden überwiegend durch die lokalen Finanzabteilungen gesteuert.

Die Renewal Agenda der Allianz Gruppe, München, die Assistance Leistungen zukünftig eine exponierte Bedeutung in allen Produktsegmenten beimisst, bietet der AP Solutions GmbH, München, Perspektiven über alle Geschäftsfelder.

Für eine langfristige Bindung von Mitarbeitern und deren Kompetenz wurden Maßnahmen eingeleitet. Die Effekte der Maßnahmen werden in einer jährlichen Umfrage überprüft und entsprechende Nachsteuerungen auf Teamebene bei Bedarf eingeleitet, um stetig die Mitarbeiterzufriedenheit zu verbessern. Darüber hinaus können Spitzenlasten im sogenannten Global Competence Center abgefangen werden.

D. Ausblick

Aktuell verfügt die Allianz Partners Gruppe über eine weltweite Struktur, die auf grenzübergreifende Geschäftsbereiche ausgerichtet ist. Dem konträr gegenüber steht derzeit eine rechtliche Struktur mit einzelnen Ländergesellschaften. Im Geschäftsjahr 2024 wird das in den Vorjahren gestartete Projekt die globalen Funktionen der Allianz Partners Gruppe für die Servicegesellschaften in der Europäischen Union in der AP Solutions GmbH zu bündeln, fortgeführt. Die AP Solutions GmbH fungiert als zentrales Vehikel der Europäischen Service Entity der Allianz Partners Gruppe und ermöglicht so die Harmonisierung der funktionalen Struktur mit der rechtlichen Struktur. Die bisher lokal getriebene Governancestruktur wird durch die Einrichtung der AP Solutions GmbH im Jahr 2023 und in den kommenden Jahren harmonisiert, um sich an den globalen Strukturen des Unternehmens auszurichten. Mit AP Solutions GmbH wird die Steuerung stärker global ausgerichtet und an die Bedürfnisse der grenzüberschreitend agierenden Geschäftsbereiche angepasst. Das Ziel ist, nahezu alle Serviceeinheiten in der Europäischen Union Teil der Gesellschaft werden zu lassen. In 2024 werden diverse europäische Servicegesellschaften als Zweigniederlassungen in die AP Solutions GmbH verschmolzen bzw. eingebracht.

E. Prognosebericht

a) Vorjahresprognose und Ergebnis 2023

Die Prognose für den Umsatz von 50,5 Mio. € (Vj. 44,5 Mio. € für die eingebrachte Gesellschaft) wurde mit einem Betrag in Summe von 54,6 Mio. € (Vj. 53,8 Mio. € für die eingebrachte Gesellschaft) deutlich überschritten. Das erzielte Betriebsergebnis lag im Geschäftsjahr 2023 bei 2.318 T€ und hat damit das erwartete negative Betriebsergebnis von 523 T€ ebenfalls überschritten. Die wesentlichen Treiber für die Planabweichung sind die höhere Anzahl an Mitarbeitern, die in der AP Solutions GmbH statt in anderen Gesellschaften unter Vertrag genommen wurden, und damit zusätzlich abgerechnet werden konnten. Weiter wurden im Plan weniger Kosten für die Erbringung der Dienstleistungen unterstellt, was sich positiv auf die Höhe der betrieblichen Erträge auswirkt.

b) Prognose für 2024

Die Planung für das Jahr 2024 geht von einem Umsatz für die deutsche Gesellschaft in Höhe von 61 Mio. € und Kosten in Höhe von 58 Mio. € aus. Wenn die Prognosen wie erwartet eintreffen, wird ein positives Betriebsergebnis in Höhe von 3,4 Mio. € vor Ertragsteuern erzielt. Für die in 2024 dazugekommenen ausländischen Niederlassungen ist ein Umsatz in Höhe von 317 Mio. € und ein Ergebnis vor Steuern in Höhe von 83 Mio. € geplant.

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
II. Sachanlagen	14.453	0
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	947.732	0
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.619.928	170.339
3. Sonstige Vermögensgegenstände	210.771	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten	144.134	9.677
	51.922.565	180.016
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	142.269	0
SUMME AKTIVA	52.079.287	180.016
PASSIVA
	31.12.2023	31.12.2022
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	544.372	25.001
II. Kapitalrücklage	2.506.206	193.500
III. Verlustvortrag	-41.485	-40.610
IV. Jahresüberschuß/fehlbetrag	1.235.412	-875
	4.244.505	177.016
B. RÜCKSTELLUNGEN
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.340.347	0
2. Steuerrückstellungen	1.313.786	0
3. Sonstige Rückstellungen	31.979.465	3.000
	34.633.599	3.000
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.680
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	6.103.358	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	6.858.144	0
davon aus Steuern	608.182	0
	13.201.183	0
SUMME PASSIVA	52.079.287	180.016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2023 EUR	2022 EUR
1. Umsatzerlöse	54.565.588	0
4. sonstige betriebliche Erträge	5.028.416	0
6. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	-34.035.776	0
b) soziale Abgaben	-8.613.491	0
	-42.649.267	0
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.675	0
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.623.479	-1.074
Betriebsergebnis	2.317.584	-1.074
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	326.744	555
davon aus verbundenen Unternehmen	325.631	558
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-513.363	-359
davon an verbundene Unternehmen	-509.125	-359
Finanzergebnis	-186.619	199
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-895.553	0
15. Ergebnis nach Steuern	1.235.412	-875
17. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.235.412	-875

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeines zum Jahresabschluss des 31. Dezember 2023

Die AP Solutions GmbH unterliegt den handelsrechtlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 wurde nach den Vorschriften des HGB und den relevanten Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt.

