GANYMED Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	2010 Euro	^*2009 Euro	^**2009 Euro
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.112,92	3.750,00	3.750,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.499,28	0,00	3.023,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks Bankguthaben	290.073,80	305.556,25	386.066,44
Bilanzsumme	302.686,00	309.306,25	392.840,26
Passiva
	2010 Euro	^*2009 Euro	^**2009 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	51.129,18
II. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	274.378,58	277.428,66	334.547,95
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	609,00	0,00	758,00
2. sonstige Rückstellungen	133,83	125,00	217,13
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen -Restlaufzeit bis zu einem Jahr -	2.000,00	6.188,00	6.188,00
Bilanzsumme	302.686,00	309.306,25	392.840,26

^* Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH
^** Proforma-Bilanz mit Werten der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und der Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH per 31.12.2009

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01. Januar - 31. Dezember 2010

	2010 Euro	^*2009 Euro	^**2009 Euro
1. sonstige betriebliche Erträge	7.563,70	28.379,33	33.492,25
2. Materialaufwand	10.225,82	10.225,82	10.225,82
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.227,34	423,52	844,88
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.499,57	13.386,41	14.418,29
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150,00	0,00	0,00
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.539,89	31.116,40	36.839,84
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 143,31	0,00	1.806,40
7. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 3.396,58	31.116,40	35.033,44
8. Gewinnvortrag	277.775,16	246.312,26	299.514,51
9. Bilanzgewinn	274.378,58	277.428,66	334.547,95

^* Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH
^** Proforma-Bilanz mit Werten der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und der Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH per 31.12.2009

Anhang

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Ganymed Beteiligungsverwaltungsgesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Der Jahresabschluss wird nach Maßgabe der Vorschriften des HGB erstellt. Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wendet die Gesellschaft erstmals im Geschäftsjahr 2010 an. Die neuen Vorschriften nach BilMoG haben keine Auswirkungen auf den Jahresabschluss unserer Gesellschaft.

Die Gesellschaft nimmt als kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB für sich die gesetzlich zulässigen größenabhängigen Erleichterungen bei der Erstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses nach § 326 HGB in Anspruch.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 HGB vorgenommen worden.

Bei der Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde von den größenabhängigen Erleichterungen des § 276 HGB kein Gebrauch gemacht.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögengegenstände und laufende Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert aktiviert.

Rückstellungen

Der Wertansatz der Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen erfolgt nach § 253 Abs.1 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag bilanziert.

Die Fälligkeit der Verbindlichkeiten liegt unter 1 Jahr.

Angaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Durch die Verschmelzung der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH auf Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH wurde es notwendig ein gemeinsames Layout zu gestalten, das in einigen Details von dem des Vorjahres abweicht. Ebenso wurde es notwendig einige Änderungen in den Zuordnungen vorzunehmen, wodurch Summen des Vorjahres eine weitere Unterteilung erfahren haben bzw. Positionen zusammengefasst wurden.

Um eine Basis für eine Vergleichsmöglichkeit zu schaffen wurden eine Spalte für die Vorjahreszahlen der Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH und eine Spalte für die Proforma Bilanz Vorjahr (Ganymed GmbH und VIGAVI summiert) neben die Werte per 31.12.2010 gestellt. Hieraus können Rückschlüsse auf jede der beiden Gesellschaften per 31.12.2009 gezogen werden und es besteht die Möglichkeit eines (Grob-) Vergleiches zwischen den beiden Geschäftsjahren.

Für die GuV gilt dies nur eingeschränkt, da, aufgrund der Verschmelzung zum 30.06.2010, nur der Bilanzgewinn in Höhe von 346,50 € übernommen wurde und nich die einzelnen GuV-Positionen für das 1. Halbjahr 2010.

