HELIOS Praxis Oberwald - Medizinisches Versorgungszentrum - GmbH

Grebenhain

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz Struktur

Beträge in EUR

AKTIVA

VS	Buchkrs.	Ges- ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.201212.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-12.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Anlagevermögen
			Immaterielle Vermögensgegenstände
	620		0909300 Praxiswert	45.000,00	57.000,00	- 12.000,00	- 21,1
			Summe immaterielle Vermögensagegenstände	45.000,00	57.000,00	- 12.000,00	- 21,1	^3 ^
			Summe Anlagevermögen	45.000,00	57.000,00	- 12.000,00	- 21,1	^2 ^
			Umlaufvermögen
			Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände
			Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
	620		1210050 Forderungen L+L Selbstzahler ambulant	1.767,63	4.652,77	- 2.885,14	- 62,0
	620		1280000 Forderungen sonstige Debitoren	46.264,55	20.400,00	25.864,55	126,8
	620		1299000 PWB Ford. LuL	- 480,00	0,00	- 480,00
			Summe Ford. aus Lief. und Leist. RLZ < 1 Jahr	47.552,18	25.052,77	22.499,41	89,8	^5 ^
			Summe aus Forderungen Lieferungen und Leist.	47.552,18	25.052,77	22.499,41	89,8	^4 ^
			Forderungen an Gesellschafter bzw. KH-Träger
	620		1600100 Forderung Cashpool Gesellschafter	11.927,83	29.535,02	- 17.607,19	- 59,6
			Summe Ford. an Gen. u. Träger RLZ < 1 Jahr	11.927,83	29.535,02 I	- 17.607,19	- 59,6	^5 ^
			Summe Ford. an Gesellschafter bzw. KH-Träger	11.927,83	29.535,02	- 17.607,19	- 59,6	^4 ^
			sonstige Vermögensgegenstände
	620		1637100 Ertragsteuerforderungen (KSt, Gewst, So	3.633,61	533,21	3.100,40	581,5
			Summe sonstige VermögensgegenstAnde RLZ . J	3.633,61	533,21	3.100,40	581,5	^5 ^
			Summe sonstige Vermögensgegenstände	3.533,61	533,21	3.100,40	581,5	^4 ^
			Summe Ford. und sonst. Vermögensgegenstände	63.113,62	55.121,00	7.992,62	14,5	^3 ^
			Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten
	620		1350010 Guthaben bei Kreditinstituten EM - Spar	- 128,50	- 64,25	- 64,25	- 100,0
			Summe Schecks, Kasse, Guth. bei Kreditinstituten	- 128,50	- 64,25	- 64,25	- 100,0	^3 ^
			Summe Umlaufvermögen	62.985,12	55.056,75	7.928,37	14,4	^2 ^
			Summe Aktiva	107.985,12	112.056,75	- 4.071,63	- 3,6	^1 ^
PASSIVA
VS	Buch krs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-12.2012)	Vergl.zeitraum (01.2011-12.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			(Eigenkapital
			(Gezeichnetes/festgesetztes Kapital
	620		2000000 Gezeichnetes Festgesetztes Kapital	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00
			Summe gezeichnetes/festgesetztes Kapital	- 25.000,00	- 25.000,00	0,00		^3 ^
			Gewinn-/Verlustvortrag
	620		2030000 GewinnvortragVerlustvortrag	2.234,05	2.234,05	0,00
	620		8512000 Gewinnvortrag	- 20.213,16	0,00	- 20.213,16
	620		8514000 Ergebnisvortrag HGB	3.000,00	0,00	3.000,00
				- 8.215,41	- 17.213,16	8.997,75	52,3	^4 ^
			Summe Eigenkapital	- 48.194,52	- 39.979,11	- 8.215,41	- 20,5	^2 ^
			Rückstellungen
			Steuerrückstellungen
	620		2800000 Rückstellungen Ertragsteuer kurzfristig	0,00	- 7.077,64	7.077,64	100,0
			Summe Steuerrückstellungen	0,00	- 7.077,64	7.077,64	100,0	^3 ^
			Sonstige Rückstellungen
	620		2810200 Rückstellungen für Berufsgenossenschaft	- 423,00	0,00	- 423,00
	620		2811200 RST für Jahresabschlußprüfungen	- 6.592,60	0,00	- 6.592,60
			Summe Sonstige Rückstellungen	- 7.015,60	0,00	- 7.015,60		^3 ^
			Summe Rückstellungen	- 7.015,60	- 7.077,64	62,04	0,9	^2 ^
			Verbindlichkeiten
			Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen
	620 I		3720000 Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen	- 52.775,00	- 65.000,00	12.225,00	18,8	^3 ^
			Summe Verb. gegenüber verbundenen Unternehmen	- 52.775,00	- 65.000,00	12.225,00	18,8 I
			Summe Verbindlichkeiten	- 52.775,00	- 65.000,00	12.225,00	18,8	^2 ^
			Summe Passiva	- 107.985,12	- 112.056,75	4.071,63	3,6	^1 ^

