Management Fonds GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Umlaufvermögen
I. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		24234
Summe Aktiva		24234

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25000
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1016
B. Rückstellungen		250
Summe Passiva		24234

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

A. Anwendung des Bilanzrichtliniengesetzes

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

2. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß den §§ 266 und 275 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten für das Kalenderjahr 2006.

Bei der Bemessung der sonstigen Rückstellungen ist allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung getragen.

III. Sonstige Angaben

1. Gesellschaftsanteile

Die Gesellschaftsanteile wurden zum 31. Dezember 2006 wie folgt gehalten:

Gebau Aktiengesellschaft: 25.000,00 €.

2. Geschäftsführung und Vertretung

Geschäftsführer:

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Berichtsjahr:

Herr Dipl.-Kfm. Jörg Lindner, Düsseldorf

Herr Assessor Dirk Lindner, Düsseldorf

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.

3. Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2006 in Höhe von -1.016,08 € wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
3. andere aktivierte Eigenleistungen
4. sonstige betriebliche Erträge
5. Materialaufwand:
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung
7. Abschreibungen:
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		1016
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
19. sonstige Steuern
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-1016

Dipl.-Kfm. Jörg Lindner, Ass.jur. Dirk Lindner