Moltke Hotels & Chalets GmbH

Rottach-Egern

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31.Dezember 2019

AKTIVA

		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.262,00	17.585,00
II Sachanlagen		1.254.857,28	1.415.311,70
III. Finanzanlagen		475.708,73	0,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		0,00	183.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1.800.743,19	1.167.782,79
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 500,00)			(500,00)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.279,43	30.340,91
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.974,51	58.778,59
		3.552.825,14	2.872.798,99

PASSIVA

		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
A. Eigenkapital
I. gezeichnetes Kapital	125.000,00		150.000,00
II. Zuzahlung ins Eigenkapital	1.015.000,00		1.015.000,00
III. Verlustvortrag	1.130.383,57		-710.110,16
IV. Jahresüberschuss	64.430,51		-420.273,41
(Vj. Jahresfehlbetrag)		74.046,94
B. Rückstellungen		741.364,00	473.864,00
C. Verbindlichkeiten		2.710.766,20	2.364.318,56
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.118.865,83			(1.716.409,45)
davon aus Steuern: € 84.752,89			(144.741,52)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 2.583,43)	-		(1.260,55)
D. Passive Rechnungsabgrenzung		26.648,00	0,00
		3.552.825,14	2.872.798,99

Anhang zum Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

der Firma Moltke Hotels & Chalets GmbH

Rottach-Egern

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB Nr. 136289

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Moltke Hotel & Chalets GmbH ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für Kapitalgesellschaften sowie den Bestimmungen der Satzung aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB auf.

Die größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung und Offenlegung des Anhangs nach § 288 und § 326 HGB wurden in Anspruch genommen.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.) Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Anlagespiegel zum 31. Dezember 2019

	Anschaffungskosten
	Stand 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	40.499,86	2.300,00	40.499,86	2.300,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Grund und Boden	447.643,20	0,00	0,00	447.643,20
Gebäude	1.185.194,99	0,00	0,00	1.185.194,99
Außenanlagen	66.072,49	0,00	0,00	66.072,49
Einrichtungen	91.618,49	0,00	61.629,27	29.989,22
Kunst / Antiquitäten	3.092,43	0,00	0,00	3.092,43
	1.793.621,60	0,00	61.629,27	1.731.992,33
2. technische Anlagen und Maschinen
technische Anlagen und Maschinen	2.434,65	0,00	0,00	2.434,65
Betriebsvorrichtungen	20.102,50	0,00	0,00	20.102,50
	22.537,15	0,00	0,00	22.537,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Geschäftsausstattung	99.653,58	0,00	85.109,68	14.543,90
Büroeinrichtung	5.890,41	0,00	0,00	5.890,41
geringwertige Wirtschaftsgüter
Sammelposten für 2014	7.311,13	0,00	7.311,13	0,00
Sammelposten für 2015	46.853,42	0,00	46.853,42	0,00
Sammelposten für 2016	35.495,44	0,00	35.495,44	0,00
Sammelposten für 2017	32.427,84	0,00	32.427,84	0,00
Sammelposten für 2018	29.341,83	0,00	29.341,83	0,00
Sammelposten für 2019	0,00	864,08	0,00	864,08
Einbauten in fremde Grund stücke	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.774,16	2.611,65	36.690,60	3.695,21
	299.827,81	3.475,73	273.229,94	30.073,60
	2.115.986,56	3.475,73	334.859,21	1.784.603,08

	Abschreibungen
	Stand 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Stand 31.12.2019
	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.914,86	38,00	22.914,86	38,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebäude	361.739,99	26.837,00	0,00	388.576,99
Außenanlagen	66.071,49	0,00	0,00	66.071,49
Einrichtungen	85.395,49	613,00	59.286,27	26.722,22
Kunst / Antiquitäten	1.160,43	309,00	0,00	1.469,43
	514.367,40	27.759,00	59.286,27	482.840,13
2. technische Anlagen und Maschinen
technische Anlagen und Maschinen	2.432,65	0,00	0,00	2.432,65
Betriebsvorrichtungen	20.101,50	0,00	0,00	20.101,50
	22.534,15	0,00	0,00	22.534,15
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00
Geschäftsausstattung	64.686,58	987,00	53.796,68	11.876,90
Büroeinrichtung	5.633,41	255,00	0,00	5.888,41
geringwertige Wirtschaftsgüter
Sammelposten für 2014	7.311,13	0,00	7.311,13	0,00
Sammelposten für 2015	37.484,42	8.590,08	46.074,50	0,00
Sammelposten für 2016	21.300,44	6.508,33	27.808,77	0,00
Sammelposten für 2017	12.972,84	5.945,50	18.918,34	0,00
Sammelposten für 2018	5.868,83	0,00	5.868,83	0,00
Sammelposten für 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Einbauten in fremde Grund stücke	1.579,00	0,00	0,00	1.579,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.148,16	445,65	5.065,60	1.528,21
	166.483,81	22.731,56	164.843,85	24.371,52
	703.385,36	50.490,56	224.130,12	529.745,80

