Trägerwerk Soziale Dienste AG

Weimar

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2012

Bilanz

Aktiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Entgeltliche erworbene immaterielle Vermögensgegenstände
1. Rechte	650,00	750,00
2. EDV-Software	41.239,17	36.090,98
	41.889,17	36.840,98
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.496,94	16.644,60
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	180.519,09	207.852,86
2. Beteiligungen	11.750,00	13.500,00
3. Sonstige Ausleihungen	7.049,29	7.037,57
	199.318,38	228.390,43
	262.704,49	281.876,01
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.549,27	11.356,89
2. Forderungen gegen Gesellschafter	4.923,65	6.337,32
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	118.905,99	88.441,07
4. Forderungen gegen Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.222,66	20.914,61
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.372,13	47.917,79
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr
€ 0,00; Vorjahr € 0,00)
	149.973,70	174.967,68
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	73.689,45	39.717,56
	223.663,15	214.685,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.415,97	4.280,01
	495.783,61	500.841,26

Passiva

	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
A. Eigenkapital
I. Grundkapital	110.000,00	110.000,00
II. Kapitalrücklage	16.269,41	19.019,41
III. Gewinnrücklagen
1. gesetzliche Rücklage	5.500,00	5.500,00
2. satzungsmäßige Rücklage	108.710,06	16.742,73
	114.210,06	22.242,73
IV. Bilanzgewinn	0,00	0,00
	240.479,47	151.262,14
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	85.842,75	10.561,00
2. Sonstige Rückstellungen	100.415,04	73.113,32
	186.257,79	83.674,32
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.681,56	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.710,06	36.779,38
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6,99	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	2.061,17	194.534,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen,
mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	285,47	1.768,79
6. Sonstige Verbindlichkeiten	35.030,66	32.821,69
(davon aus Steuern € 21.844,01; Vorjahr € 32.573,52)
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 659,94 ;Vorjahr € 28,50)
	64.775,91	265.904,80
D. Rechnungsabgrenzungsposten	4.270,44	0,00
	495.783,61	500.841,26

Anhang

I. Allgemeines

Der Jahresabschluss wird freiwillig nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Im Einzelfall wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für mittelgroße Kapitalgesellschaften Gebrauch gemacht. Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die TWSD wird die gemeinnützigen GmbH's gemäß § 296 Abs. 1 Nr. 1 HGB nicht in den Konzernabschluss einbeziehen. Dies hat zur Folge, dass die Größenkriterien nach § 293 Abs. 1 HGB nicht überschritten werden, so dass die TWSD AG nicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses verpflichtet ist.

Seit dem 24. Mai 2011 besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft mit den meisten Unternehmen des TWSD-Verbundes.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die planmäßigen Abschreibungen werden linear vorgenommen. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Den planmäßigen Abschreibungen liegt die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer zugrunde. Soweit die beizulegenden Werte einzelner Vermögensgegenstände ihren Buchwert unterschreiten, werden zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Mieterein- und -umbauten werden über den Zeitraum der Mietvertragsdauer abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis € 150,00 wurden im Zugangsjahr sofort in den Aufwand gebucht. Für die Jahre 2008 und 2009 wurden selbstständig nutzbare Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von mehr als € 150,00 und weniger als € 1.000,00 in einen Sammelposten eingestellt. Dieser wird über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben. In den Jahren 2010 und 2011 wurden die geringwertigen Wirtschaftsgüter auf Grund der Wahlmöglichkeit laut Jahressteuergesetz 2010 mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bis € 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang gezeigt. Ab dem Jahr 2012 erfolgt aufgrund einer einheitlichen Handhabung im TWSD-Konzern die Abschreibung im Zugangsjahr und der Abgang nach 4 Jahren.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet bzw. werden bei Notwendigkeit auf den niedrigen beizulegenden Wert abgeschrieben. Das war 2012 nicht der Fall.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden die Anteile an der Handelshaus Central GmbH von den verbundenen Unternehmen in die Beteiligungen unter Anpassung des Vorjahreswertes umgegliedert, weil kein beherrschender Einfluss der TWSD AG vorliegt (die Anteile werden treuhänderisch verwaltet).

