FP3 Vermögensverwaltungs GmbH

Dresden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	33.619.177,44	19.213.064,53
I. Sachanlagen	30.936.325,90	18.200.564,53
II. Finanzanlagen	2.682.851,54	1.012.500,00
B. Umlaufvermögen	4.322.009,96	4.117.488,56
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	4.043.602,18	3.414.942,47
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	10.188,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	278.407,78	702.546,09
C. Rechnungsabgrenzungsposten	27.880,00	1.104,93
Aktiva	37.969.067,40	23.331.658,02

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.634.999,01	295.051,07
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	270.051,07	-2.729.785,22
III. Jahresüberschuss	1.339.947,94	2.999.836,29
B. Rückstellungen	18.700,00	239.546,60
C. Verbindlichkeiten	36.315.368,39	22.797.060,35
davon gegenüber Gesellschaftern	24.605.220,49	19.395.291,40
Passiva	37.969.067,40	23.331.658,02

Anhang

FP3 VERMÖGENSVERWALTUNGS GMBH

DRESDEN

ANHANG
ZUM ABSCHLUSS
31. DEZEMBER 2022

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firmierung FP3 Vermögensverwaltungs GmbH mit Sitz in Dresden beim Amtsgericht Dresden unter der Registernummer HRB 40256 geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis
31. Dezember 2022 ist nach den handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Gesellschaft macht von den Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften teilweise Gebrauch.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

2.1 Sachanlagen

Grund und Boden

Der Grund und Boden ist in Höhe der Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten angesetzt.

Gebäude und bauliche Anlagen im Bau

Die in Bau befindlichen Gebäude sind in Höhe der Herstellungskosten einschließlich Herstellungsnebenkosten angesetzt.

Technische Anlagen und Maschinen sowie andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Vermögensgegenstände sind mit Anschaffungs[- bzw. Herstellungs]kosten abzüglich linearer Abschreibungen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.

In die Herstellungskosten sind neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Fremdkapitalzinsen sind gemäß § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB in die Herstellungskosten einbezogen.

2.2 Finanzanlagen

Die Anteile an der DF4 GmbH sowie an der YZR Venture GmbH sind in Höhe der gesellschaftsvertraglich übernommenen Einlage angesetzt.

2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalbetrag angesetzt.

2.4 Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel sind zu Nominalwerten bilanziert.

2.5 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen sind für erkennbare Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

2.6 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist auf Seite 4 des Anhangs dargestellt.

3.2 Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten ergeben sich aus nachfolgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Bezeichnung		Stand	Restlaufzeit	Restlaufzeit
		31.12.2022	bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr
		TEUR	TEUR	TEUR
Gegenüber Kreditinstituten		9.390,1	1.267,2	8.122,9
Lieferungen und Leistungen		419,1	419,1	0,0
Gegenüber verbundenen Unternehmen		569,9	569,9	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten		25.936,2	1.331,0	24.605,2
	davon gegenüber Gesellschafter	24.605,2	0,0	24.605,2
Summe		36.315,4	3.587,2	24.605,2

Dresden, 26. März 2024

gez. Gunnar Förster, Gunnar Förster

Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.03.2024 festgestellt.