Schröders Verwaltungsgesellschaft mbH

Willich

Jahresabschluss zum

Bilanz

Blatt 1

BILANZ zum 31. Dezember 2008

Schröders Verwaltungsgesellschaft mb Vermögensverwaltung, Willich

AKTIVA

					Euro
A.	Umlaufvermögen
I.		Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände
1.			sonstige Vermögensgegenstände		215.299,52
			-	davon gegen GesellschafterEuro 193.642,41
II.		Wertpapiere
1.			sonstige Wertpapiere		58.808,66
III.		Kassenbestand, Bundesbank-guthaben, Guthaben beiKreditinstituten und Schecks			2.183,05
B.	Nicht durch Eigenkapitalgedeckter Fehlbetrag				33.693,28
					309.984,51

Blatt 2

BILANZ zum 31. Dezember 2008

Schröders Verwaltungsgesellschaft mb Vermögensverwaltung, Willich

PASSIVA

					Euro	Euro
A.	Eigenkapital
I.		Gezeichnetes Kapital				51.500,00
II.		Verlustvortrag				54.329,27-
III.		Jahresfehlbetrag				30.864,01-
		nicht gedeckter Fehlbetrag				33.693,28
	buchmäßiges Eigenkapital					0,00
B.	Rückstellungen
1.			Rückstellungen für Pensionenund ähnliche Verpflichtungen		249.956,00
2.			Steuerrückstellungen		8.566,70
3.			sonstige Rückstellungen		4.200,00	262.722,70
C.	Verbindlichkeiten
1.			sonstige Verbindlichkeiten			47.261,81
			-	davon gegenüberGesellschafternEuro 47.261,81
						309.984,51
Willich, den 16. Dezember 2009

Anhang

zum Geschäftsjahr 2008

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

II. Bewertungsmethoden

C. Sonstige Angaben

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

1) Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den Bestimmungen der §§ 266 und 275 HGB. Die Bilanz ist in Kontoform, die Gewinn- und Verlustrechnung in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2) In der Bilanz und in der G.u.V. ist zu jedem Posten der entsprechende Wert des vorhergehenden Geschäftsjahres angegeben.

3) Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet.

4) Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend gegliedert.

5) Dem Anlagevermögen sind nur Gegenstände zugeordnet, die dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen geeignet und bestimmt sind.

6) Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern sind in der Bilanz gesondert ausgewiesen. Der Ausweis erfolgte in der Bilanz unter dem Posten "sonstige Vermögensgegenstände" bzw. "sonstige Verbindlichkeiten".

7) Die auf den Jahresabschluss angewendeten Darstellungsgrundsätze sind beibehalten worden.

8) Zusätzliche Angaben wegen der Nichtvergleichbarkeit einzelner Positionen des Jahresabschlusses mit denen des Vorjahres sind nicht notwendig. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Bilanzierungsmethoden

1) Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

2) Die Bilanzierungsverbote nach § 248 Abs. 1 und § 248 Abs. 2 HGB wurden beachtet.

3) Rückstellungen sind nur im Rahmen des § 249 Abs. 1 HGB gebildet. Die Auflösung der Rückstellungen erfolgte nach bestimmungsgemäßem Verbrauch.

4) Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur im Rahmen der Bestimmungen des § 250 HGB gebildet.

II. Bewertungsmethoden

A. Allgemeines

1) Die angewandten Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den steuerrechtlichen Bestimmungen; handelsrechtliche Bestimmungen stehen dem nicht entgegen.

2) Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

3) Bei der Bewertung wird von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit aus-

gegangen. Dem stehen weder tatsächliche noch rechtliche Gründe entgegen.

4) Die Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet worden. Es ist vorsichtig bewertet worden. Namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

5) Gewinne wurden nur berücksichtigt, soweit diese am Abschlussstichtag realisiert waren. Aufwendungen und Erträge sind unabhängig von den Zeitpunkten der entsprechenden Zahlungen im Jahresabschluss erfasst.

6) Die auf den Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sind bei- behalten worden.

B. Anlagevermögen

1) Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Bei der Bemessung der planmäßigen Abschreibungen wurde von den voraussichtlichen Nutzungsverhältnissen ausgegangen. Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, wurden gem. § 6 Abs. 2 EStG bewertet.

C. Umlaufvermögen

1) Die fertigen Erzeugnisse und Waren werden zu Anschaffungskosten bewertet bzw. bei abzuwertenden Beständen zu geschätzten niedrigen Teilwerten.

2) Die Leistungsforderungen sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erforderliche Einzelwertberichtigungen werden durchgeführt. Das allgemeine Kreditrisiko wird durch eine ausreichende Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

D. Eigenkapital

1) Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

2)

E. Rückstellungen

1) Die sonstigen Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt.

F. Verbindlichkeiten

1) Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.