Die AP Solutions GmbH hat ihren Hauptsitz in München und ist im Handelsregister B des Amtsgerichts München unter der Nummer HRB 177695 eingetragen. Als ehemalige Allianz OrtungsServices GmbH wurde die Gesellschaft im April 2023 durch die Allianz Partners SAS mit Sitz in St. Ouen, Frankreich, erworben und in AP Solutions GmbH umbenannt. Mit dem Vertrag vom 15. Juni 2023 wurde die Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland, in die AP Solutions GmbH retrograd zum 1. Januar 2023 zu Buchwerten eingebracht. Als Gegenleistung für die Übertragung auf die aufnehmende Gesellschaft erhält die übertragene Gesellschaft 519.371 neue, von der aufnehmenden Gesellschaft ausgegebene Stamm-Geschäftsanteile. Es wird keine weitere Gegenleistung gewährt, insbesondere keine Barzahlung. Zur Durchführung der Transaktion erhöht die aufnehmende Gesellschaft ihr Stammkapital von 25.000 € um 519.371 € auf 544.372 €. Die grenzüberschreitende Ausgliederung wurde mit Wirksamkeit zum 31.08.2023 in das Register der übertragenden Gesellschaft Allianz Partners SAS, St. Ouen, Frankreich, eingetragen.

Um die Vergleichbarkeit für die Bilanz vom 31.12.2023 zum Vorjahr zu gewährleisten, ist hier die Bilanz zum 01.01.2023 nach Einbringung mit den jeweiligen Vorjahreszahlen der eingebrachten Gesellschaft ergänzt:

	HGB Eröffnungsbilanz Allianz Partners SAS, NL für Deutschland 01.01.2023	Allianz OrtungsServices GmbH Bilanz 31.12.2022	AP Solutions GmbH nach Einbringung 01.01.2023
AKTIVA
A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen	18.127		18.127
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.285.722		27.285.722
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	37.434.303	170.339	37.604.642
3. Sonstige Vermögensgegenstände	527.888		527.888
II. Guthaben bei Kreditinstituten	7.626	9.677	17.303
	65.255.539	180.016	65.435.555
C. Rechnungsabgrenzungsposten	152.269		152.269
SUMME AKTIVA	65.425.936	180.016	65.605.952
PASSIVA
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	519.371	25.001	544.372
II. Kapitalrücklage	2.312.706	193.500	2.506.206
III. Verlustvortrag		-40.610	- 40.610
IV. Jahresüberschuß/-fehlbetrag		-875	- 875
	2.832.077	177.016	3.009.093
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.282.402		1.282.402
2. Steuerrückstellungen	703.708		703.708
3. Sonstige Rückstellungen	36.604.767	3.000	36.607.767
	38.590.876	3.000	38.593.876
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	927.096		927.096
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.857.882		16.857.882
3. Sonstige Verbindlichkeiten	6.218.004		6.218.004
	24.002.983	-	24.002.983
SUMME PASSIVA	65.425.936	180.016	65.605.952

Im Weiteren ist hier die Gewinn- und Verlustrechnungen der beiden Gesellschaften zum 31.12.2022 eingefügt, um die Transparenz beim Vergleich des laufenden Geschäftsjahres zum Vorjahr zu erhöhen:

Gewinn - und Verlustrechnung zum 31.12.2022

	Allianz OrtungsServices GmbH	Allianz Partners SAS, NL Für Deutschland	Summe
1 UMSATZERLÖSE	0	53.692.394	53.692.394
3 SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	0	179.093	179.093
GESAMTLEISTUNG	0	53.871.487	53.871.487
4 MATERIALAUFWAND
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0
ROHERGEBNIS	0	53.871.487	53.871.487
5 PERSONALAUFWAND
a) Löhne und Gehälter	0	-30.903.713	-30.903.713
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	-6.958.194	-6.958.194
Total	0	-37.861.907	-37.861.907
6 ABSCHREIBUNGEN
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	-3.675	-3.675
7 SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	-1.074	-18.196.408	-18.197.482
BETRIEBSERGEBNIS	-1.074	-2.190.503	-2.191.577
9 SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	558	45.407	45.965
10 ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	-359	-87.814	-88.173
FINANZERGEBNIS	199	-42.407	-42.208
11 STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	-409.606	-409.606
JAHRESFEHLBETRAG/-ÜBERSCHUSS	-875	-2.642.516	-2.643.390

Erläuterung der Bilanzierungs-, Bewertungs- und Ermittlungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und entsprechend ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Für die immateriellen Vermögengegenstände wurde eine Nutzungsdauer von einem bis fünf Jahren, für Büro- und Geschäftsausstattung von einem bis dreizehn Jahren und für Maschinen von vier Jahren zugrunde gelegt. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung pro rata temporis. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände werden zu ihrem Nennwert bilanziert.

Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit wird gemäß § 6 Abs. 2 EStG von dem Wahlrecht für geringwertige Vermögensgegenstände Gebrauch gemacht und bei Anschaffungskosten bis 800 € netto im Anschaffungsjahr in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen. Sofern die geringwertigen Vermögengegenstände einen Wert von 250 Euro übersteigen, wird der Vermögensgegenstand in das laufend geführte Anlagenverzeichnis aufgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen sind zum Nennbetrag abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Die Berechnung einer Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen, da lediglich interne Forderungen innerhalb der Allianz bzw. Allianz Partners Gruppe bestehen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände werden am Bilanzstichtag zum Nennbetrag bzw. zu Anschaffungskosten bewertet. Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände wurden auch bisher die Finanzinstrumente in Bewertungseinheiten gezeigt. Die Neufassung der Allianz Equity-Incentive-Hedgingverträge zum 1. Januar 2023 hat zur Folge, dass die Eigenschaft eines Derivats verneint wird und somit der Bilanzausweis von den sonstigen Vermögensgegenständen hin zu den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen geändert wurde. Dies hat keinen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Bewertungseinheit wurde aufgrund fehlenden Termingeschäfts aufgelöst. Der Allianz Equity Incentive Plan ist zu Anschaffungskosten bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten und Rechnungsabgrenzungsposten

Diese Posten sind mit dem Nennbetrag bewertet.

Vermögen zur Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen

Das Vermögen wird gemäß § 253 Absatz 1 HGB mit dem beizulegenden Zeitwert angesetzt und in Verbindung mit § 246 Absatz 2 HGB mit den Schulden verrechnet.

Sofern die Schulden den beizulegenden Zeitwert übersteigen, wird der übersteigende Betrag unter dem Posten Rückstellungen ausgewiesen. Übersteigt der beizulegende Zeitwert den Betrag der Schulden, so wird der übersteigende Betrag unter dem Posten Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung ausgewiesen.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethode des aktiven Unterschiedsbetrags entspricht derjenigen, die im Abschnitt Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und sonstige Rückstellungen beschrieben ist.

Eigenkapital

Das Eigenkapital wird mit dem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen und sonstige Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen sind nach versicherungsmathematischen Grundsätzen berechnet.

Die Rückstellungen für Jubiläumsgaben und Altersteilzeit werden ebenfalls nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt und in voller Höhe passiviert.

Laut § 253 HGB ist der Erfüllungsbetrag für Altersversorgungsverpflichtungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und für sonstige Personalverpflichtungen aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren abzuzinsen. Sofern die Bewertung der Altersversorgungsverpflichtungen mit dem siebenjährigen Durchschnittszins zu einer höheren Verpflichtung führt als die Bewertung mit dem zehnjährigen Durchschnittszins, unterliegt der Unterschiedsbetrag nach § 253 Absatz 6 Satz 2 HGB einer Ausschüttungssperre. Diese Ausschüttungssperre führt nicht zu einer Abführungssperre, wenn ein Ergebnisabführungsvertrag vorliegt.

Bei der Ermittlung des Diskontierungszinssatzes nimmt die Gesellschaft die Vereinfachungsregelung gemäß § 253 Absatz 2 Satz 2 HGB (Restlaufzeit von 15 Jahren) in Anspruch, wobei wie im Vorjahr ein zum Bilanzstichtag prognostizierter Zinssatz zugrunde gelegt wurde.

Der Effekt aus einer Änderung des Diskontierungszinssatzes wird im Sonstigen Ergebnis mit einem Ertrag in Höhe von 85 T€ ausgewiesen.

Weitere Erläuterungen zur Bilanzierung der Pensionen und ähnlicher Verpflichtungen finden Sie im Anhang unter Angaben zu den Passiva und unter Haftungsverhältnisse.

Die sonstigen Rückstellungen richten sich nach dem voraussichtlichen Bedarf und wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind nicht enthalten und werden deshalb nicht abgezinst.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag zum Bilanzstichtag angesetzt. Die Restlaufzeit ist kleiner einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten werden zum Nennbetrag angesetzt.

Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 HGB) angewandt

Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt.

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens betreffen ausschließlich entgeltlich erworbene Software und sind vollständig abgeschrieben. Die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wesentlichen Büromaschinen und Büromöbel beträgt 14 T€ (Vj. 0 T€).

