Argenta - Internationale Anlagegesellschaft mit beschränkter Haftung

München

Jahresabschluss zum 31.12.2007

Bilanz zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

				2006
		€	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		76,00
II. Sachanlagen		304.238,58		378.599,58
III. Finanzanlagen		138.180,85		138.180,85
			442.419,43
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		819,90		789,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		2.932.193,12		3.224.193,20
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	€ 0,00
	(Vj. € 1.994.038,34)
III. Wertpapiere		1.005.246,38		896.911,81
IV. Kassenbestände, Guthaben bei Kreditinstituten		436.068,16		215.902,38
			4.374.327,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8.409,86	6.927,93
			4.825.156,85	4.861.581,28
PASSIVA
				2006
		€	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		4.141.464,24		4.141.464,24
II. Gewinnvortrag		476.744,91		476.744,91
			4.618.209,15
B. Rückstellungen			58.683,00	58.183,00
C. Verbindlichkeiten			148.264,70	185.189,13
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	€ 148.264,70
(Vj.	€ 185.189,00)
- davon aus Steuern	€ 12.124,41
(Vj.	€ 13.506,65)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	€ 3.191,66
(Vj.	€ 5.361,66)
			4.825.156,85	4.861.581,28

Anhang für das Geschäftsjahr 2007

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen bewertet. Die geringwertigen Vermögensgegenstände im Sinne von § 6 Abs. 2 EStG wurden in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden in Höhe der Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bilanziert.

Die Wertpapiere wurden in Höhe der Anschaffungskosten bzw. des beizulegenden

Wertes bewertet.

Die liquiden Mittel stimmen mit den Kassenberichten und den Bankauszügen zum Bilanzstichtag überein.

Die Rückstellungen sind zur periodengerechten Aufwandsabgrenzung gebildet. Sie sind dem Grunde nach berechtigt und in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen bilanziert.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Rückzahlungsbetrag bilanziert.

3. Angaben zur Bilanz

Gegenüber der Gesellschafterin besteht eine Forderung in Höhe von € 688.134,32.

4. Sonstige Abgaben

Einzelvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist Herr Dr. jur. H. Röschinger, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Gesamtprokuren gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen sind erteilt:

- Johann Bartenschlager

- Claudia Junkers

- Marion Lochmann

- Monika Schelenz

Zweigniederlassungen mit Eintragung im jeweiligen Handelsregister befinden sich in Berlin, Dresden und Leipzig.

Die ARGENTA Internationale Anlagegesellschaft mbH war im Berichtsjahr an folgenden Kommanditgesellschaften als persönlich haftende Gesellschafterin beteiligt:

CITY Grundstücke GmbH & Co. KG, München

DOMECO Hausverwaltungs- und Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Beteiligungsgesellschaft KG

An folgenden Gesellschaften bestanden im Berichtsjahr Beteiligungen als Gesellschafterin:

Petrol ARDECO Gesellschaft für Sachwertanlagen mbH, München

Beteiligungsquote 100%

Eigenkapital zum 31. Dezember 2007	€	52.802,21
Jahresüberschuss 2007	€	622,44

TROBAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH, München

Beteiligungsquote 100%

Eigenkapital zum 31. Dezember 2007	€	19.012,73
Jahresüberschuss 2007	€	661,45

PLS Gesellschaft für Pyrolyse Müllverwertungsverfahren mbH, München

Beteiligungsquote 70%

Eigenkapital zum 31. Dezember 2007	€	21.302,35
Jahresfehlbetrag 2007	€	606,36

DENTAL-Kosmetik Management GmbH,

Beteiligungsquote 100%

Eigenkapital zum 31. Dezember 2007	€	23.780,10
Jahresüberschuss 2007	€	678,12

Allgemeine Vermögens- und Anlageberatungsgesellschaft mbH, München

Beteiligungsquote 32,6%

Eigenkapital zum 31.12.2007	€	53.411,07
Jahresüberschuss 2007	€	30,80

München, den 03. November 2008

Geschäftsführer