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungs- und Herstellungskosten
	01.01.2010 €	Zugänge €	Abgänge €	Umbuchung €	Zuschreibung €	kumuliert 31.12.2010 €
I. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	25.564,59	25.564,59	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	25.564,59	25.564,59	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	25.564,59	25.564,59	0,00	0,00	0,00

	Abschreibungen
	01.01.2010 €	im GJ €	Abgänge €	Zuschreibungen €	kumuliert 31.12.2010 €
I. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Buchwert
	31.12.2010 €	31.12.2009 €
I. Finanzanlagen
Beteiligungen	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00
Anlagevermögen	0,00	0,00

Erläuterungen zur Bilanz (mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Aktiva

	2010 €	^*2009 €	^**2009 €
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Bruckner GmbH & Co. Projektentwicklungs KG	5.112,92	0,00	0,00
- Neue Düsseldorfer Stadtquartiere zw. Grundst.-GmbH & Co. KG	5.000,00	3.750,00	3.750,00
2. sonstige Vermögensgegenstände
- Forderungen an das Finanzamt	2.143,17	0,00	3.023,82
- Forderungen aus Gewerbesteuer	345,00	0,00	0,00
- sonstige Forderungen	11,11	0,00	0,00
	12.612,20	3.750,00	6.773,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks
- Termingelder	200.000,00	0,00	60.000,00
- Bankguthaben	90.073,80	305.556,25	326.066,44
	290.073,80	305.556,25	386.066,44
Umlaufvermögen	302.686,00	309.306,25	392.840,26
Bilanzsumme	302.686,00	309.306,25	392.840,26
Passiva
	2010 €	^*2009 €	^**2009 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	51.129,18
II. Bilanzgewinn	274.378,58	277.428,66	334.547,95
Eigenkapital	299.943,17	302.993,25	385.677,13
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellung
- Gewerbesteuer GJ	0,00	0,00	0,00
- Gewerbesteuer VJ	609,00	0,00	149,00
	609,00	0,00	758,00
2. sonstige Rückstellungen
- IHK-Beitrag 2009	8,83	0,00	8,83
- Veröffentlichung Bundesanzeiger 2010	125,00	0,00	0,00
- Veröffentlichung Bundesanzeiger 2009	0,00	125,00	208,30
	133,83	125,00	217,13
Rückstellungen	742,83	125,00	975,13
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen
- AXA Konzern AG	2.000,00	6.188,00	6.188,00
Die AXA Service AG ist in 2010 auf die AXA Konzern AG verschmolzen worden.
Verbindlichkeiten	2.000,00	6.188,00	6.188,00
Bilanzsumme	302.686,00	309.306,25	392.840,26

^* Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH
^** Proforma-Bilanz mit Werten der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und der Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH per 31.12.2009

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung (mit Vergleichszahlen des Vorjahres)

Gewinn- und Verlustrechnung	2010 €	^*2009 €	^**2009 €
1. sonstige betriebliche Erträge
- Auflösung von Rückstellungen	7,24	129,33	129,33
- Erträge aus Komplementärvergütung	7.556,46	3.750,00	3.750,00
- Gewinne Anteile Beteiligungen Inland	0,00	24.500,00	29.612,92
	7.563,70	28.379,33	33.492,25
2. Materialaufwand
a) Aufwenungen aus bezogenen Leistungen
- AXA Konzern AG	10.225,82	10.225,82	10.225,82
	10.225,82	10.225,82	10.225,82
Die AXA Service AG ist in 2010 auf die AXA Konzern AG verschmolzen worden.
3. sonstige betriebliche Aufwendungen
- Bankspesen und Depotgebühren	5,05	68,52	68,60
- Notargebühren	1.198,93	0,00	0,00
- Beitrag IHK Geschäftsjahr	230,00	230,00	470,83
- Beitrag IHK Vorjahr	0,00	0,00	2,00
- Veröffentlichung	176,88	125,00	249,95
- Eintragungen	576,48	0,00	0,00
- sonstige	40,00	0,00	53,50
	2.227,34	423,52	844,88
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
- Zinserträge laufendes Bankkonto	315,82	1.182,99	1.254,03
- Zinserträge n. § 233 a AO	91,00	0,00	0,00
- Zinsertrag Termingelder	1.092,75	12.203,42	13.164,26
	1.499,57	13.386,41	14.418,29
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Schuldzinsen n. § 233 a AO nicht abzugsfähig	150,00	0,00	0,00
	150,00	0,00	0,00
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 3.539,89	31.116,40	36.839,84
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
- Körperschaftsteuer Geschäftsjahr	0,00	0,00	537,40
- Körperschaftsteuer Vorjahr	- 41,38	0,00	0,00
- Solidaritätszuschlag Geschäftjahr	0,00	0,00	29,16
- Solidaritätszuschlag Vorjahr	- 69,93	0,00	0,00
- Gewerbertragsteuer Geschäftsjahr	0,00	0,00	901,00
- Gewerbeertragsteuer Vorjahr	- 32,00	0,00	0,00
- Kapitalertragsteuer Geschäftsjahr	0,00	0,00	321,22
- Solidaritätszuschlag Kapitalertragsteuer Geschäftsjahr	0,00	0,00	17,62
	- 143,31	0,00	1.806,40
8. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 3.396,58	31.116,40	35.033,44
9. Verlustvortrag (-) / Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	277.775,16	246.312,26	299.514,51
10. Bilanzgewinn / Bilanzverlust (-)	274.378,58	277.428,66	334.547,95

^* Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH
^** Proforma-Bilanz mit Werten der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH und der Ganymed Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH per 31.12.2009

Allgemeine Angaben

Angaben zu verbundenen Unternehmen

Zum Bilanzstichtag waren am Stammkapital unserer Gesellschaft die AXA Lebensversicherung AG mit 81 % und die Deutsche Ärzteversicherung AG mit 19 % beteiligt.

Mutterunternehmen im Sinne von § 290 Abs. 1 HGB ist die AXA Lebensversicherung AG.

Der Jahresabschluss unseres Unternehmens gehört zum Konsolidierungskreis der AXA S. A., Paris, sowie der AXA Konzern AG, Köln. Zum 31. Dezember 2010 wurde dieser jedoch aufgrund von Wesentlichkeitsgesichtspunkten nicht in den Konzernabschluss der AXA S. A., Paris, sowie der AXA Konzern AG, Köln, einbezogen.

Die AXA S. A., Paris, stellt den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen auf.

Dieser wird bei der französischen Finanzaufsichtsbehörde in Paris (Autorités des Marchés Financiers) unter RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) 572 093 920 hinterlegt. Die AXA Konzern AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Kreis von Unternehmen auf, der im elektronischen Bundesanzeiger und im Unternehmensregister des Bundesministerium für Justiz veröffentlicht wird.

Angaben noch § 251 HGB Haftungsverhältnisse

Seit dem 16.12.2003 ist unsere Gesellschaft alleinige geschäftsführungsbefugte Komplementärin an GANYMED Erste Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH & Co. KG sowie an GANYMED Zweite Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH & Co. KG. Seit dem 31.03.2009 ist unsere Gesellschaft alleinige geschäftsführungsbefugte Komplementärin an Neue Düsseldorfer Stadtquartiere zweite Grundstücks-GmbH & Co. KG.

Unsere Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrags vom 29.09.2010 sowie der Zustimmungsbeschlüsse der Gesellschaftsversammlung vom 05.11.2010 und der Geschaftsversammlung des übertragenden Rechtsträgers vom 05.11.2010 mit der VIGAVI Vierzehnte Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Köln verschmolzen.

Seit dem 05.11.2010 ist unsere Gesellschaft alleinige geschäftsführungsbefugte Komplementärin an Bruckner GmbH & Co. Projektentwicklungs KG.

Angaben nach § 285 Nr. 7 HGB zu den durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmern

Im Jahre 2010 waren keine Arbeitnehmer in der GANYMED Beteiligungsverwaltungs-Gesellschaft mbH beschäftigt.

Köln, 31. Januar 2011

Die Geschäftsführung

Franz-Josef Fieseler

Axel-Rainer Hoffmann

Gewinnverwendungsvorschlag

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2010 beträgt € 274.378,58.

Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen:

	Euro
Dividende	0,00
Gewinnvortrag	274.378,58
Bilanzgewinn	274.378,58

Köln, 31. Januar 2011

Die Geschäftsführung

Mitglieder der Geschäftsführung

Franz-Josef Fieseler, Köln

Kaufmann

Axel-Rainer Hoffmann, Bergisch Gladbach

Diplom-Mathematiker