	Anschaffungs-/Herstellungskosten
ANLAGEVERMÖGEN	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	31.12.2023
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	522	0	0	522
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	522	0	0	522
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	73	0	0	73
^2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0
II. Sachanlagen	73	0	0	73
Gesamtes Anlagevermögen	595	0	0	595

	Abschreibungen
ANLAGEVERMÖGEN	01.01.2023	Zugänge	Abgänge	kumuliert
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	522	0	0	522
3. geleistete Anzahlungen	0	0	0	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	522	0	0	522
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	55	4	0	58
^2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0	0	0
II. Sachanlagen	55	4	0	59
Gesamtes Anlagevermögen	577	4	0	581

	Buchwerte
ANLAGEVERMÖGEN	31.12.2023	31.12.2022
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0
3. geleistete Anzahlungen	0	0
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14	0
^2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	0
II. Sachanlagen	14	0
Gesamtes Anlagevermögen	14	0

Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betrugen zum Stichtag 51.788 T€ (Vj. 170 T€). Durch in Einbringung hat die Gesellschaft Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 948 T€. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beliefen sich zum Bilanzstichtag auf 50.620 T€ (Vj. 170 T€) und die sonstigen Vermögensgegenstände auf 211 T€ (Vj. 0 T€).

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten im Wesentlichen Cash Pool Forderungen gegenüber der Allianz SE, München, in Höhe von 23.298 T€ (Vj. 170 T€) und Forderungen aus Weiterverrechnungen gegenüber verbundenen Unternehmen mit 21.064 T€ (Vj. 0 T€).

Der Bestand der Allianz Equity Incentive Pläne wurde im Geschäftsjahr 2023 unter HGB von sonstigen Vermögensgegenstände in die Forderungen gegen verbundene Unternehmen umgegliedert.

Die Guthaben bei Kreditinstituten und der Kassenbestand betragen T€ 144 (Vj. T€ 10).

Aktive Rechnungsabgrenzung

Die Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung betrugen 142T€ (Vj. 0 T€).

Eigenkapital

Die Gesellschaft weist ein gezeichnetes Kapital in Höhe von 544 T€ (Vj. 25 T€), Kapitalrücklagen in Höhe von 2.506 T€ (Vj. 194 T€), einen Verlustvortrag von 41 T€ (Vj. Verlustvortrag 41 T€) und einen Jahresüberschuß von 1.235 T€ (Vj. Jahresfehlbetrag 1 T€) aus. Mit der Durchführung der Einbringung der Allianz Partners SAS, Niederlassung für Deutschland, erhöht sich bei der AP Solutions GmbH als aufnehmende Gesellschaft das gezeichnete Kapital von 25 T€ um 519 T€ auf 544 T€. Die Gesellschafterversammlung vom 08.08.2023 hat die Erhöhung des Stammkapitals um 519.371,00 EUR zum Zwecke der Ausgliederung aus der Allianz Partners SAS mit Sitz in Saint-Ouen, Frankreich und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Die Kapitalrücklage erhöht sich gemäß Einbringungsvertrag um 3.158 T€. Aufgrund der Erhöhung der eingebrachten Pensionsrückstellungen nach französischem Recht auf die Werte nach deutschem Handelsrecht wird die Kapitalrücklage um 845 T€ reduziert. Es ergibt sich damit zum Bilanzstichtag zusammen mit der Kapitalrücklage in Höhe von 194 T€ der ehemaligen Allianz OrtungsServices GmbH eine Kapitalrücklage von 2.506 T€.

Rückstellungen

Die Gesellschaft hat Pensionszusagen erteilt, für die Pensionsrückstellungen gebildet werden. Ein Teil der Pensionszusagen ist im Rahmen eines "Contractual Trust Arrangements" (Methusalem Trust e.V.) abgesichert. Dieses Treuhandvermögen stellt saldierungspflichtiges Deckungsvermögen dar, wobei als beizulegender Zeitwert der Aktivwert bzw. der Marktwert zugrunde gelegt wird.

Der Erfüllungsbetrag wird auf Basis der Projected Unit Credit-Methode (dies bezeichnet ein Anwartschaftsbarwertverfahren bezogen auf den erdienten Teil) ermittelt bzw. als Barwert der erworbenen Anwartschaft ausgewiesen. Sofern es sich um wertpapiergebundene Pensionszusagen handelt, wird der Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände angesetzt.

Rechnungsannahmen	31.12.2023 in %	31.12.2022 in %
Diskontierungszinssatz (Zehnjähriger Durchschnitt)	1,83	1,79
Diskontierungszinssatz (Siebenjähriger Durchschnitt)	1,76	1,45
Rententrend	2,00	2,00
Gehaltstrend inklusive durchschnittlichen Karrieretrends	3,25	3,25

^)* Wegen der hohen Inflation wurde wie im Vorjahr ein erhöhter Rententrend für den Zeitraum 2022 bis 2024 von 5,5 Prozent pro Jahr verwendet.

Abweichend hiervon wird bei einem Teil der Pensionszusagen die garantierte Rentendynamik von 1 Prozent pro Jahr zugrunde gelegt.

Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden die Heubeck-Richttafeln RT2018G verwendet, die bezüglich der Sterblichkeit, Invalidisierung und Fluktuation an die unternehmensspezifischen Verhältnisse angepasst wurden. Im Vorjahr wurden unternehmensspezifisch angepasste Heubeck-Richttafeln RT2005G zugrunde gelegt.

