Centro IT Management GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Centro IT Management GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Hamburg
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Hamburg
Register-Nr.:	HR B 137114

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

C. Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§42 Abs. 3 GmbHG / §264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte	2018	2017
	EUR	EUR
Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
Forderungen	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	11.424,00 €	0,00 €
	11.424,00 €	0,00 €

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten 31.12.2018	Gesamtbetrag	davon Beträge mit einer Restlaufzeit
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahren	mehr als 5 Jahren
aus Lieferungen und Leistungen	1.579,49 €	1.579,49 €
gegenüber verbundene Unternehmen	30.225,77 €	30.225,77 €
sonstige Verbindlichkeiten	69.223,45 €	69.223,45 €
	101.028,71 €	101.028,71 €

D. Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 6 Arbeitnehmer im Unternehmen beschäftigt.

Konzernzugehörigkeit

Die Centro IT Management GmbH wurde in den Konzernabschluss der Centro Holding GmbH & Co. KG einbezogen.

Die Centro Holding GmbH & Co. KG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten Konzernkreis auf.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 11.11.2019

Centro IT Management GmbH

Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Centro IT Management GmbH

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.587,30	0,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.470,12	8.787,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.875,00		0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	97.032,93		96.688,80
3. Forderungen gegen Gemeinschaftsunternehmen	78.739,92		0,00
4. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen	1.913,52		0,00
5. Forderungen gegen persönlich haftende Gesellschafter
	11.424,00		0,00
6. Sonstige Vermögensgegenstände	3.588,14		3.805,00
		207.573,51	100.493,80
		211.630,93	109.280,80
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital
I. Festkapital		25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss (VJ Jahresfehlbetrag)		64.368,82	34.343,30
Gewinnvortrag		34.343,30	36.260,73
Jahresüberschuss (VJ Jahresfehlbetrag)		30.025,52	-1.917,43
B. Rückstellungen
1. Sonstige Rückstellungen		21.233,40	23.665,88
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579,49		3.406,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	30.225,77		1.313,92
3. Sonstige Verbindlichkeiten	69.223,45		21.551,70
		101.028,71	26.271,62
		211.630,93	109.280,80

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Centro IT Management GmbH

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	-617,39	69,90
2. Sonstige betriebliche	448.399,42	309.573,98
3. Gesamtleistung	447.782,03	309.643,88
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter	259.050,26	217.203,10
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung
	56.514,58	40.896,62
	315.564,84	258.099,72
5. Abschreibungen
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.775,03	2.565,68
6. Sonstige betriebliche
a) Fahrzeugkosten	11.276,17	6.555,94
b) Raumkosten	4.235,28	4.235,28
c) Reparaturen und Instandhaltung	5.655,23	10.488,67
d) Sonstige Personalaufwendungen	12.721,58	7.384,12
e) Verschiedene betriebliche Kosten	41.135,90	10.758,04
f) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.732,93	8.310,26
g) Werbe- und Reisekosten	3.315,93	3.321,10
	83.073,02	51.053,41
7. Steuern vom Einkommen	15.913,62	-361,50
8. Ergebnis nach Steuern	30.455,52	-1.713,43
9. Sonstige Steuern	430,00	204,00
10. Jahresüberschuss (VJ	30.025,52	-1.917,43
8. Zinsen und ähnliche	38.630,01	704.374,60
9. Steuern vom Einkommen	247.532,06	61.840,35
10. Ergebnis nach Steuern	354.343,99	43.922,27
11. Sonstige Steuern	4.249,00	5.256,00
12. Jahresüberschuss	350.094,99	38.666,27

Amiri Consulting & Hospitality GmbH