Langfristige Kautionen werden unter den geleisteten Ausleihungen ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Bei der Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem allgemeinen Ausfallrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung von 1 % Rechnung getragen.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nennwerten angesetzt.

Unter dem Aktive n Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag erfasst, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Grundk apital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen tragen allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten Rechnung.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es bestehen keine nennenswerten Abweichungen zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz, so dass ein Ansatz latenter Steuern aus Geringfügigkeitsgründen unterbleibt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist, ersichtlich.

Anteilsbesitz gemäß § 285 Nr. 11 HGB der TWSD AG zum 31. Dezember 2012:

Gesellschaft		Stammkapital	Anteil	Buchwert
		TEUR	%	TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen
1	Gebäudedienste Landsberg GmbH, Landsberg	26	54	13,8
	Vorjahr	26	54	13,8
2	Trägerwerk Sozialbau GmbH, Weimar	25	100	25,0
	Vorjahr	25	100	25,0
3	TWSD im Freistaat Sachsen GmbH, Dresden
	Vorjahr	25	100	21,0
4	TWSD im Freistaat Thüringen GmbH, Weimar	25	100	21,0
	Vorjahr	25	100	21,0
5	TWSD im Land Sachen-Anhalt GmbH, Halle
	Vorjahr	25	100	21,0
6	TWSD im Land Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Demmin
	Vorjahr	25	100	21,0
7	Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und Brandenburg gGmbH, Berlin-Charlottenburg	25	100	25,0
	Vorjahr	25	100	25,0
8	Systemhaus Central GmbH i.G., Weimar	25	100	25,0
	Vorjahr	25	100	25,0
9	TERA GmbH	213	16	35,0
	Vorjahr	213	16	35
10	Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH, Dresden	25	81	<1,0
	Vorjahr	25	81	<1,0
11	Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH, Weimar	25	82	16,0
	Vorjahr	25	82	<1,0
12	Trägerwerk Soziale Dienste in Sachen-Anhalt GmbH, Halle	25	83	20,0
	Vorjahr	25	83	<1,0
13	Trägerwerk Soziale Dienste in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Demmin	25	84	<1,0
	Vorjahr	25	84	<1,0
	*Summe*			*180,8*
	Vorjahr			207,8
Anteile an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
	Handelshaus Central GmbH, Weimar	25	47	11,7
	Vorjahr	25	54	13,5
	*Summe*			*11,7*
	Vorjahr			13,5

Gesellschaft		Eigen- kapital		Jahres- ergebnis
		TEUR		TEUR
Anteile an verbundenen Unternehmen
1	Gebäudedienste Landsberg GmbH, Landsberg	34	²	7	²
	Vorjahr	27	¹	0	¹
2	Trägerwerk Sozialbau GmbH, Weimar	115	²	26	²
	Vorjahr	88	¹	26	¹
3	TWSD im Freistaat Sachsen GmbH, Dresden
	Vorjahr	24	¹	-2	¹
4	TWSD im Freistaat Thüringen GmbH, Weimar	24	²	0	²
	Vorjahr	24	¹	0	¹
5	TWSD im Land Sachen-Anhalt GmbH, Halle
	Vorjahr	22	¹	-2	¹
6	TWSD im Land Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Demmin
	Vorjahr	24	¹	-1	¹
7	Trägerwerk Soziale Dienste in Berlin und Brandenburg gGmbH, Berlin-Charlottenburg	-6	²	-15	²
	Vorjahr	9	¹	-10	¹
8	Systemhaus Central GmbH i.G., Weimar	44	²	18	²
	Vorjahr	26	¹	-2	¹
9	TERA GmbH	230		20	²
	Vorjahr	211		-2
10	Trägerwerk Soziale Dienste in Sachsen GmbH, Dresden	2.297	²	248	²
	Vorjahr	2.049		57
11	Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH, Weimar	2.599	²	-49	²
	Vorjahr	2.647		112
12	Trägerwerk Soziale Dienste in Sachen-Anhalt GmbH, Halle	2.803	²	647	²
	Vorjahr	1.800		357
13	Trägerwerk Soziale Dienste in Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Demmin	1.035	²	216	²
	Vorjahr	820		-36
	*Summe*
	Vorjahr
	Handelshaus Central GmbH, Weimar	464	²	48	²
	Vorjahr	416	¹	81	¹
	*Summe*
	Vorjahr

