FAM Frericks Asset Management GmbH

Schongau

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

FAM Frericks Asset Management GmbH, Schongau

A k t i v a

	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
I. Sachanlagen	3.208,43	4.443,90
II. Finanzanlagen	271.164,25	338.739,90
	274.372,68	343.183,80
B. UMLAUFVERMÖGEN
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.048,08	190,25
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	39.369,66	1.696,11
	49.417,74	1.886,36
	323.790,42	345.070,16
P a s s i v a
	31.12.2011	31.12.2010
	EUR	EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital	27.000,00	27.000,00
II. Gewinnvortrag	21.214,18	24.510,86
III. Jahresüberschuss (Vorjahr: Jahresfehlbetrag)	26.897,39	-3.296,68
	75.111,57	48.214,18
B. RÜCKSTELLUNGEN	1.000,00	1.000,00
C. VERBINDLICHKEITEN	247.678,85	295.855,98
	323.790,42	345.070,16

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

der FAM Frericks Asset Management GmbH, Schongau

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i. S. v. § 267 Abs. 1 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Sachanlagen

Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Die Abschreibungen werden entsprechend der festgelegten Nutzungsdauer linear über einen Zeitraum von 3 bis 13 Jahren vorgenommen.

2. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die Beteiligung am Schongauer Brauhaus in Höhe von EUR 5.000,00 wurde aufgrund der Insolvenzanmeldung am 9. Januar 2012 als wertaufhellende Tatsache zum Bilanzstichtag wertberichtigt und in voller Höhe abgeschrieben.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihren Nominalwerten aktiviert.

4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

5. Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital entspricht dem Stammkapital laut Gesellschaftsvertrag sowie der Handelsregistereintragung und ist voll eingezahlt.

6. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind jeweils in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheint.

7. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind grundsätzlich mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt unverändert EUR 27.000,00.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 245.783,06 (Vorjahr: EUR 295.855,98) ausgewiesen.

IV. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Die Geschäftsführung setzte sich im Geschäftsjahr 2011 wie folgt zusammen:

―	Herr Dipl.-Ökonom Ulrich Frericks, Schongau
―	Herr Ulrich Frericks ist stets einzelvertretungsberechtigt und von der Beschränkung des § 181 BGB befreit.

2. Verbundene Unternehmen und Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen zu mindestens 20 % beteiligt:

	Anteil	Eigenkapital 31.12.2011	Ergebnis 2011
Name, Sitz	%	TEUR	TEUR
Focus Real Estate AG, München	45,0 %	452.104	-49.968

Schongau, den 23. Mai 2012

Ulrich Frericks

Der Jahresabschluss wurde mit Gesellschafterversammlung vom 20. Juni 2012 festgestellt.