GuV Struktur

Beträge in EUR

VS	Buchkrs.	Ges-ber.	Texte	Ber.Zeitraum (01.2012-12.2012)	Vergl.Zeitraum (01.2011-12.2011)	absolute Abweichung	Rel Abw	Summ Stuf
			Gewinn- und Verlust-Rechnung
			Erlöse aus ambulanten Leistungen
	620		4200000 Erlöse KB-Ambulanzen (Institutsambulanz	- 220.030,11	- 47.400,00	- 172.630,11	364,2-
	620		4200600 Erlöse v. Kostentr. u.Privatvors. f.ärztl.	- 30.123,88	- 10.401,17	- 19.722,71	189,6-
	620		4220000 Erlöse ambulantes Operieren nach 5 115 b	- 100,04	- 731,61	631,57	86,3
	620		4220500 Erlöse Praxisgebühr poliklinische Behan	0,00	- 1.310,00	1.310,00	100,0
			Summe Erlöse aus ambulanten Leistungen	- 250.254,03	- 59.842,78	- 190.411,25	- 318,2	^2 ^
			sonstige betriebliche Erträge
	620		4732100 Erstattung U1 Umlage (Entgeltfortzahlung)	- 1.512,82	0,00	1.512,82-
	620		5410000 Erträge aus Auflösung Steuerrückstellun	- 0,68	0,00	0,68-
	620		5790000 Sonstige ordentliche Erträge und Erstat	- 4.789,91	- 415,40	- 4.374,51	- 1053,1
	620		5790100 Erträge aus AbfällenVerwertungMetallver	- 0,01	0,00		- 0,01
	620		5911900 sonstige periodenfremde Erträge	- 2.445,06	0,00	2.445,06-
			Summe sonstige betriebliche Erträge	- 8.748,48	- 415,40	- 8.333,08	- 2006,0	^2 ^
				- 259.002,51	- 60.258,18	- 198.744,33	- 329,8	^2 ^
			Zwischensumme					I
			Personalaufwand
			Löhne und Gehälter
	620		16000000 Löhne und Gehälter ärztlicher Dienst	87.357,00	22.088,88	65.268,12	295,5
	620		Löhne und Gehälter nicht zurechenb. Per	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300,0
	620		6012000 6400000 Sonstige Abgaben ärztlicher Dienst	400,00	0,00		400,00
			Summe Löhne und Gehälter	107.757,00	27.088,88	80.668,12	297,8	^3 ^
			Sozialabgabe
	620		6100000 SV ärztlicher Dienst	25.206,12	6.132,84	19.073,28	311,0
	620		16120000 BG-Beiträge	528,78	0,00		528,78
			Summe Sozialabgaben	25.734,90	6.132,84	19.602,06	319,6	^3 ^
			Summe Personalaufwand	133.491,90	33.221,72	100.270,18	301,8	^2 ^
			Abschreibungen
			Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenat.
	620		7600000 AfA auf immaterielle VG EM	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,0
			auf imm. Vermögensgegenst.	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,0	^3 ^
			Summe Abschreibungen	12.000,00	3.000,00	9.000,00	300,0	^2 ^
			Summe Abschreibungen
			Sonst. betriebl. Aufwendungen
	620		6910000 Porto- und Bankgebühr, Frachtgebühren	4.396,86	I 263,73	4.133,13	11567,2
	620		6950000 Prüf-, Beratungs- und Gerichtskosten	9.206,53	18,00	9.188,53	51047,4
	620		7091000 Aufwand Krankenhausleistung für Privatk	71.706,00	0,00	71.706,00
	620		7320000 Versicherungen	201,69	0,00	201,69
	620		7630000 AfA auf Forderungen	533,21	0,00	533,21
	620		7632000 Aufw. Zuführung PWB Ford. LuL	480,00	0,00	480,00
	620		7824020 Fort- und Weiterbildung ärztlicher Dien	18,00	0,00	18,00
	620		7829000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	290,24	0,14	290,10	^*7214,3
	620		7829004 Aufwendungen Praxis	13.042,35	0,00	13.042,35		I
	620		7932900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.464,19	0,00	1.464,19
			Summe Sonst. betriebl. Aufwendungen	101.339,07	281,87	101.057,20	35952,4	^2 ^
			Sonst. Zinsen und ähnl. Erträge
	620		5100100 Zinserträge Darlehen Gesellschafter	0,00	- 3,00	3,00	100,0
	620		5100100 Zinserträge für Forderungen	- 2,76	0,00	2,76-
			Summe sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	- 2,76	- 3,00	0,24	8,0	^2 ^
			Zinsen und ähnl. Aufwendungen
	620		7430000 Zinsen an Gesellschafter	355,70	I 0,00	355,70
			Summe Zinsen und ähnl. Aufwendungen	355,70	0,00	355,70		^2 ^
			Steuern
	620		7300000 Körperschaftsteuer	1.772,79	3.297,09	- 1.524,301	-46,2
	620		7300010 Solidaritätszuschlag zur Körperschaftst	97,50	181,34	- 83,84	-46,2
	620		7300170 Gewerbesteuer	1.652,00	3.066,00	- 1.414,00	46,1
	620		7300180 Gewerbesteuer Vorjahre	80,90	0,00	80,90
			Summe Steuern	3.603,19	6.544,43	- 2.941,24	- 44,9	^2 ^
			Betriebsergebnis	- 8.215,41	- 17.213,16	8.997,75	I 52,3 I	^1 ^
			Nicht zugeordnete Konten
	620		990909300 IAS Praxiswert	60.000,00	60.000,00	0,00
	620		991299000 IAS PWB Ford. LuL	480,00	0,00	480,00
	620		992801000 IAS Korr. Passive latente Steuern auf	- 4.473,75	- - 894,75	3.579,00	-400,0
	620		992801110 IAS Korr. Pas. lat. Steuern UV	- 143,16	0,00	-143,16
	620		997300050 IAS Korr. latenter Steuerertrag	- 529,99	0,00	-529,99
	620		997300060 IAS Korr. latenter Steueraufwand	4.252,15	894,75 3.357,40	375,2
	620		997632000 IAS Aufw. Zuführung PWB Ford. LuL	- 480,00	0,00	- 480,00
	620		998512000 IAS Ergebnisvortrag	894,75	0,00	894,75
	620		998701000 IAS Verr. Zugang Anlagen von verbund. U	- 60.000,00	- 60.000,00	0,00
			Summe nicht zugeordneter Konten	0,00	0,00	0,00		^*
			Ergebnis-Verwendung
			Summe Ergebnis-Verwendung	I 8.215,41	17.213,16	- 8.997,75	- 52,3	^1 ^