Als Pensionierungsalter wird die vertragliche oder gesetzlich frühestmöglich vorgesehene Altersgrenze angesetzt.

T€	31.12.2023	31.12.2022
Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden	7.378	0
Nicht ausgewiesener Rückstellungsbetrag gemäß Artikel 67 Absatz 2 EGHGB	0	0
Gesamtschuldnerische Haftung bzw. Rückgriffsforderung gegenüber der Allianz SE	7.378	0

Der mit dem siebenjährigen Durchschnittszins zum 31.12.2023 ermittelte Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden beträgt 27.299 T€. Somit ist ein Betrag von 150 T€ gemäß § 253 Absatz 6 Satz 2 HGB ausschüttungsgesperrt.

Die Gesellschaft bildet Pensionsrückstellungen in Höhe von 1.340 T€ (Vj. 0 T€), die sich nach der Saldierung der Verpflichtungen aus Pensionszusagen mit dem beizulegenden Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände ergeben.

Steuerrückstellungen wurden in Höhe von 1.314 T€ (Vj. 0 T€) gebildet. Die Steuerrückstellungen für Ertragsteuern bestehen in Höhe von 1.169T€, die sich auf 693 T€ für Gewerbesteuer und 476 T€ für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag aufteilen. Der Rest entfällt auf ungewisse Steuerrückstellungen.

Die Gesellschaft hat Verpflichtungen aus Jubiläumsgaben, einem Wertkontenmodell sowie Altersteilzeitverträgen, die unter Sonstige Rückstellungen ausgewiesen werden.

Das im Methusalem Trust e.V. für das Altersteilzeit-Sicherungsguthaben und das Wertkontenmodell reservierte Vermögen stellt saldierungspflichtiges Deckungsvermögen dar, wobei als beizulegender Zeitwert der Aktivwert bzw. der Marktwert zugrunde gelegt wird.

Die Bewertung dieser Verpflichtungen erfolgt im Wesentlichen analog zu den Pensionszusagen und auf Basis der gleichen Rechnungsannahmen (mit Ausnahme des Diskontierungszinssatzes).

T€	31.12.2023	31.12.2022
Anschaffungskosten der verrechneten Vermögensgegenstände	325	0
Beizulegender Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände	622	0
Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden	556	0

Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 31.979 T€ (Vj. 3 T€). Darin enthalten sind im Wesentlichen Personalrückstellungen in Höhe von 15.021 T€, darin enthalten sind Tantiemen und Boni 7.505 T€ (Vj. 0 T€), Abfindungen 2.544 T€ (Vj. 0 T€), virtuelle Aktienoptionen 2.924 T€ (Vj. 0 T€), Urlaubsansprüche 1.018 T€ (Vj. 0 T€), Gratifikationen und Gleitzeitguthaben 496 T€ (Vj. 0 T€) und Jubiläumsrückstellungen 134 T€ (Vj. 0 T€).

Für noch ausstehende Rechnungen und sonstige Rückstellungen wurde ein Betrag in Höhe von 14.768°T€ verbucht.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten betrugen zum Bilanzstichtag in Summe 13.201 T€, davon aus Lieferungen und Leistungen 240 T€. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bestehen in Höhe von 6.103 T€ (Vj. 0 T€). Die sonstigen Verbindlichkeiten belaufen sich auf 6.858 T€ (Vj. 0 T€).

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatz

Der Umsatz der Gesellschaft beläuft sich auf 54.566 T€ (Vj. 0 T€). Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Weiterverrechnungen an verbundene Unternehmen aus Kostenablastungenen für Services, Miete und Betriebskosten sowie Personalkosten an den Hauptsitz in St. Ouen oder andere deutsche Gesellschaften wie die Allianz SE, Allianz Partners Deutschland GmbH oder an die Medi24 AG.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 5.028 T€ (Vj. 0 T€) resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 5.023 T€ (Vj. 0 T€), davon entfallen 3.408 T€ auf die Umstellung auf ein neues Bestellsystem.

Abschreibungen

Abschreibungen auf Sachanlagen sind in Höhe von 4 T€ (Vj. 0 T€) angefallen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Personalnebenkosten 855 T€ (Vj. 0 T€), Rechts- und Beratungskosten 2.588 T€ (Vj. 0 T€), Reisekosten 1.348 T€ (Vj. 0 T€), Werbekosten 852 T€ (Vj. 0 T€), Raumkosten 560 T€ (Vj. 0 T€) und Bewirtungskosten 269 T€ (Vj. 0 T€) enthalten. Die EDV-Kosten betrugen insgesamt 4.698 T€ (Vj. 0 T€). Sonstige betriebliche Kosten sind im Wesentlichen angefallen für Dienstleistungen von anderen Gruppengesellschaften in Höhe von 2.232 T€ (Vj 0 T€).

Zinsaufwendungen und -erträge

An Zinserträgen sind im Jahr 2023 aus dem Cash Pool 326 T€ (Vj. 1 T€) erzielt worden. Die Zinsaufwendungen in Höhe von 513 T€ (Vj. 0 T€) umfassen Zinsaufwendungen aus den Ausleihungen des Cash Pool 509 T€ (Vj. 0 T€).

