Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH

Wiesbaden

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktivseite

	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. fertige Erzeugnisse und Waren	1.900.000,00	1.900.000,00	1.854.323,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.577,30		0,00
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	7.483.017,75	7.544.595,05	7.526.061,23
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)
		9.444.595,05	9.380.384,39
B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.042,68	1.042,68
		9.445.637,73	9.381.427,07
Passivseite
		31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		26.042,68	26.042,68
		-1.042,68	-1.042,68
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		1.042,68	1.042,68
		0,00	0,00
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen		73.700,00	6.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.370,65	8.108,40
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.370,65 (Vorjahr: EUR 8.108,40)
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		9.370.567,08	9.367.318,67
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.000,00 (Vorjahr: EUR 4.159,69)
		9.371.937,73	9.375.427,07
		9.445.637,73	9.381.427,07

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

	2006 EUR	2005 EUR
1. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	14.700,00	9.320,00
2. sonstige betriebliche Erträge	84.060,72	80.056,51
3. Materialaufwand
Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.700,00	9.320,00
4. Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	2.888.000,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	408.595,28	130.654,09
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	150.645,06	28.009,86
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 150.645,06 (Vorjahr: EUR 28.009,86)
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	320.590,04	276.984,85
davon an verbundene Unternehmen EUR 320.590,04 (Vorjahr: EUR 276.984,85)
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-494.479,54	-3.187.572,57
9. sonstige Steuern	31.932,19	31.932,19
10. Erträge aus Verlustübernahme	526.411,73	3.219.504,76
11. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Anhang 2006

Der Jahresabschluss der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH, Wiesbaden, (nachstehend auch Gesellschaft genannt) ist zum 31. Dezember 2006 nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden.

Bei der Gesellschaft handelt es sich gemäß § 267 Abs. 1 HGB um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

I. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Umlaufvermögen wurde zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt. Es würde eine Wertaufholung gemäß § 280 (1) S. 1 HGB in Höhe von EUR 30.976,84 vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Bei der Bildung von Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen; sie sind in der Höhe bemessen, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

II. Angaben und Erläuterungen zu Positionen der Bilanz

Im Gesamtbetrag der Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 7.483.017,75 sind EUR 6.943.876,55 Forderungen gegen die Aareal Bank AG, Wiesbaden und EUR 539.141,20 Forderungen gegen die BauBo Bau- und Bodenverwertungs- und- Verwaltungsgesellschaft mbH, Wiesbaden enthalten.

Die Forderungen gegen die Aareal Bank AG, Wiesbaden setzen sich zusammen aus EUR 353.882,38 Guthaben auf einem laufenden Konto, EUR 6.569.929,21 Festgeldanlage und EUR 7.767,12 Zinsforderung aus Festgeldanlage sowie EUR 12.297,84 Forderung aus Umsatzsteuervoranmeldung zusammen.

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin BauBo Bau- und Bodenverwertungs- und -Verwaltungsgesellschaft mbH, Wiesbaden bestehen mit EUR 526.411,73 aufgrund des am 19.11.2002 abgeschlossenen und am 01.10.2003 im Handelsregister B 13048 beim Amtsgericht Wiesbaden eingetragenen Ergebnisabführungsvertrages und mit EUR 12.729,47 aus Forderungen aus abgeführten Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von EUR 9.370.567,08 besteht mit EUR 9.367.567,08 aus Darlehensverbindlichkeiten und mit EUR 3.000,00 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der Aareal Bank AG, Wiesbaden.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin BauBo Bau- und Bodenverwertungs- und -Verwaltungsgesellschaft mbH, Wiesbaden bestehen keine.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren bestehen keine.

Der Gesamtbetrag der Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Aareal Bank AG, Wiesbaden in Höhe von EUR 9.367.567,08 ist durch die Eintragung einer nicht vollstreckbaren Briefgrundschuld in Höhe von EUR 10.000.000,00 zu Gunsten der Aareal Bank AG im Grundbuch von Hahnenklee-Bockswiese Blatt 999 gesichert. Die Eintragung erfolgte am 14.04.2003.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Verlust des Geschäftsjahres 2006 der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH in Höhe von EUR 526.411,73 wird aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages von der BauBo Bau- und Bodenverwertungs- und -Verwaltungsgesellschaft mbH, Wiesbaden übernommen.

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH, Wiesbaden bestand im Berichtsjahr aus

―	Herr Rolf Buchholz, Bankkaufmann, Wiesbaden,
―	Herr Bernd Mäser, Hotelkaufmann, Hattersheim-Okriftel bis 08.08.2006,
―	Herr Michael Warner, Rechtsanwalt, Frankfurt am Main ab 09.08.2006.

Mit Schreiben vom 08.01.2007 hat Herr Michael Warner sein Geschäftsführer-Mandat niedergelegt.

Am 01.02.2007 ist Herr Stefan Möller, Hotelkaufmann, Mainz, zum Geschäftsführer der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH bestellt worden.

Das Stammkapital der Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH, Wiesbaden in Höhe von EUR 25.000,00 wird zu 100% von der BauBo Bau- und Bodenverwertungs- und -Verwaltungsgesellschaft mbH, Wiesbaden gehalten. Sie wird in den Konzernabschluss der Aareal Bank AG, Wiesbaden einbezogen. Der Konzernabschluss der Aareal Bank AG wird beim Handelsregister Wiesbaden hinterlegt.

Wiesbaden, 04. April 2007

Hotel Hahnenklee-Goslar GmbH

Rolf Buchholz

Stefan Möller

Hotel Hahnenklee - Goslar GmbH