Schmelling Automobile GmbH

Kolkwitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		515,00		838,00
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücks-gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	49.633,00		52.055,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	23.572,00		30.044,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	604.372,00	677.577,00	1.206.812,00	1.288.911,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.565,53		901,39
2. In Arbeit befindliche Aufträge	1.797,42		482,50
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.313.786,72		1.314.494,01
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4,57-	1.319.145,10	0,00	1.315.877,90
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	242.829,63		375.606,17
2. Sonstige Vermögensgegenstände	167.570,49	410.400,12	84.489,02	460.095,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		165.751,30		88.309,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.663,30		2.163,30
D. Aktive Latente Steuern		18.057,00		14.006,00
Summe Aktiva		2.593.108,82		3.170.201,38

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00		26.000,00
II. Gewinnvortrag		1.126.048,02		1.108.321,57
III. Jahresfehlbetrag		15.066,34-		17.726,45
B. Rückstellungen
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	409.029,00		401.102,00
2. Sonstige Rückstellungen	45.770,24	454.799,24	50.662,00	451.764,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	844.060,91		1.434.228,39
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	10.448,74		550,42
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.483,06		39.150,10
4. Sonstige Verbindlichkeiten	65.335,19	1.001.327,90	91.424,61	1.565.353,52
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		1.035,84
Summe Passiva		2.593.108,82		3.170.201,38

ANHANG

Angaben zu Bilanzierungs- und BewertungsmethodenBilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet. Die Pensionsrückstellungen betragen TEUR 409.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 27,74 (Vorjahr: EUR 3.413,37).

Angaben zu Forderungen gegenüber Gesellschaftern

Der Wert der Forderungen gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 27,74 (Vorjahr: EUR 3.301,21).

Pensionsrückstellungen

Bei den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen ergibt sich zwischen dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz nach dem durchschnittlichen Marktzinssatz aus den vergangenen sieben Geschäftsjahren ein Unterschiedsbetrag im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von EUR 30.086,00.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 1.001.327,90 (Vorjahr: EUR 1.565.353,52).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 27.

Kolkwitz, den 03. Dezember 2019

gez. Kathrin Schmelling

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 24. Oktober 2019