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag betragen insgesamt 896 T€ (Vj. 0 T€), davon entfallen auf laufende Körperschaftsteuer und Solidaritätsbeitrag 424 T€ (Vj. 0 T€) und auf laufende Gewerbesteuer 472 T€ (Vj. 0 T€). Das Ergebnis nach Steuern beträgt 1.235 T€ (Vj. -1 T€), dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Verbesserung um 1.236 T€.

Nachtragsbericht

Wesentlich zu erwähnen sind die bereits zum 01.01.2024 retroaktiv erfolgten Verschmelzungen diverser europäischer Servicegesellschaften in die Niederlassungen der AP Solutions GmbH. Ebenfalls erfolgt ist die retroaktive Einbringung der französischen Serviceeinheit in die französische Niederlassung der AP Solutions GmbH.

Haftungsverhältnisse aus betrieblicher Altersversorgung und ähnlichen Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Grundlage der betrieblichen Altersversorgung für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der deutschen Allianz-Gesellschaften, die bis zum 31.12.2014 eingetreten sind, ist in der Regel die Mitgliedschaft in der Allianz Versorgungskasse VVaG (AVK), die als rechtlich selbständige und regulierte Pensionskasse der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unterliegt. Die Leistungen der AVK werden nach dem Einmalbeitragssystem über Zuwendungen der Trägergesellschaften an die Kasse durch Gehaltsumwandlung und Arbeitgeberbeiträge finanziert. Zu den Trägergesellschaften gehört neben der Allianz SE, der Allianz Versicherungs-AG und der Allianz Lebensversicherungs-AG unter anderem auch die Gesellschaft.

Die Gesellschaft ist verpflichtet, anteilige Verwaltungskosten der AVK zu tragen und entsprechend den Rechtsgrundlagen gegebenenfalls Zuschüsse zu leisten.

Außerdem leisten die Trägergesellschaften für bis zum 31.12.2014 eingetretene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zuwendungen an den Allianz Pensionsverein e.V. (APV).

Weil die Anpassungsverpflichtung nach §16 BetrAVG Absatz 2 im Alttarif des APV nicht rückgedeckt ist, ist zum 31. Dezember 2023 das Deckungsvermögen des APV geringer als die Versorgungsverpflichtungen. Der Fehlbetrag zum 31. Dezember 2023 beträgt 2.293 T€ (Vj. 0 T€).

Die Gesellschaft macht von dem Wahlrecht nach Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB Gebrauch, hierfür keine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, da die gesetzlich vorgeschriebene Anpassung der Renten an den Verbraucherpreisindex durch zusätzliche Beiträge an den APV finanziert wird.

Sowohl die AVK als auch der APV wurden für Neueintritte ab 1. Januar 2015 geschlossen.

Für Neueintritte ab 1. Januar 2015 wurde die betriebliche Altersversorgung einheitlich neu geregelt. Die Gesellschaft leistet für diese einen monatlichen Beitrag in eine Direktversicherung bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, welcher im Rahmen der Entgeltumwandlung finanziert wird. Außerdem wird monatlich ein Arbeitgeberbeitrag im Rahmen einer Direktzusage gewährt.

Die Allianz SE haftet durch Schuldbeitritt gesamtschuldnerisch für einen Teil der Pensionszusagen der Gesellschaft. Diese erstattet die Kosten; die Allianz SE hat die Erfüllung übernommen. Daher werden diese Pensionsverpflichtungen bei der Allianz SE und nicht bei der Gesellschaft bilanziert.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 erstatten die Gesellschaften für ihre Angestellten lediglich noch die Dienstzeitaufwände. Für die Risiken aus Zins, Inflation und Biometrie erfolgt keine Erstattung mehr.

Die gesamtschuldnerische Haftung der Gesellschaft aus diesen Pensionszusagen sowie die diesen Haftungsverbindlichkeiten gegenüberstehenden Rückgriffsforderungen an die Allianz SE betragen:

T€	31.12.2023 €	31.12.2022 €
Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden	7.378	0
Nicht ausgewiesener Rückstellungsbetrag gemäß Artikel 67 Absatz 2 EGHGB	0	0
Gesamtschuldnerische Haftung bzw. Rückgriffsforderung gegenüber der Allianz	7.378	0

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Mietverträgen (bis Laufzeitende 30.04.2026) in Höhe von 1.755 T€.

Pensionszusagen und ähnliche Verpflichtungen an ehemalige Mitglieder der Geschäftsleitung beziehungsweise deren Hinterbliebene

Die Pensionsverpflichtungen der ehemaligen Mitglieder der Geschäftsleitung stellen sich wie folgt dar:

T€	31.12.2023	31.12.2022
Beizulegender Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände	955	0
Erfüllungsbetrag der verrechneten Schulden	1.111	0
Nicht ausgewiesener Rückstellungsbetrag gemäß Artikel 67 Absatz 2 EGHGB	0	0
Pensionsrückstellung	156	0

Zahlen in der Tabelle enthalten auch zentral bei der Allianz SE bilanzierte Anteile.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2023 betrug die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer 241 (Vj. 0). Es waren zum Jahresende 2023 davon 223 Mitarbeiter in Vollzeit und 28 Mitarbeiter in Teilzeit beschäftigt.