¹ gemäß dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011

² gemäß dem vorläufigen Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012

Die Gesellschaften TWSD im Freistaat Sachsen GmbH, TWSD im Land Mecklenburg-Vorpommern GmbH und TWSD im Land Sachsen-Anhalt GmbH sind im Geschäftsjahr 2012 mit Vorstandsbeschluss und notarieller Beurkundung aufgelöst worden. Die Löschungen aus dem Handelsregister sind vollzogen.

Im Geschäftsjahr hat die TWSD AG Geschäftsanteile an der Handeslhaus-Central GmbH in Höhe von € 1.750 verkauft. Der Beteiligungsbuchwert steht zum 31.Dezember 2012 bei € 11.750.

Aufgrund eines zwischen der TWSD AG und dem TWSD e.V. geschlossenen Treuhandvertrages werden die Anteile an der Handelshaus Central GmbH von der TWSD AG treuhänderisch verwaltet. Für den Erwerb dieser Geschäftsanteile haben die Gesellschafter in Vorjahren der TWSD AG das erforderliche Kapital zur Verfügung gestellt. Die Anteilsverkäufe und die Auskehr der Veräußerungserlöse kommen wirtschaftlich einer anteiligen Kapitalrückzahlung gleich. Aus diesem Grund wurde eine Entnahme aus der Kapitalrücklage vorgenommen.

Forderungen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen (TEUR 119) resultieren aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 41) und aus Steuern/ aus dem umsatzsteuerlichen Organschaftsverhältnis (TEUR 78).

Die Forderungen gegen Unternehmen , mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, (TEUR 1) betreffen die Handelshaus Central GmbH und resultieren aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Dienstleistungen für die M.I.T. (TEUR 51; brutto) sind bereits in Vorjahren aufgrund der wirtschaftlichen Situation der M.I.T. einzelwertberichtigt worden. Durch die Verschmelzung der M.I.T. auf die Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH, Weimar, gingen sämtliche Forderungen und Verbindlichkeiten auf die Trägerwerk Soziale Dienste in Thüringen GmbH, Weimar über. Die Einzelwertberichtigung der Forderungen bleibt bestehen.

Forderungen gegen Gesellschafter (Aktionäre) von TEUR 5 resultieren aus sonstigen Aktivitäten.

Alle Forderungen und Sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

Das Grundkapital der TWSD AG zum 31. Dezember 2012 beträgt TEUR 110. Es ist eingeteilt in 2.200 Stückaktien.

Gewinnrücklagen:

	31.12.2011	Umbuchung aus Kapitalrücklage	Einstellung	31.12.2012
	EUR			EUR
gesetzliche Rücklage	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
satzungsmäßige Rücklage	16.742,43	2.750,00	89.217,33	108.710,06
	22.242,43	2.750,00	89.217,33	114.210,06

Die Rückstellungen betreffen Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen:

	31.12.2012	31.12.2011
Rückstellungen	TEUR	TEUR
Steuerrückstellungen	86	11
Sonstige Rückstellungen
ausstehende Rechnungen	9	8
personalbezogene Rückstellungen	31	30
Prüfungs- und Jahresabschlusskosten	25	16
Archivierungskosten	31	11
übrige	4	8
	100	73
Summe	186	84

Für zukünftige Aufwendungen aus der Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen wurden entsprechende Rückstellungen in Höhe des jeweiligen Erfüllungsbetrags, d.h. unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Erfüllungszeitpunkt geltenden Kostenverhältnisse, gebildet (Archivierung). Auf den Ausweis des Zinseffektes aus Auf- und Abzinsung wird aufgrund der Unwesentlichkeit der Beträge verzichtet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber/aus:	Gesamt:	davon mit einer Restlaufzeit von
		< 1 Jahr	1-5 Jahren	> 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Kreditinstituten	20	6	14	0
Vorjahr	0	0	0	0
Lieferungen und Leistungen	8	8	0	0
Vorjahr	37	37	0	0
Gesellschaftern	0	0	0	0
Vorjahr	0	0	0	0
verbundenen Unternehmen	2	2		0
Vorjahr	196	186	10	0
Beteiligungsunternehmen	0	0	0	0
Vorjahr	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	35	35		0
Vorjahr	33	33	0	0
Stand 31.12.2012	65	51	14	0
Vorjahr	266	256	10	0

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wird ein Finanzierungsleasing für die EDV-Software Micos ausgewiesen. Die Laufzeit beträgt vier Jahre. Der Vermögensgegenstand ist im Anlagevermögen unter Software aktiviert. Die Raten werden quartalsweise in Höhe von TEUR 1,6 beglichen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen:

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEUR 1 aus Lieferungen und Leistungen mit den Gebäudediensten Landsberg GmbH und in Höhe von TEUR 1 aus sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber TWSD Mecklenburg-Vorpommern und TWSD Sachsen-Anhalt.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden insbesondere Verpflichtungen gegenüber dem Finanzamt (TEUR 22, Vorjahr TEUR 32) ausgewiesen.

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse:

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Erlöse aus
Beratungsleistungen	1.356	983
Bearbeitung der Buchhaltung und Lohnbuchhaltung	289	327
	1.645	1.310

Sonstige betriebliche Erträge:

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Mieten	40	44
Sachbezüge	31	34
Weiterberechnungen/Erstattungen	18	21
periodenfremde Erträge	7	7
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7	3
Übrige Erträge	8	247
	111	356

Sonstige betriebliche Aufwendungen:

	2012	2011
	TEUR	TEUR
Mieten und Raumkosten	92	79
Fahrzeugkosten	52	72
Reparaturen und Instandhaltung	45	32
Beiträge und Abgaben	16	15
periodenfremde Aufwendungen	5	5
Übrige	344	283
	554	486

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen Verpflichtungen für das Geschäftsjahr 2013 aus Mietverträgen in Höhe von TEUR 52 sowie aus Leasingverträgen in Höhe von TEUR 38. Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus diesen Verträgen für die nächsten fünf Jahre betragen insgesamt TEUR 415.

Die TWSD AG bürgt für erhaltene Fördermittel der Sozialbau GmbH in Höhe von maximal TEUR 12. Aus jetziger Sicht wird die Bürgschaft nicht in Anspruch genommen.

Neben den dargelegten sonstigen finanziellen Verpflichtungen sowie Haftungsverhältnissen existieren keine außerbilanziellen Geschäfte, die für die Finanzlage der Gesellschaft von Bedeutung wären.

Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2012 waren durchschnittlich 14 (Vorjahr 14) Vollzeitkräfte (ohne Vorstand und Auszubildende) beschäftigt.

Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Das berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das abgeschlossene Geschäftsjahr beträgt voraussichtlich TEUR 25, davon für die Jahresabschlussprüfung TEUR 17 und für Steuerberatung TEUR 8.

Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen

Im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit unterhält die Gesellschaft Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen Unternehmen, darunter auch verbundene Unternehmen, die als nahe stehende Unternehmen gelten.

Als nahe stehende Personen gelten zudem die Mitglieder des Vorstandes und die Mitglieder des Aufsichtsrats.

Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen, die für die Beurteilung des Jahresabschlusses wesentlich sind und nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind, wurden im Berichtzeitraum nicht abgewickelt.

Vorstand

Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen:

Name	Wohnort	Funktion	ausgeübter Beruf
Herr Rudolf Dadder	Bad Berka OT Bergern	Vorsitzender	Geschäftsführer, Rechtsanwalt
Frau Carmen Fronek	Mönchenholzhausen OT Eichelborn	Stellvertretende Vorsitzende	Geschäftsführerin
Herr Jörg Rommelfanger	Leipzig	Mitglied	Geschäftsführer, Rechtsanwalt
Herr Falk Stirner	Ohorn	Mitglied	Geschäftsführer
Herr Bernd Kröber	Sangerhausen OT Wippra	Mitglied	Geschäftsführer

An Vergütungen für die Vorstandstätigkeit wurden in 2012 TEUR 347 geleistet.

Aufsichtsrat:

Name	Wohnort	Funktion	ausgeübter Beruf
Herr Hermann Fünfgeld	Fellbach	Vorsitzender	ehem. Intendant des Süddeutschen Rundfunks
Herr Benedikt Otto	Erfurt	Stellvertretender Vorsitzender	Produktmanager Thüringen-Journal, Mitteldeutscher Rundfunk
Herr Reinhard Böber	Weimar	Mitglied	Geschäftsführer der Glatt Ingenieurtechnik GmbH
Herr Thomas Delling	Hoyerswerda	Mitglied	Bürgermeister der Stadt Hoyerswerda
Herr Olaf Heinrich	Landsberg	Mitglied	Bürgermeister der Stadt Landsberg
Herr Wolfgang Müller	Bad Berka/Bergern	Mitglied	Bürgermeister der Gemeinde Bergern
Herr Dr. Alfred Merz	Weimar	Mitglied	Geschäftsführer der Schering GmbH& Co. Produktions KG
Herr Helmut Plichta	Weimar	Mitglied	Bankkaufmann; Prüfungsleiter beim Verband der Sparda-Banken e.V.; im Ruhestand
Frau Bärbel Vopel	Blankenhain	Mitglied	Mitglied des Thüringer Landtages a. D.

Die Aufsichtsratvergütung belief sich im Geschäftsjahr 2012 auf TEUR 130.

Kuratorium

1.	Herr Dietrich Lincke, Berlin, Botschafter a. D. (Vorsitzender des Kuratoriums)
2.	Herr Olaf Raschke, Meißen, Oberbürgermeister der Stadt Meißen (stellv. Vorsitzender)
3.	Herr Frank Bannert, Merseburg, Landrat des Saalekreises
4.	Herr Dr. Hans Geisler, Berlin, Rat für Nachhaltige Entwicklung, Sächsischer Staatsminister für Soziales, Gesundheit, Jugend und Familie a. D.
5.	Herr Peter Glinicke, Kassel, Inhaber und Geschäftsführer der Glinicke Management GmbH
6.	Herr Ulf Großmann, Markersdorf, Bürgermeister der Stadt Görlitz a. D.
7.	Herr Gerd Hamm, Pasewalk
8.	Frau Renate Holznagel, Loitz, Vizepräsidentin des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern a.D.
9.	Herr Dr. Dieter L. Koch, Weimar, Brüssel - Mitglied des Europäischen Parlaments
10.	Herr Guido Kosmehl, Bitterfeld-Wolfen, Rechtsanwalt, ehem. Mitglied des Landtages Sachsen-Anhalt
11.	Herr Joachim Lenke, Weimar, Dozent, Sportmethotiker, Geschäftsführer TWSD in Thüringen a.D.
12.	Frau Maria Michalk, Bautzen-Weißwasser, Mitglied des Deutschen Bundestages
13.	Herr Hans-Werner Müller, Brüssel Generalsekretär der Europäischen Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe (UEAPME), ehem. Mitgliede des Deutschen Bundestages und des Europäischen Parlaments
14.	Herr Jürgen Neumann, Bischofswerda, Rechtsanwalt
15.	Herr Jürgen Peeß, Weimar, Landrat a.D.
16.	Herr Dr. Frank-Michael Pietzsch, Weimar, Minister für Soziales, Familie und Gesundheit im Freistaat Thüringen a. D.
17.	Herr Dr. Gerhard Rögner, Herrschdorf, Geschäftsführer und Inhaber der Watzdorfer Traditions- und Spezialitätenbrauerei GmbH
18.	Herr Prof. Dr. Hubert Rohde, Mandelbachtal, Pädagogik- und Kunstwissenschaftler, Intendant des Saarländischen Rundfunks a. D., Generalsekretär des Deutsch-Französischen Kulturrates a. D.
19.	Frau Silvia Schmidt, Berlin, Mitglied des Deutschen Bundestages
20.	Herr Werner Schreiber, Minister für Arbeit und Soziales in Sachsen-Anhalt a.D., ehem. Mitglied des Deutschen Bundestages
21.	Herr Ulrich Stockmann, Bad Kösen/ Magdeburg, ehem. Mitglied des Europäischen Parlaments
22.	Herr Prof. Dr. Claude Treyer, Boisemont, Paris, Prof. für Sozialmanagement der Universität Paris XIII, Vizepräsident des Instituts GROUPE IGS
23.	Herr Sandro Viroli, Dresden, Direktor des MDR-Landesfunkhauses Sachsen
24.	Herr Dr. Thomas Voigt, Böhlen, Dezernat für Finanzen und Soziales des Landkreises Leipziger Land
25.	Herr Siegfried Wack, Ueckermünde, Landrat a. D. Landkreis Uecker-Randow
26.	Herr Stefan Wolf, Weimar, Oberbürgermeister der Stadt Weimar.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss 2012 von € 89.217,33 in die satzungsmäßige Rücklage einzustellen. Der Jahresabschluss wurde entsprechend dieses Vorschlags aufgestellt.

