Pflegemobil Pulsnitz GmbH

Pulsnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	152.343,00	176.657,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	92.868,00	108.955,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.121,00	6.074,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	89.747,00	102.881,00
II. Sachanlagen	59.425,00	67.652,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	41.754,00	42.123,00
2. Fahrzeuge	17.671,00	25.529,00
III. Finanzanlagen	50,00	50,00
1. Beteiligungen	50,00	50,00
B. Umlaufvermögen	446.840,90	259.182,78
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	200.300,37	203.297,67
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	174.935,18	167.785,39
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	21.888,25	34.043,99
3. sonstige Vermögensgegenstände	3.476,94	1.468,29
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	246.540,53	55.885,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.675,73
Aktiva	599.183,90	437.515,51

Passiva
	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Eigenkapital	466.177,13	260.613,67
I. eingefordertes Kapital	25.000,00	16.000,00
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	0,00	-9.000,00
II. Gewinnvortrag	204.613,67	153.934,73
III. Jahresüberschuss	236.563,46	90.678,94
B. Rückstellungen	88.792,49	67.797,86
1. Steuerrückstellungen	27.405,50	13.042,84
2. sonstige Rückstellungen	61.386,99	54.755,02
C. Verbindlichkeiten	42.451,06	107.129,18
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.771,94	65.771,94
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.330,75	27.067,37
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.330,75	27.067,37
3. sonstige Verbindlichkeiten	10.348,37	14.289,87
davon aus Steuern	10.348,37	8.623,20
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	500,00
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.348,37	9.123,20
D. Passive latente Steuern	1.763,22	1.974,80
Passiva	599.183,90	437.515,51

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR	1.1.2020 - 31.12.2020 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	933.327,84	870.080,09
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	28.660,80	24.725,31
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	69.198,94	56.255,34
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	648.926,14	487.763,97
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand	16.424,88	483,37
6. sonstige betriebliche Erträge	109.984,70	155.228,97
7. Materialaufwand	97.334,43	126.665,58
a) Lebensmittel	18.841,14	13.899,62
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	695,32	1.704,59
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	77.797,97	111.061,37
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	72.949,02	41.288,49
9. Mieten, Pacht, Leasing	78.445,07	78.506,88
10. Personalaufwand	1.244.868,29	1.139.004,53
a) Löhne und Gehälter	1.045.554,51	960.156,03
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	199.313,78	178.848,50
davon Aufwendungen für Altersversorgung	7.470,76	7.940,44
11. Abschreibungen	36.133,92	29.010,46
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	36.133,92	29.010,46
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	39.710,77	87.731,67
13. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1,13	0,83
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519,47	1.651,33
Jahresüberschuss	236.563,46	90.678,94

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Pflegemobil Pulsnitz GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurde die Pflegebuchführungsverordnung berücksichtigt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Pflegemobil Pulsnitz GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Pulsnitz

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Dresden

Register-Nr.: HRB 33198

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben zur Bilanz

Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer werden 10 Jahre festgelegt.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt 0,00 EUR.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 22.679,12 EUR (Vorjahr: 36.190,57 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 19.771,94 EUR (Vorjahr: 65.771,94 EUR).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 50.

Unterschrift der Geschäftsführung

Ort, Datum

Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Lerr, den 28.03.2022 gez. Henry Mülder

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.03.2022 festgestellt.