Petter & Tischer GmbH

Schmalkalden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	555.609,37	572.378,37
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	9,00	9,00
1. geleistete Anzahlungen	9,00	9,00
II. Sachanlagen	555.600,37	572.369,37
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	259.296,67	271.904,67
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten (KHBV; PBV)	51.340,70	51.340,70
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	16.360,00	20.214,00
4. Fahrzeuge	228.603,00	228.910,00
B. Umlaufvermögen	1.559.027,09	1.325.987,01
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	875.004,50	784.542,18
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	660.508,05	566.619,16
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	141.566,66	116.434,55
2. sonstige Vermögensgegenstände	214.496,45	217.923,02
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.348,18	13.194,40
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	684.022,59	541.444,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.620,05	11.942,57
Aktiva	2.124.256,51	1.910.307,95

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	1.781.290,50	1.443.764,54
I. ausgegebenes Kapital	18.900,00	18.900,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.050,00	25.050,00
2. eigene Anteile	-6.150,00	-6.150,00
II. Kapitalrücklage	20.000,00	20.000,00
III. Bilanzgewinn	1.742.390,50	1.404.864,54
davon Gewinnvortrag	1.404.864,54	1.075.273,28
B. Rückstellungen	262.479,94	215.863,43
1. Steuerrückstellungen	1.880,11	1.880,11
2. sonstige Rückstellungen	260.599,83	213.983,32
C. Verbindlichkeiten	80.486,07	250.679,98
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.019,26	54.913,20
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	4.019,26	19.187,10
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.280,70	15.759,41
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	37.280,70	15.759,41
3. sonstige Verbindlichkeiten	39.186,11	180.007,37
davon aus Steuern	28.391,99	25.347,51
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	6.423,47	21.486,60
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.186,11	174.489,60
Passiva	2.124.256,51	1.910.307,95

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	2.154.941,00	2.025.932,20
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	29.833,85	37.030,65
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	1.097,50	622,50
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	53.858,69	49.506,40
5. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	662.385,52	607.590,09
6. sonstige betriebliche Erträge	261.586,51	69.507,29
7. Materialaufwand	251.802,71	173.730,26
a) Lebensmittel	21.839,86	25.906,31
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	8.369,17	6.882,33
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	221.593,68	140.941,62
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	116.113,35	99.747,25
9. Mieten, Pacht, Leasing	6.928,26	1.439,03
10. Personalaufwand	2.212.092,78	1.997.251,65
a) Löhne und Gehälter	1.831.809,74	1.671.491,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	380.283,04	325.760,31
davon Aufwendungen für Altersversorgung	3.909,56	7.397,40
11. Abschreibungen	106.321,14	97.239,09
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	106.321,14	97.239,09
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	136.636,53	92.669,53
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.301,90	3.373,03
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	584,24	1.894,09
15. Jahresüberschuss	337.525,96	329.591,26
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.404.864,54	1.075.273,28
17. Bilanzgewinn	1.742.390,50	1.404.864,54

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht
Firmenname laut Registergericht:	Petter & Tischer GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Schmalkalden
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Jena
Register-Nr.:	306339

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Petter & Tischer GmbH, Geschäftsführung

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.03.2023 festgestellt.