13.8.2013

HELIOS Praxis Oberwald
MVZ GmbH

Anlagengitter - 01 Handelsrecht

Berichtsdatum: 31.12.2012
Erstellungsdatum: 13.08.2013

HELIOS n. HGB Par.268,2 13-Sp. (breite Version) (unvollständig)

BuKr	BilanzPOS	BestKtoAHK	Klasse		Währg
	AHK GJ-Beg	Änder.	BP AHK	Zugang	Abgang	Umbuchung	Nachaktivg	Invest.Förderg	aktuelle AHK
	AfA GJ-Beg	Änder.	BP AFA	AfA des Jahres	AfA Abgang AfA	Umbuchung	AfA Nachaktivg	Zuschreibungen	kumulierte AfA
	Buchwrt GJ-Beg								lfd Buchwert
620	??????????	909300	909300	Praxiswerte	EUR
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	- 3.000,00		0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
	57.000,00								45.000,00
^* 620	??????????	909300			EUR
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	- 3.000,00		0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
	57.000,00								45.000,00
^** 620	??????????				EUR
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	- 3.000,00		0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
	57.000,00								45.000,00
^***620					EUR
	60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	- 3.000,00		0,00	- 12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 15.000,00
	57.000,00								45.000,00

Grebenhain, 13.8.13

HELIOS Praxis Oberwald MZV GmbH