Dach-Klinik UG (haftungsbeschränkt)

Essen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	19.872,00	24.331,00
I. Sachanlagen	19.872,00	24.331,00
B. Umlaufvermögen	78.970,67	37.567,32
I. Vorräte	18.000,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	57.114,10	31.290,21
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	3.856,57	6.277,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten	841,68	1.323,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva	99.684,35	63.221,97

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	30.957,15	21.102,05
I. gezeichnetes Kapital	1.000,00	1.000,00
II. Gewinnrücklagen	7.371,71	4.907,93
III. Gewinnvortrag	15.194,12	15.966,81
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-772,69
V. Bilanzgewinn	7.391,32	0,00
B. Rückstellungen	6.422,77	3.587,59
C. Verbindlichkeiten	62.304,43	38.532,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	49.676,63	20.845,81
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	12.627,80	17.686,52
Bilanzsumme, Summe Passiva	99.684,35	63.221,97

Anhang

z u m

31. Dezember 2016

Dach-Klinik UG (haftungsbeschränkt)
Essen

1. Allgemeines
Der Jahresabschluss der Dach-Klinik UG (haftungsbeschränkt), Essen, zum 31. Dezember 2016 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.
Auf Grund der erstmaligen Anwendung der Schwellenwerte nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) wurden auch die Vorjahreswerte angepasst, ein Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit nicht möglich.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft lt. Registergericht
Firmenname lt. Registergericht: Dach-Klinik UG
Firmensitz lt. Registergericht: Essen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Essen
Register-Nr.: 24752

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 zugegangen sind, wurden sofort abgeschrieben.
Die Bewertung der Kassenbestände erfolgte zum Nennwert.
Forderungen gegenüber Kreditinstituten wurden mit dem Nennwert angesetzt.
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden gebildet, soweit Ausgaben Aufwendungen des folgenden Geschäftsjahres darstellen.
Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennbetrag angesetzt.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

3. Einzelangaben zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Von den Sonstigen Vermögensgegenständen haben T€ 0,00 eine Laufzeit von mehr als einem Jahr.
Forderungen und Verbindlichkeiten im Sinne des § 42 Abs. 3 GmbHG/ § 264 c Abs. 1 HGB
Zum 31. Dezember 2016 bestand gegenüber dem Gesellschafter folgende Forderung
Forderung Mark Bremenkamp € 53.199,14
Sonderposten mit Rücklageanteil
Von dem Wahlrecht gem. § 273 HGB i.V.m. § 7 g Abs. 3 EStG für künftige Investitionen einen Sonderposten mit Rücklageanteil zu bilden, wurde im Geschäftsjahr kein gemacht.
Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt T€ 20,9.
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00.
Sicherungsrechte am Gesellschaftsvermögen zu Gunsten Dritter sind nicht bestellt.
4. Einzelangaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Keine.
5. Sonstige Pflichtabgaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Mark Bremenkamp, Dachdeckermeister geführt.
Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug: 0 (Vorjahr: 0)

Vorschlag über die Verwendung des Ergebnisses
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.
Essen, 2. Mai 2018

Dach-Klinik UG (haftungsbeschränkt)
Mark Bremenkamp
Geschäftsführer

Essen,

Dach-Klinik UG (haftungsbeschränkt)
Mark Bremenkamp
Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 02.05.2018 festgestellt.