SoDi SOCIUS GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	6.719,00	2.059,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	297,00
II. Sachanlagen	6.718,00	1.762,00
B. Umlaufvermögen	201.858,11	195.062,65
I. Vorräte	65.934,00	96.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.038,71	23.418,82
davon gegen Gesellschafter	3.698,20	3.698,20
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	101.885,40	75.643,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	6.058,50	3.276,70
Aktiva	214.635,61	200.398,35
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	133.108,60	67.970,52
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	42.970,52	-21.120,97
III. Jahresüberschuss	65.138,08	64.091,49
B. Rückstellungen	48.303,25	87.164,39
C. Verbindlichkeiten	33.223,76	45.263,44
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	33.223,76	45.263,44
Passiva	214.635,61	200.398,35

Anhang 2022

der BeWo SOCIUS GmbH mit Sitz in Köln

eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht Köln (HRB HRB 99286)

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurde nach den für Kapitalgesellschaften geltenden Rechnungslegungsvorschriften der §§ 238 ff. Handelsgesetzbuch aufgestellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die beweglichen Anlagegüter wurden nach Maßgabe der jeweils kürzesten steuerlich für zulässig gehaltenen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Beim Umlaufvermögen sind die in Ausführung befindlichen Aufträge sind mit de anteiligen Herstellungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Die übrigen Rückstellungen sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Einzelrisiken Rechnung tragen.

III. Bilanzerläuterungen

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist in einer gesonderten Anlage dargestellt.

Mit Ausnahme der so genannten geringwertigen Wirtschaftsgüter wurde bei allen Anlagegütern die gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten als ursprüngliche Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen.

2. Forderungen gegenüber Gesellschafter

Es bestehen Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von EUR 10.696,98 (EUR 10.008,24).

IV. Sonstiges

1. Geschäftsführer

Heike Scheid, Diplom-Sozialpädagogin, ab 04.07.2019

Susanne Felder, Sozialpädagogin, ab 04.07.2019

2. Arbeitnehmerzahl

Im Jahresdurchschnitt wurden 18,0 (Vorjahr 26,0) Mitarbeiter beschäftigt.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

	in 2023 EUR	in 2024 EUR	ab 2025 jährlich EUR
aus Mietverträgen	28.080,00	28.080,00	28.080,00
	28.080,00	28.080,00	28.080,00

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführerin schlägt vor, den Jahresüberschuss 2022 auf neue Rechnung vorzutragen.

sonstige Berichtsbestandteile

gezeichnet:

Heike Scheid, Diplpm-Sozialpädagogin

Susanne Felde, Sozialpädagogin

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 04.04.2024 festgestellt.