CA-Franchisenehmer Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Soest

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	206.181,17	247.157,00
I. Sachanlagen	200.710,00	245.357,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.710,00	245.357,00
II. Finanzanlagen	5.471,17	1.800,00
1. sonstige Ausleihungen	5.471,17	1.800,00
B. Umlaufvermögen	263.825,34	235.479,45
I. Vorräte	153.045,25	169.010,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren	153.045,25	169.010,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	108.575,11	63.072,01
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.832,28	761,30
2. sonstige Vermögensgegenstände	71.742,83	62.310,71
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.204,98	3.397,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.361,00	2.914,63
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	71.072,04	147.032,05
Bilanzsumme, Summe Aktiva	542.439,55	632.583,13

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	0,00	0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	1.265.700,00	1.000.000,00
III. Verlustvortrag	1.172.032,05	804.845,64
IV. Jahresfehlbetrag	189.739,99	367.186,41
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	-71.072,04	-147.032,05
B. Rückstellungen	4.491,60	4.718,00
1. sonstige Rückstellungen	4.491,60	4.718,00
C. Verbindlichkeiten	534.247,95	627.865,13
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	255.813,60	351.795,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	33.449,13	25.792,08
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	225.000,00	225.000,00
4. sonstige Verbindlichkeiten	19.985,22	25.277,70
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.700,00
Bilanzsumme, Summe Passiva	542.439,55	632.583,13

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2011 - 31.12.2011 EUR	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR
1. Umsatzerlöse	691.551,68	904.568,21
2. sonstige betriebliche Erträge	19.250,00	500,00
3. Materialaufwand	428.453,88	547.316,32
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	428.220,22	547.012,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	233,66	303,67
4. Personalaufwand	172.652,87	287.088,22
a) Löhne und Gehälter	139.647,15	232.737,28
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.005,72	54.350,94
5. Abschreibungen	46.332,72	50.580,35
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	46.332,72	50.580,35
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	223.370,26	354.664,15
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	123,78	1.044,25
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.855,72	33.649,83
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-189.739,99	-367.186,41
10. Jahresfehlbetrag	189.739,99	367.186,41

Ergebnisverwendung

	1.1.2011 - 31.12.2011 EUR	1.1.2010 - 31.12.2010 EUR
10. Bilanzverlust	189.739,99	367.186,41

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

CA Franchisenehmer GmbH

Rechtliche Verhältnisse

Die Gesellschaft wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 25. Januar 2007 mit Urkunde des Notars Wolf Kaßmann gegründet.

Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter der Nummer HRB 7803.

Gesellschafter sind:

1. der Apotheker Hubertus Ahaus Junior, geb. am 13.02.1976, wohnhaft Normannenweg 12 in 59519 Möhnesee und

2. Herr Hans-Dieter Schindel, geb. am 11.03.1964, wohnhaft Sabine-Rosenbaum-Weg 22 in 59494 Soest

Im Geschäftsjahr 2011 erfolgte die Geschäftsführung durch den Geschäftsführer Herrn Hubertus Ahaus Junior.

Der Geschäftsführer kann von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden.

Sitz der Gesellschaft ist Soest.

Gegenstand des Unternehmens ist der Groß- und Einzelhandel von Sport- und Freizeitbekleidung, Sport- und Freizeitschuhen, Acceessoires, Taschen und Zubehör.

Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt am 31.12.2011 € 25.000,- und ist zum Bilanzstrichtag voll eingezahlt.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die geringwertigen Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Die nach steuerlichen Vorschriften vorgenommenen Abschreibungen des Anlagevermögens betragen im Berichtsjahr € 46.332,72. Bei dem Umlaufvermögen wurden keine Abschreibungen nach steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.
Das Vorratsvermögen wurde zum 31.12.2011 körperlich aufgenommen.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko musste nicht Rechnung getragen werden, da alle Forderungen vereinnahmt wurden.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert angesetzt worden.

Pensionsverpflichtungen bestehen nicht.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Der Bilanzverlust entwickelte sich wie folgt:

-  Verlustvortrag                                                ./. 1.147.032,05
-  Jahresfehlbetrag 2011   ./. 189.739,99
-  Nicht gedeckter Fehlbetrag ./. 1.336.772,04

Die Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Bürgschaften und Gewährleistungsverträge.

Angaben zur Gewinn und Verlustrechnung
Die Gewinn und Verlustrechnung wurde nach den Vorschriften des HGB aufgestellt. Es wurde hierbei das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 (2) HGB angewandt.

Soest,

CA Franchisenehmer GmbH

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Hubertus Ahaus junior

Henry Bay Fashion GmbH