Vergütung Geschäftsführung und Beiräte

Die Angabe der Geschäftsführerbezüge wird gem. § 286 Abs. 4 HGB unterlassen.

Geschäftsführung

Rainer Göttmann, Geschäftsführer	(bis 11.04.2023)
Laurent Floquet Geschäftsführer, Chief Officer Mobility & Assistance	(ab 11.04.2023)
Lars Rogge, Geschäftsführer, Chief Operations Officer	(ab 11.04.2023)

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit der Gesellschaft vor, dass der Gewinn für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von 1.235 T€ im Jahr 2024 auf laufende Rechnung vorgetragen werden soll.

Umsetzung der globalen Mindestbesteuerung

Der Allianz Konzern fällt in den Anwendungsbereich der OECD-Pillar Two-Modellregelungen (Mindeststeuer). Die Pillar Two-Gesetzgebung wurde in Deutschland, dem Steuerrechtsgebiet, in dem die Allianz SE als Konzernmuttergesellschaft ihren Sitz hat, beschlossen und tritt ab dem 1. Januar 2024 in Kraft. Da die Pillar Two-Gesetzgebung zum Berichtszeitpunkt noch nicht in Kraft war, unterliegt die Allianz SE dahingehend keiner Steuerbelastung. Für die AP Solutions GmbH wird sich aus der Pillar Two Gesetzgebung keine zusätzliche Steuerbelastung ergeben, da eine etwaige Mindeststeuer von der Allianz SE zu zahlen ist und eine Ablastung einer etwaigen Mindeststeuer an Konzerngesellschaften gesetzlich nicht vorgesehen ist.

Konzernzugehörigkeit

100 % der Gesellschaftsanteile der AP Solutions GmbH sind im Besitz der Allianz Partners SAS, St. Ouen, welche mehrheitlich im Besitz der Allianz SE, München, ist. Die Allianz Partners SAS, St. Ouen, gehört zum Allianz Konzern unter Führung der Allianz SE, München. Die AP Solutions GmbH gehört damit zum Allianz Konzern unter Führung der Allianz SE, München. Die AP Solutions GmbH wird in den Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten sowie für den kleinsten Kreis der Unternehmen aufstellt. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE, München, werden im März in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann an die das Unternehmensregister führende Stelle übermittelt. Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE können im Unternehmensregister eingesehen oder bei unserer Gesellschaft angefordert werden. Außerdem werden sie auf der Internetseite der Allianz SE verfügbar gemacht.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 35 T€. Andere Leistungen wurden nicht vollbracht.

München, den 19.12.2024

Laurent Floquet, Geschäftsführer

Lars Rogge, Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die AP Solutions GmbH, München

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der AP Solutions GmbH, München, - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der AP Solutions GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

―

entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und

―

vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

―	identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
―	gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
―	beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
―	ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
―	beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
―	beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
―	führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

München, den 19. Dezember 2024

PricewaterhouseCoopers GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dennis Schnittger, Wirtschaftsprüfer

ppa. Matthias Zeitler, Wirtschaftsprüfer

39:T1f68,

AZ-Argos 52 Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva

	31.12.2009	31.12.2009	23.01.2009
	EUR	EUR	EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.244,59		0,00
- davon gegen verbundene Unternehmen EUR 24.244,59
II. Guthaben bei Kreditinstituten	409,47	24.654,06	25.000,00
		24.654,06	25.000,00
Passiva
	31.12.2009	31.12.2009	23.01.2009
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Verlustvortrag	-2.000,00		0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.594,06	24.594,06	-2.000,00
B. Rückstellungen		60,00	2.000,00
		24.654,06	25.000,00

Anhang

Geschäftsführer

Herr Dr. Stefan Lütticke, Fachbereichsleiter Financial Reporting/Rechnungswesen

Herr Dr. Peter Damm, Abteilungsleiter Bilanzierung

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 23. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Erstellung der Bilanz und des Anhangs wurden für kleine Kapitalgesellschaften mögliche Erleichterungen in Anspruch genommen. Gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB wurde auf eine Aufstellung des Lageberichts verzichtet.

Forderungen und Guthaben sind mit ihrem Nominalwert angesetzt.

Rückstellungen werden nach ihrem voraussichtlichen Bedarf gebildet.

Die Vorjahresangaben beziehen sich auf die zum 23.01.2009 erstellte Gründungsbilanz.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Abschluss des Allianz Konzerns unter der Führung der Allianz SE, München, einbezogen.

