Patrimonium GmbH

Grünwald

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

BILANZ

AKTIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen
III. Finanzanlagen	55652184	50078510,5
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3917782,85	3271473,18
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	57673,88	728290,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Aktiva	59627640,73	54078274,34

PASSIVA

	Gesamtjahr/Stand Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	500000	500000
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	16122927,66	3579081,87
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7736143,20	15228125,56
B. Rückstellungen	14470	213800,4
C. Verbindlichkeiten	35254099,87	34557266,51
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva	59627640,73	54078274,34

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Die Rechnungslegung erfolgt nach den Vorschriften des HGB unter Anwendung des Gesamtkostenverfahrens. Bei der Jahresabschlusserstellung wurde von der Fortführung des Unternehmens aus gegangen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HBG und macht teilweise von den Erleichterungen bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses Gebrauch.

Die Finanzanlagen werden grundsätzlich mit den nominalen Anschaffungsaufwendungen angesetzt, bei Veranlassung dazu zu niedrigeren beizumessenden Werten.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände er folgt zu den Nennbeträgen.

Wertansätze der Rückstellungen werden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung der voraussichtlichen Inanspruchnahmen bemessen.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt grundsätzlich zu den nominalen Zahlungsbeträgen; im Falle langfristiger unverzinslicher Verbindlichkeiten zu Barwerten.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gesellschaft macht hinsichtlich der Finanzanlagen von der Schutzklausel des § 286 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 HGB Gebrauch.

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind enthalten: T€ 3.242,9 gegenüber verbundenen Unternehmen.

In den Verbindlichkeiten sind enthalten: mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€ 8,2; gegen über verbundenen Unternehmen und mit Restlaufzeit über fünf Jahre T€ 35.245,9.

III. Weitere Angaben

Die Gesellschaft hat mit Wirkung ab 1.1.2010 mit der FPE Fonds 10 GmbH einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Nach diesem hat die FPE Fonds 10 GmbH ihren ganzen Gewinn an die Obergesellschaft Patrimonium GmbH abzuführen und die Obergesellschaft hat den Jahresfehlbetrag der FPE Fonds 10 GmbH auszugleichen.

Geschäftsführer sind:

Christoph Blanke und Dr. Ingo Krocke

Grünwald, 10. Februar 2014

Grünwald, den 10. Februar 2014

gez. Dr. Ingo Krocke, Christoph Blanke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 10.02.2014