Wohnungsbauverein Weilheim eG

Weilheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
II. Sachanlagen		1.546.583,60
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte		56.959,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.376,54
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		316.323,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.082,23
Summe Aktiva		1.925.325,61

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		18.740,32
II. Kapitalrücklage		1.744,07
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag		1.397.371,19
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		34.811,88
B. Rückstellungen		7.800,00
C. Verbindlichkeiten		464.858,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00
Summe Passiva		1.925.325,61

ANHANG

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Genossenschaftsgesetzes und den Regelungen der Satzung der Genossenschaft aufgestellt.

Die Wohnungsbauverein ist eine kleine Genossenschaft i.S.d. § 267 HGB. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17.Juli 2015 wurde beachtet.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bewertungsmethoden angewandt:

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßiger linearer Abschreibungen, bewertet.

Die Abschreibungen auf Gebäude erfolgen linear unter Zugrundelegung der Nutzungsdauer von 80 Jahren.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 1.000,00 e wurden auf 56 Jahre abgeschrieben.

Bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung unterliegen, werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungskosten 150 € nicht übersteigen.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten ausgewiesen. Sie wurden in Höhe der voraussichtlich abrechenbaren Kosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Flüssigen Mittel und Bauparguthaben sind zum Nennwert angesetzt.

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Bewertung berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

C. Erläuterungen zur Bilanz

1. In der Position "Unfertige Leistungen" sind wie im Vorjahr ausschließlich noch nicht abgerechnete Betriebskosten enthalten.

2. Das Geschäftsguthaben beträgt 18.740,32€.

3. Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Geschäftsjahr um 60,00€ auf 1.744,07€.

4. Ergebnisrücklagen:

(1) Gesetzliche Rücklage: Der Bestand am Ende des Vorjahres über 531.161,54€ blieb unverändert.

(2) Andere Ergebnisrücklagen: Der Bestand am Ende des Vorjahres 944.683,40€ wurde vermindert um den Bilanzverlust des Vorjahres 78.473,75€ auf 866.209,65€.

5. Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.037,64
Erhaltene Anzahlungen	66.206,40
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	1.090,54
Sonstige Verbindlichkeiten	11.166,88
Gesamtbetrag	104.501,46

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten von mehr als 5 Jahren beträgt 249.988,53€.

D. Sonstige Angaben

1. Mitgliederbewegung

Anfang 2016	111
Zugang 2016	3
Abgang 2016	3
Ende 2016	111

Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr um 960,00€ vermehrt.

2. Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Verband bayerischer Wohnungsunternehmen e.V.

Stollbergstr. 7

80539 München.

3. Mitglieder des Vorstandes

Frank Prüfer, kfm. Angestellter

Stephan Dittrich, Sozialpädagoge/Sozialbetriebswirt

Karl Gick, Sparkassen-Betriebswirt a.D.

4. Mitglieder des Aufsichtsrates

Thomas Röttger, Studiendirektor i.R. - Vorsitzender

Horst Martin, Oberamtsrat

Rudolf Sotta, Dipl. Verwaltungswirt a.D.

Weilheim, den 31. Oktober 2017

gez. Gick/Prüfer/Dittrich

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 15. Dezember 2017