Vermögensverwaltungsgesellschaft Hartl GmbH

Bad Griesbach

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	25.000,00	502.356,24
I. Finanzanlagen	25.000,00	502.356,24
B. Umlaufvermögen	311.924,35	81.107,36
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	291.639,07	60.340,58
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	20.285,28	20.766,78
Bilanzsumme, Summe Aktiva	336.924,35	583.463,60

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	15.197,47	11.813,53
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	13.186,47	3.566,22
III. Jahresüberschuss	3.383,94	-9.620,25
B. Rückstellungen	1.400,00	2.400,00
C. Verbindlichkeiten	320.326,88	569.250,07
Bilanzsumme, Summe Passiva	336.924,35	583.463,60

Anhang

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

1. Einzelne Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt.

Der Ausweis der liquiden Mittel erfolgt zu Anschaffungskosten.

Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in Höhe des Betrages gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungs- bzw. Erfüllungsbeträgen bilanziert.

II. BILANZERLÄUTERUNGEN

1. Finanzanlagevermögen

Der Anteilsbesitz zum 31.12.2006 umfasst folgende Beteiligungen und entwickelte sich im Berichtsjahr wie folgt:

Zu 1.
Der Ausweis betrifft die Anschaffungskosten für Kommanditanteile in Höhe von nominal EUR 3.067.751,00. Dies entspricht bei einem gesamten Kommanditkapital von EUR 17.128.278,02 einer Beteiligungsquote von 17,91 %. Die Anteile wurden zum 31.12.2006 verkauft.

Zu 2.
Der Ausweis betrifft die Anschaffungskosten für Kommanditanteile in Höhe von nominal EUR 997.019,16. Dies entspricht bei einem gesamten Kommanditkapital von EUR 9.203.253,85 einer Beteiligungsquote von 10,83 %. Die Anteile wurden zum 31.12.2006 verkauft.

Zu 3.
Der Ausweis betrifft die Anschaffungskosten für die 100 %ige Beteiligung am Stammkapital der Gesellschaft. Das Stammkapital wurde voll einbezahlt.

2. Forderungen

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 116 T€ und Forderungen in Höhe von 194 T€ mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr enthalten.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt Euro 25.000,00.

4. Verbindlichkeiten

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betrug zum Bilanzstichtag 101.462,05 € und mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren 0,00 €.

III. SONSTIGE ANGABEN

1. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

•	Herr Gregor Furrer, Cham/Schweiz.

2. Sonstige Pflichtangaben

Keine.

Bad Griesbach, den 16. Januar 2008

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Gregor Furrer

QGR Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH