Pflegeheim Seebad Zempin GmbH "Haus am Ostseestrand"

Zempin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Bilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	18.737,79	26.669,79
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	2,00
II. Sachanlagen	18.735,79	26.667,79
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	18.735,79	26.171,79
2. Fahrzeuge	0,00	496,00
B. Umlaufvermögen	277.186,41	273.150,49
I. Vorräte	5.508,44	5.108,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.508,44	5.108,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	101.809,42	99.685,52
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	80.412,94	75.237,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.396,48	24.447,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	169.868,55	168.356,49
Aktiva	295.924,20	299.820,28

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	208.054,69	204.328,41
I. Gezeichnetes Kapital	25.050,00	25.050,00
II. Gewinnvortrag	129.278,41	102.407,70
III. Jahresüberschuss	53.726,28	76.870,71
B. Rückstellungen	39.394,00	52.656,00
1. sonstige Rückstellungen	39.394,00	52.656,00
C. Verbindlichkeiten	48.475,51	41.587,33
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.741,60	18.076,43
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	23.741,60	18.076,43
2. sonstige Verbindlichkeiten	24.733,91	23.510,90
davon aus Steuern	11.159,97	9.175,83
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	10.807,99	10.308,63
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	24.733,91	23.510,90
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.248,54
Passiva	295.924,20	299.820,28

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.290.905,23	1.396.732,71
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	421.035,48	458.075,16
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	360.341,21	392.637,30
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	757,00	757,26
5. sonstige betriebliche Erträge	282.136,02	142.132,22
6. Materialaufwand	299.149,06	310.728,42
a) Lebensmittel	82.576,46	81.934,57
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	99.432,33	85.913,66
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	117.140,27	142.880,19
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	70.087,73	48.519,84
8. Mieten, Pacht, Leasing	402.249,66	407.239,98
9. Personalaufwand	1.449.557,49	1.423.834,26
a) Löhne und Gehälter	1.214.224,46	1.203.241,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	235.333,03	220.593,03
davon Aufwendungen für Altersversorgung	6.694,08	6.796,32
10. Abschreibungen	10.286,84	12.834,64
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	10.286,84	12.834,64
11. sonstige betriebliche Aufwendungen	70.054,88	110.255,30
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63,00	51,50
davon sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen aus Abzinsung	63,00
Jahresüberschuss	53.726,28	76.870,71

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Pflegeheim Seebad Zempin GmbH "Haus am Ostseestrand" wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Darüber hinaus waren die Regelungen der Pflege-Buchführungsverordnung und des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegeheim Seebad Zempin GmbH "Haus am Ostseestrand"

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Stralsund

Register-Nr.: HRB 5867

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Von der steuerlichen Bewertungsfreiheit für bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu EUR 800,00 wurde Gebrauch gemacht. Diese Vermögensgegenstände wurden im Jahr des Zugangs vollständig abgeschrieben. Zugleich wurde ihr Abgang unterstellt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Bankguthaben wurden zum Nennwert bewertet. Soweit bei den Forderungen Einzelrisiken erkennbar waren, wurde diesen Risiken durch Wertberichtigungen Rechnung getragen. Das latente Ausfallrisiko sowie das Zins- und Skontorisiko wurde durch eine angemessene Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 48.475,51 (Vorjahr: EUR 41.587,33).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich um EUR 262.300,12, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-SARS-CoV-2-Pandemie nach §§ 150 f. SGB XI erstattet wurden.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 44.

Unterschrift der Geschäftsführung

Zempin, 30.06.2022 gez. Bettina Leopold

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 20.07.2022 festgestellt.