RALEK Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH

Grünwald

Jahresabschluss zum 31.12.2010

Bilanzposition	EUR	Vorjahr EUR
Summe Aktiva	13.187,78	12.987,83
Umlaufvermögen	13.187,78	12.987,83
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.705,61	1.880,95
Sonstige Vermögensgegenstände	2.705,61	1.880,95
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	10.482,17	11.106,88
Summe Passiva	13.187,78	12.987,83
Eigenkapital	13.148,56	12.987,83
Eingefordertes Kapital	12.550,00	12.550,00
Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Ausstehende Einlagen	-12.450,00	-12.450,00
Gewinn-/Verlustvortrag	437,83	0,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	160,73	437,83
Rückstellungen	39,22	0,00
Steuerrückstellungen	39,22	0,00

I.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der RALEK Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist nach den Vorschriften des deutschen Handelsrechts aufgestellt. Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend der Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB aufgegliedert und im Anhang erläutert.

Die Gesellschaft ist nach § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft. Die RALEK Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, nimmt die Erleichterungsvorschriften nach § 288 Abs. 1 HGB teilweise in Anspruch.

II.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie ergänzende Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wird unter Beachtung der generellen Ansatz- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 bis 256a HGB sowie der aufgrund des § 264 HGB für die Gesellschaft anzuwendenden speziellen Vorschriften der §§ 268, 270 bis 272, 274, 277 HGB sowie GmbHG aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden nach BilMoG angewandt. Gegenüber dem Vorjahr hat sich folgende Veränderung ergeben: Die ausstehenden Einlagen i.H.v. EUR 12.450,00 werden ab dem lfd. Geschäftsjahr gem. § 272 Abs. 1 HGB mit dem Festkapital verrechnet. Die Vorjahreswerte (TEUR 12) wurden entsprechend angepasst.

Umlaufvermögen

Forderungen und flüssige Mittel werden zu Nennwerten angesetzt. Wertberichtigungen für Ausfallrisiken waren zum Bilanzstichtag nicht zu bilden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken sowie ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft ist persönlich haftende Gesellschafterin der RALEK Mobiliengesellschaft mbH & Co. KG, Grünwald.

Weitere Haftungsverhältnisse oder sonstige wesentliche finanzielle Verpflichtungen bestehen bei der Gesellschaft nicht.

III.

Sonstige Angaben

Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr keine Arbeitnehmer.

Geschäftsführung

Geschäftsführer sind:

Holderer, Steffen Kurt, Geschäftsführer Fondshaus
Wolf, Klaus, Geschäftsführer Fondshaus
Ziegler, Stefan, Geschäftsführer Fondshaus

Die Geschäftsführung erhielt im Geschäftsjahr keine Vergütung.

Konzernzugehörigkeit

Die RALEK Mobilien-Verwaltungsgesellschaft mbH, Grünwald, ist ein Tochterunternehmen der KGAL GmbH & Co. KG, Grünwald (KGAL). Die KGAL stellt einen Konzernabschluss auf, der im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht wird.

Grünwald, den 30.06.2011

Die Geschäftsführer

(Holderer)

(Dr. Wolf)

(Ziegler)

Datum der Feststellung des Jahresabschlusses (§ 328 Abs. 1 Nr. 1 S 2 HGB): 08.11.2011