Minitrans Transportvermittlung-Service GmbH

München

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

BILANZ

AKTIVA

		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,04	2,04
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		370,10	710,10
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen		10.000,97	23.038,91
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.213,24		158.502,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.203,93		0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 50.203,93 (Euro 0,00)
Übertrag	228.417,17	10.373,11	182.253,78
3. sonstige Vermögensgegenstände	34,80	228.451,97	55.520,80
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		697,94	13.891,91
Sonstige Aktiva		0,00	971,46
		239.523,02	252.637,95
PASSIVA
		Geschäftsjahr	Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		11.914,43	8.667,97
III. Jahresfehlbetrag		838,92-	3.246,46
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen	3.624,60		0,00
2. sonstige Rückstellungen	2.000,00	5.624,60	1.800,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.571,98		84.823,18
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 71.571,98 (Euro 84.823,18)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	123.490,38		110.201,73
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 7.711,12 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 115.779,26 (Euro 110.201,73)
3. sonstige Verbindlichkeiten	2.195,96	197.258,32	18.334,02
Übertrag		239.523,02	252.637,95
- davon aus Steuern Euro 994,67 (Euro 172,99)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 826,80)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 2.195,96 (Euro 18.334,02)
		239.523,02	252.637,95

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2006 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung von kleinen Kapitalgesellschaften zu Grunde. Sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung. Des Weiteren fanden die entsprechenden steuerrechtlichen Regelungen Anwendung. Die vorliegende Einheitsbilanz wurde nach dem Grundsatz Handelsbilanz = Steuerbilanz erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte unverändert zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Die Bemessung der Nutzungsdauer wurde auf der Grundlage der steuerrechtlichen Abschreibungstabellen vorgenommen.

Die Abschreibungen wurden linear bemessen. Bei Neuanlagen wurden die Abschreibungsbeträge pro-rata-temporis ermittelt.

Technische Anlagen, Maschinen andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung werden über einen Zeitraum von 3-10 Jahren abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennbetrag angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden von allen erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Die Bewertung erfolgte in der nach vernünftigen kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zu ausgewählten Posten der Bilanz (Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen)

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der immateriellen Vermögensgegenstände für das Geschäftsjahr 2006 ergibt sich aus dem als Anlage beigefügten Anlagespiegel.

IV. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	178.213,24 €	(Vj. 158.502,73 €)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	50.203,93 €	(Vj. 50.203,93 €)

V. Rückstellung

Körperschaftssteuer - Rückstellung	1.707,00 €	(Vj 0,00 €)
Gewerbesteuer - Rückstellung	1.472,00 €	(Vj. 0,00 €)
Jahresabschluss - Rückstellung	2.000,00 €	(Vj.1.800,00 €)

VI. Verbindlichkeiten

Stadtsparkasse München	4.708,33 €	bis 1 Jahr
Hypo Vereinsbank	66.863,65 €	bis 1 Jahr
gegenüber Gesellschaftern	8.682,58 €	(Vj. 9.563,77 €)
Lieferungen und Leistungen	115.651,26 €	(Vj. 106.114,32 €)

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten für Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 656,12 € (Vj. 172,99 €) enthalten.

VII. sonstige Angaben

Geschäftsführung:

Herr Roger Gottschalk, München

Minitrans Transportvermittlungs-Service-GmbH