	Buchwerte
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2018
	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.262,00	17.585,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
Grund und Boden	447.643,20	447.643,20
Gebäude	796.618,00	823.455,00
Außenanlagen	1,00	1,00
Einrichtungen	3.267,00	6.223,00
Kunst / Antiquitäten	1.623,00	1.932,00
	1.249.152,20	1.279.254,20
2. technische Anlagen und Maschinen
technische Anlagen und Maschinen	2,00	2,00
Betriebsvorrichtungen	1,00	1,00
	3,00	3,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
PKW	1,00	1,00
Geschäftsausstattung	2.667,00	34.967,00
Büroeinrichtung	2,00	257,00
geringwertige Wirtschaftsgüter
Sammelposten für 2014	0,00	0,00
Sammelposten für 2015	0,00	9.369,00
Sammelposten für 2016	0,00	14.195,00
Sammelposten für 2017	0,00	19.455,00
Sammelposten für 2018	0,00	23.473,00
Sammelposten für 2019	864,08	0,00
Einbauten in fremde Grund stücke	1,00	1,00
sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167,00	31.626,00
	5.702,08	133.344,00
	1.254.857,28	1.412.601,20

2.) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten bewertet. Wertberichtigungen sind in ausreichendem Maße gebildet worden. Rechtlich erst nach dem Abschlussstichtag entstandene Vermögensgegenstände waren nicht vorhanden.

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 Jahr	größer 1 Jahr
aus Lieferungen und Leistungen	463.402,47 €	463.402,47 €	0,00 €
sonstige Vermögensgegenstände	1.337.340,72 €	1.337.340,72 €	0,00 €
Kasse, Bankguthaben	13.279,43 €	13.279,43 €	0,00 €
	1.814.022,62 €	1.814.022,62 €	0,00 €

3.) Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten in größerem Umfang, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstanden sind, bestanden nicht.

Verbindlichkeitenspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	davon mit einer Restlaufzeit
		kleiner 1 Jahr	größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.564.036,13 €	993.093,93 €	83.212,65 €
erhaltene Anzahlungen	227.152,09 €	227.152,09 €	0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen	573.483,10 €	573.483,10 €	0,00 €
sonstige Verbindlichkeiten	573.246,97 €	573.246,97 €	0,00 €
davon gegenüber verbundenen Unternehmen	270.958,24 €	270.958,24 €
	2.937.918,29 €	2.366.976,09 €	83.212,65 €

Verbindlichkeiten in Höhe von € 487.729,55 haben eine Restlaufzeit zwischen zwei und fünf Jahren.

III. Geschäftsführer und Vertretungsmacht

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist seit der Gründung Klaus-Dieter Graf von Moltke.

Seit Dezember 2010 ist Susanne Gräfin von Moltke ebenfalls zur alleinvertetungsberechtigten Geschäftsführerin ernannt.

Zum 01. Juli 2017 wurde Fabien Grzimek zum weiteren Geschäftsführer ernannt. Die Eintragung erfolgte am 01. August 2017. Fabien Grzimek vertritt die Gesellschaft nach den allgemeinen Vertretungsregeln (gemeinschaftliche Vertretungsmacht).

Alle Geschäftsführer sind zudem von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

IV. Sonstige Angaben

Anzahl der sonstigen Mitarbeiter	für den Hotelbetrieb	für die Verwaltung
zum 31. März 2019	141	7
zum 30. Juni 2019	133	7
zum 30. September 2019	133	7
zum 31. Dezember 2019	124	7

Rottach-Egern, den 09. September 2020

gez. Klaus-Dieter Graf von Moltke

gez. Susanne Gräfin von Moltke

gez. Fabien Grzimek