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Wermelskirchen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
Sachanlagen		59.506,00		87.703,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	0,00		84.600,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände davon gegen Gesellschafter: EUR 60.620,31 (Vj.: EUR 53.729,46) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00	60.620,31		84.450,14
III. Guthaben bei Kreditinstituten	560.479,31	621.099,62	491.480,14	660.530,28
Summe Aktiva		680.605,62		748.233,28

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Bilanzgewinn	435.351,84	460.351,84	328.687,57	353.687,57
B. Rückstellungen		206.110,00		243.058,30
C. Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 14.143,78 (Vj.: EUR 151.487,41) davon aus Steuern: EUR 13.334,06 (Vj.: EUR 2.071,01) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 647,83 (Vj.: EUR 631,99)		14.143,78		151.487,41
Summe Passiva		680.605,62		748.233,28

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) für Kapitalgesellschaften unter Beachtung des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Bei der Offenlegung des Jahresabschlusses wird das Wahlrecht des § 266 Abs. 1 Satz 3 HGB zur Aufstellung einer verkürzten Bilanz in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Die Darstellung der Bilanz erfolgt in Kontenform nach § 266 HGB.

Der Anhang wurde nach den handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten bewertet. Der Abnutzung wird durch planmäßige lineare Abschreibungen über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer Rechnung getragen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von EUR 150,01 bis EUR 1.000,00 zuzüglich Umsatzsteuer werden in einem Sammelposten erfasst und im Jahr des Zugangs und den folgenden
vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit Nennwerten bzw. Anschaffungskosten angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend
Rechnung getragen. Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen EUR 0,00

(Vj.: EUR 0,00).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Es bestehen zum Bilanzstichtag keine Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzgewinn in Höhe von

EUR 435.351,84 auf neue Rechnung vorzutragen.

Organe der Gesellschaft:

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

- Herr Frank Schottke, Köln

- Herr Christoph Schottke, Wermelskirchen

Wermelskirchen, 27. Juni 2011

gez. Frank Schottke, gez. Christoph Schottke

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 25.07.2012