Stella Vitalis Verwaltungs GmbH

Dinslaken

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	0,00	37.498,20
I. Finanzanlagen	0,00	37.498,20
B. Umlaufvermögen	48.589,70	7.876,62
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	47.642,44	7.651,09
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	947,26	225,53
Bilanzsumme, Summe Aktiva	48.589,70	45.374,82

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	43.889,70	41.557,98
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	18.889,70	16.557,98
B. Rückstellungen	4.700,00	3.816,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	48.589,70	45.374,82

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31.12.2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften in den §§ 264 ff. HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH - Gesetzes zu beachten. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt. Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach § 266 Abs. 2 und 3 HGB, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275 Abs. 2 HGB.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten angesetzt. Flüssige Mittel sind zum Nennwert bilanziert. Das festgesetzte Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt worden. Abzinsungen gemäß 253 Abs. 2 Satz 1 HGB waren nicht erforderlich.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel dargestellt. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden bis zum 31.12.2010 im Finanzanlagevermögen erfasst. Ab dem Geschäftsjahr 2011 erfolgt der Ausweis im Umlaufvermögen, weil die Ausleihungen im wesentlichen als Kontokorrent mit kurzfristigem Charakter geführt werden.

Forderungen

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen T€ 28 (Vorjahr T€ 0) auf den Gesellschafter. Bei den Forderungen gegen verbundene Unternehmen handelt es sich in Höhe von T€ 28 (Vorjahr T€ 0) um Forderungen aus der Finanzierung. T€ 15 (Vorjahr T€ 8) resultieren aus Haftungsvergütungen. Die restlichen Forderungen betreffen die Liefer- und Leistungsforderunegn.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von T€ 25 (Vorjahr: T€ 25) ist in voller Höhe einbezahlt.

IV. Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn in Höhe von 18.889,70 € wird auf neue Rechnung in die Folgejahre vorgetragen.

VI. Sonstige Pflichtangaben

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen und alleinige Gesellschafterin ist die Stella Vitalis GmbH, Dinslaken. Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stella Vitalis GmbH einbezogen.

Mitglieder der Geschäftsführung:

Dr. Uwe Kasimier, Dinslaken
Peter Hemmerling, Meckenheim

Die Geschäftsführer erhalten für ihre Tätigkeit keine Vergütung.

Dinslaken, den 11. Mai 2012

Dr. Uwe Kasimier                                                        Peter Hemmerling

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.