Balios Verwaltungsgesellschaft mbH

Pullach,

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017		31.12.2016
	EUR		EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN
Finanzanlagen
Beteiligungen		17.133,96	25.665,42
B. UMLAUFVERMÖGEN
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.349,79		28.492,80
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.566.446,64		7.083,33
3. sonstige Vermögensgegenstände	267,99		267,99
		1.617.064,42	35.844,12
		1.634.198,38	61.509,54
PASSIVA
	31.12.2017		31.12.2016
	EUR		EUR
A. EIGENKAPITAL
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Ergebnisvortrag		-674,09	11,88
III. Jahresergebnis		1.176.381,94	-685,97
		1.200.707,85	24.325,91
B. RÜCKSTELLUNGEN
Steuerrückstellungen		391.026,05	1.650,81
C. VERBINDLICHKEITEN
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.776,47		35.532,82
davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 36.776,47 (Vorjahr: EUR 35332.82)
2. sonstige Verbindlichkeiten	5.688,01		0,00
davon aus Steuern: EUR 5.688,01 (Vorjahr: EUR 0,00)
		42.464,48	35.532,82
		1.634.198,38	61.509,54

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

BALIOS Verwaltungsgesellschaft mbH, Pullach i. Isartal

Amtsgericht München, HRB 159309

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft gemäß § 267a HGB auf. Sie wendet jedoch für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung freiwillig die Gliederungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften gemäß § 267 Abs. 3 HGB an. Ein Anhang wird freiwillig erstellt.

Für die Aufstellung des Anhangs werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB zum Teil und für die Offenlegung werden die größenabhängigen Erleichterungen des § 326 HGB zum Teil in Anspruch genommen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Finanzanlagevermögen wird gemäß §§ 253 Abs. 1, 255 Abs. 1 HGB zu Anschaffungskosten angesetzt. Bei einer voraussichtlich dauernden Wertminderung erfolgt eine Abwertung auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Abschlussstichtag. Bei Wegfall der Abschreibungsgründe wird eine Wertaufholung vorgenommen Bei Anteilen an Personengesellschaften werden Kapitalrückzahlungen, wie z.B. Kapitalherabsetzungen oder Liquiditätsausschüttungen, nach IDW RS HFA 18 als ergebnisneutrale Minderungen des Beteiligungsbuchwerts behandelt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie das Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen werden in ausreichender Höhe mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des in der Bilanz erfassten Anlagevermögens ist im Jahr 2017 in einer Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 50.349,79 EUR auf Gesellschafter.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn zum 31.12.2017 in Höhe von 1.175.707,85 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Rückstellungen in Höhe von 391.026,05 EUR (Vorjahr: 1.650,81 EUR) betreffen die Körperschaftssteuer 2017 mit 142.936,50 EUR (Vorjahr: 796,93 EUR) und die Gewerbesteuer 2017 mit 248.089,55 EUR (Vorjahr: 853,88 EUR).

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten und Besicherung) in dem nachstehend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel zusammengefasst:

	Stand 31.12.2017 Vorjahr	Restlaufzeit bis 1 Jahr Vorjahr	Restlaufzeit zwischen 1 und 5 Jahren Vorjahr	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	36.776,47	36.776,47	0,00	0,00
	35.532,82	35.532,82	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	5.688,01	5.688,01	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	42.464,48	42.464,48	0,00	0,00
	35.532,82	35.532,82	0,00	0,00

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen entfallen 36.776,47 EUR auf Gesellschafter.

IV. Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Geschäftsführer sind bzw. waren:

•	Marcus Menne, Dachau, Geschäftsführer HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für die Marktfolge
•	Michael Ruhl, München, Vorstandsvorsitzender der Sixt Leasing SE (bis 11.12.2018)
•	Markus Müller, Lauf an der Pegnitz, Geschäftsführer HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für den Markt (ab 11.12.2018)

Angaben zum Mutterunternehmen:

Die Gesellschaft ist ein Tochterunternehmen der börsennotierten CORESTATE Capital Holding S.A., Luxemburg. Die CORESTATE Capital Holding S.A. stellt einen Konzernabschluss nach den International Financial Report Standards (IFRS), die gleichzeitig den größten und den kleinsten Kreis der Unternehmen bildet, auf. Der Sitz dieser Gesellschaft ist in 2180 Luxemburg, 4, Rue Jean Monnet, gelegen und der Konzernabschluss wird entsprechend Artikel 9 des Gesetzes vom 10. August 1915 über die Handelsgesellschaften in Luxemburg veröffentlicht.

Pullach i. Isartal, den 7. März 2019

BALIOS Verwaltungsgesellschaft mbH

Menne

Müller

Entwicklung des Anlagevermögens

	kumulierte Anschaffungskosten
	01.01.2017	Zugänge	Abgänge	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen
HANNOVER LEASING Private Invest I GmbH & Co. KG	2.975,20	0,00	57,02	2.918,18
HANNOVER LEASING Flight Invest 48 GmbH & Co. KG	937,52	0,00	0,00	937,52
HANNOVER LEASING Flight Invest 47 GmbH & Co. KG	19.720,64	0,00	0,00	19.720,64
HANNOVER LEASING Private Invest II GmbH & Co. KG	14.072,99	0,00	683,58	13.389,41
HANNOVER LEASING Sun Invest 2 Spanien GmbH & Co. KG	2.086,28	0,00	112,17	1.974,11
	39.792,63	0,00	852,77	38.939,86

	kumulierte Abschreibungen
	01.01.2017	Zuführungen	Auflösungen	31.12.2017
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen
HANNOVER LEASING Private Invest I GmbH & Co. KG	2.114,40	532,78	0,00	2.647,18
HANNOVER LEASING Flight Invest 48 GmbH & Co. KG	0,00	0,00	0,00	0,00
HANNOVER LEASING Flight Invest 47 GmbH & Co. KG	11.641,14	1.799,50	0,00	13.440,64
HANNOVER LEASING Private Invest II GmbH & Co. KG	0,00	5.346,41	0,00	5.346,41
HANNOVER LEASING Sun Invest 2 Spanien GmbH & Co. KG	371,67	0,00	0,00	371,67
	14.127,21	7.678,69	0,00	21.805,90

	Nettobuchwerte
	31.12.2017	31.12.2016
	EUR	EUR
Finanzanlagen
Beteiligungen
HANNOVER LEASING Private Invest I GmbH & Co. KG	271,00	2.975,20
HANNOVER LEASING Flight Invest 48 GmbH & Co. KG	937,52	937,52
HANNOVER LEASING Flight Invest 47 GmbH & Co. KG	6.280,00	19.720,64
HANNOVER LEASING Private Invest II GmbH & Co. KG	8.043,00	14.072,99
HANNOVER LEASING Sun Invest 2 Spanien GmbH & Co. KG	1.602,44	2.086,28
	17.133,96	39.792,63

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 11.03.2019 festgestellt.