Thomas Ernst GmbH

Harsum

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Aktiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Anlagevermögen	327.060,50	89.928,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.359,00	9.143,00
II. Sachanlagen	321.701,50	80.785,00
B. Umlaufvermögen	963.722,66	762.161,56
I. Vorräte	1.952,84	1.232,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	701.170,48	759.457,45
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	260.599,34	1.472,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten	33.569,44	26.074,48
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.324.352,60	878.164,04

Passiva
	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
A. Eigenkapital	540.635,92	312.277,56
I. gezeichnetes Kapital	26.075,89	26.075,89
II. Gewinnvortrag	286.201,67	253.778,18
III. Jahresüberschuss	228.358,36	32.423,49
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	154.000,00
C. Rückstellungen	171.049,35	26.071,00
D. Verbindlichkeiten	612.667,33	385.815,48
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.324.352,60	878.164,04

Anhang

Thomas Ernst GmbH

Angaben zur Bilanzierung- und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Thomas Ernst GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH Gesetzes zu beachten. Im einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 410,-- wurden im Zugangsjahr 2006 voll abgeschrieben. Im Einzelnen ergeben sich die Abschreibungsbeträge aus dem Anlagenspiegel.

Die Aktivierung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Das unter der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" aufgeführte Verrechnungskonto der Ernst Vermögensverwaltung GbR wurde mit dem Nennwert angesetzt. Der Saldo, der im Besitzunternehmen Ernst Vermögensverwaltung GbR als Verpflichtung eingestellt wurde, beträgt im laufenden Geschäftsjahr Euro 596.908,98.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken mit dem Nennwert bewertet. Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen wurden in Höhe von 0,5 % vorgenommen.

Die im Geschäftsjahr 2006 geleisteten Zahlungen für Versicherungen, Kfz - Steuer und Altersvorsorge wurden zeitanteilig abgegrenzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Bankverbindlichkeiten wurden anhand von Kontoauszügen nachgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Gezeichnetes Kapital

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag Euro 26.075,89.

Es wird gehalten von
Herrn Thomas Ernst Euro 17.383,92
Frau Christa Bokelmann Euro 8.691,97.

Sonstige Angaben

Für die Überlassung der Maschinen/Anlagen wurde an die Firma Ernst Vermögensverwaltung GbR ein Entgelt von Euro 237.709,00 gezahlt. Zusätzlich wurde an den Gesellschafter Thomas Ernst für die Überlassung der Werkhalle Raiffeisenstraße 11 ein Entgelt in Höhe von Euro 107.371,32 entrichtet.

Gegenüber den Gesellschafter Thomas Ernst und Christa Bokelmann bestanden zum Bilanzstichtag folgende Verpflichtungen:

Forderungen Thomas Ernst Euro 4.219,36
Forderungen Christa Bokelmann Euro 6.908,04

Während des Geschäftsjahres 2006 wurde die alleinige Geschäftsführung durch Herrn Thomas Ernst wahrgenommen.

Harsum, den 06. Juni 2007

gez. Thomas Ernst

Aufgliederung von aus Gründen der Klarheit in Bilanz und GuV zusammengefassten Posten

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 375.894,98 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 604.506,34 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 291.872,52 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt 579.598,83 EUR.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 603.817,02 EUR.

1.1.2005 - 31.12.2005

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 607,53 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 586.273,27 EUR.