Weimar, den 15. März 2013

Rudolf Dadder
Vorstandsvorsitzender

Carmen Fronek
stellvertretende Vorstandsvorsitzende

Jörg Rommelfanger
Vorstandsmitglied

Falk Stirner
Vorstandsmitglied

Bernd Kröber
Vorstandsmitglied

Entwicklung des Anlagevermögens

	Anschaffungskosten
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. entgeltlich erworbene
Immaterielle Vermögensgegenstände
Rechte	800,00	0,00	0,00	800,00
EDV-Software	67.247,32	23.549,27	7.677,32	83.119,27
	68.047,32	23.549,27	7.677,32	83.919,27
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	48.571,04	18.701,79	0,00	67.272,83
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	223.852,86	35.666,23	75.000,00	184.519,09
Beteiligungen	13.500,00	0,00	1.750,00	11.750,00
Sonsige Ausleihungen	7.037,57	11,72	0,00	7.049,29
	244.390,43	35.677,95	76.750,00	203.318,38
	361.008,79	77.929,01	84.427,32	354.510,48

	Abschreibungen
	01.01.2012	Zugänge	Abgänge	31.12.2012
	€	€	€	€
I. entgeltlich erworbene
Immaterielle Vermögensgegenstände
Rechte	50,00	100,00	0,00	150,00
EDV-Software	31.156,34	18.397,04	7.673,28	41.880,10
	31.206,34	18.497,04	7.673,28	42.030,10
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	31.926,44	13.849,45	0,00	45.775,89
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonsige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00
	79.132,78	32.346,49	19.673,28	91.805,99

	Buchwerte
	31.12.2012	31.12.2011
	€	€
I. entgeltlich erworbene
Immaterielle Vermögensgegenstände
Rechte	650,00	750,00
EDV-Software	41.239,17	36.090,98
	41.889,17	36.840,98
II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	21.496,94	16.644,60
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen	180.519,09	221.352,86
Beteiligungen	11.750,00	0,00
Sonsige Ausleihungen	7.049,29	7.037,57
	199.318,38	228.390,43
	262.704,49	281.876,01

Der Jahresabschluss wurde noch nicht festgestellt.

Trägerwerk Soziale Dienste gAG

Eigentümerstruktur