Konzernabschluss und -lagebericht der Allianz SE werden in ihrem Geschäftsbericht veröffentlicht und sodann beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht und dort veröffentlicht. Sie können bei der Allianz SE 80802 München, Königinstraße 28, angefordert oder im Unternehmensregister sowie unter www.allianz.com eingesehen werden.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von EUR 1.594,06 mit dem Verlustvortrag in Höhe von EUR 2.000,00 zu verrechnen und EUR -405,94 auf neue Rechnung vorzutragen.

München, den 21.01.2010

Geschäftsführer

Festgestellt am 21.01.2010

3a:T2ab7,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.073,00	2.425,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00		17.925,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.455.157,01		1.212.682,08
3. sonstige Vermögensgegenstände	4.135,25	1.459.292,26	4.640,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		12.304,96	21.054,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		20.833,33	0,00
		1.493.508,55	1.258.732,04
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		- 64.916,46	- 95.923,53
IV. Jahresfehlbetrag		- 54.194,82	31.007,07
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		76.300,00	46.350,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47,60		9,95
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 47,60 (EUR 9,95)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.317.771,23	1.317.818,83	1.058.787,55
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.317.771,23 (EUR 1.058.787,55)
		1.493.508,55	1.258.732,04

München, 11. Juni 2015

ANHANG

der Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2014 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen wurden für das Berichtsjahr entsprechend den Steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Ebenso die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen T€ 1.317.591,60. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von € 54.194,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.4. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

	Kainz Martin, Vaterstetten
	Göttmann Rainer, Pähl
	Bartz Jürgen, Hattingen

München, 11. Juni 2015

Geschäftsführer

3b:T33b5,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Allianz OrtungsServices GmbH München

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.916,00	2.644,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		9.200,00	12.079,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	238.511,77		616.437,38
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.147.940,21		824.665,61
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.432,16	1.388.884,14	1.429,31
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		13.559,33	4.724,59
Sonstige Aktiva		0,00	3.990,00
		1.415.564,47	1.465.975,14
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		-136.392,90	-193.737,17
IV. Jahresüberschuss		40.469,37	57.344,27
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		171.500,00	257.600,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	48.287,00		48.287,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.287,00 (EUR 48.287,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.969,80		102.762,50
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 131.969,80 (EUR 102.762,50)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	928.873,55		952.312,66
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 928.873,55 (EUR 952.312,66)
4. sonstige Verbindlichkeiten	12.356,65	1.121.487,00	22.904,88
- davon aus Steuern EUR 12.356,65 (EUR 22.904,88)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 12.356,65 (EUR 22.904,88)
		1.415.564,47	1.465.975,14

München, den 19. Juli 2013

Anhang

der Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2012 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

1.1. Allgemeine Angaben zur Bewertung und Bilanzierung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt- und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag bewertet. Im Berichtsjahr waren keine Abwertungen vorzunehmen.

Das übrige Umlaufvermögen wurde unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Steuerrückstellungen wurden für das Berichtsjahr entsprechend den steuer- und handelsrechtlichen Vorschriften eingestellt.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Sie wurden in Höhe ihres notwendigen Erfüllungsbetrags gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

2.1. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-und Verlustrechnung

2.2. Bilanz

Unter den Verbindlichkeiten sind erhaltene Anzahlungen in Höhe von T€ 48,3 ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im Zeitpunkt der Bilanzerstellung im Wesentlichen ausgeglichen. Ebenso die sonstigen Verbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betrugen T€ 928,9. Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

2.3. Gewinn- und Verlustrechnung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 40.469,37 auf neue Rechnung vorzutragen.

2.4. sonstige Pflichtangaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres gehörten folgende Personen der Geschäftsführung an:

	Kainz Martin, Vaterstetten
	Göttmann Rainer, Pähl
	Bartz Jürgen, Hattingen

München, den 19. Juli 2013

Geschäftsführer

3c:T31cf,

Allianz OrtungsServices GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

BILANZ zum 31. Dezember 2011

Allianz OrtungsServices GmbH, München

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5,00	5,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.644,00	1,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.079,25	1.161,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	616.437,38		377.445,44
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	824.665,61		122.452,22
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.429,31	1.442.532,30	3.533,58
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.724,59	15.907,38
Sonstige Aktiva		3.990,00	0,00
		1.465.975,14	520.505,62
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.001,00	25.001,00
II. Kapitalrücklage		193.500,00	193.500,00
III. Verlustvortrag		-193.737,17	-405,94
IV. Jahresüberschuss		57.344,27	-193.331,23
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		257.600,00	144.010,00
C. Verbindlichkeiten
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	48.287,00		48.287,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 48.287,00 (EUR 48.287,00)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	102.762,50		188.324,06
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 102.762,50 (EUR 188.324,06)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	952.312,66		111.672,25
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 952.312,66 (EUR 111.672,25)
4. sonstige Verbindlichkeiten	22.904,88	1.126.267,04	3.448,48
- davon aus Steuern EUR 22.904,88 (EUR 3.448,48)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 22.904,88 (EUR 3.448,48)
		1.465.975,14	520.505,62

München, den 09. Mai 2012

Anhang

der Allianz OrtungsServices GmbH

Der Jahresabschluss 2011 der Allianz OrtungsServices GmbH ist unter Beachtung der neuen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.