Universitätsmedizin Rostock Service GmbH

Rostock

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

BILANZ zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	18.521,00		0
II. Sachanlagen	333.292,00		360
		351.813,00	(360)
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	152.214,44		261
- davon gegen Gesellschafter: € 101.851,41 (Vorjahr: T€ 237)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	375.543,95		418
		527.758,39	(679)
C. Rechnungsabgrenzungsposten		807,94	0
		880.379,33	1.039

PASSIVA

			Vorjahr
	€	€	T€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
II. Gewinnvortrag	47.419,61		214
III. Jahresfehlbetrag	-47.213,10		-167
		25.206,51	(72)
B. Rückstellungen		38.122,28	56
C. Verbindlichkeiten		817.050,54	911
davon
- mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 817.050,54 (Vorjahr: T€ 911)
- gegenüber Gesellschaftern: € 583.370,24 (Vorjahr: T€ 717)
		880.379,33	1.039

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Firma:	Universitätsmedizin Rostock Service GmbH
Sitz:	18057 Rostock, Doberaner Straße 142
Gericht:	Handelsregister B des Amtsgerichts Rostock
HRB:	HRB 12201

Der Jahresabschluss der Gesellschaft ist nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Ergänzend wurden die Vorschriften des GmbH-Gesetzes beachtet. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss wurde unter Zugrundelegung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Vergleich zum Vorjahr unverändert angewandt:

Immaterielle Vermögensgegenstände sowie das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Für bewegliche abnutzbare Anlagegüter des Sachanlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als 250,00 € bis zu 1.000,00 € (netto) wurde im Zugangsjahr ein Sammelposten gebildet, der im Geschäftsjahr und in den folgenden Jahren mit einem Fünftel anteilig abgeschrieben wird.

Vorräte werden nicht mehr ausgewiesen, da der Bestand lediglich eine geringe Reichweite (unter 2 Tagen) hat.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Flüssige Mittel sind mit dem Nominalwert zum Bilanzstichtag ausgewiesen.

Das gezeichnete Kapital wird in Höhe von 25,0 T€ lt. Gesellschaftsvertrag ausgewiesen und ist vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag am Bilanzstichtag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

In den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind 101,9 T€ (VJ 237 T€) gegen die Gesellschafter enthalten.

In den Verbindlichkeiten sind solche gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 583,4 T€ (VJ 717 T€) enthalten, die aus Lieferungen und Leistungen resultieren.

D. Nachtragsbericht

In Folge der rasanten Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) über die gesamte Welt und der durch die Weltgesundheitsorganisation am 11.03.2020 erfolgten Einstufung als Pandemie, werden sich Verwerfungen in der bisherigen Planungsrechnung ergeben, die aus heutiger Sicht schwer quantifizierbar sind.

Die Corona-Krise hat derzeit keine Auswirkung auf die Unternehmensfortführung.

Gegenwärtig ist ein geringeres Auftragsvolumen zu erkennen. Aufgrund der geltenden Verträge mit der Muttergesellschaft ist davon auszugehen, dass weiterhin kostendeckend gewirtschaftet werden kann.

E. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gesellschaft hat 886,0 T€ finanzielle Verpflichtungen aus Dienstleistungs-, 30,4 T€ aus Liefer- und 5,2 T€ aus Wartungsverträgen.

F. Sonstige Angaben

1. Gesellschafter

Mit UR-Nr. 1703/2019 vom 10.09.2019 übernahm die Universitätsmedizin Rostock - Teilkörperschaft des öffentlichen Rechts der Universität Rostock (Universitätsmedizin Rostock) - Rostock, die 48,8 % Gesellschaftsanteile der DORFNER menü Catering- Service+Organisations GmbH & Co. KG und wurde somit alleiniger Gesellschafter.

Die Universitätsmedizin Rostock Service GmbH wird in den Konzernabschluss der Universitätsmedizin Rostock als Tochtergesellschaft einbezogen.

2. Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft sind

	Herr Harald Jeguschke => Abberufung zum 31.12.2019
	Herr Karsten Eckhard Wierig (Berufung zum 01.01.2020)

Die letzten Eintragungen im Handelsregister sind am 06.02.2020 erfolgt.

3. Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt sind in der Gesellschaft 56,1 (Vorjahr: 53,9) Mitarbeiter beschäftigt gewesen.

Rostock, den 15. Mai 2020

gez. Karsten Eckhard Wierig, Geschäftsführer

HRB 12201

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde mit Datum vom 2. Juli 2020 festgestellt.