sell:active Agentur für Marketing und Vertrieb GmbH

Bochum

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	225.459,00	229.424,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	37.955,00	41.920,00
III. Finanzanlagen	187.500,00	187.500,00
B. Umlaufvermögen	1.009.195,07	992.224,22
I. Vorräte	71.720,00	60.410,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	937.108,28	832.730,57
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	45.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	366,79	99.083,65
C. Rechnungsabgrenzungsposten	19.695,32	5.283,65
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.254.349,39	1.226.931,87

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	628.748,12	688.371,22
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	448.923,66
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	214.447,56
IV. Bilanzgewinn	603.748,12	0,00
davon Gewinnvortrag	663.371,22	0,00
B. Rückstellungen	28.976,00	58.489,00
C. Verbindlichkeiten	596.625,27	480.071,65
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	500.508,11	371.442,18
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	96.117,16	108.629,47
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.254.349,39	1.226.931,87

Anhang

sell:active Agentur für Marketing und Vertrieb GmbH, Bochum

Allgemeine Angaben

Die sell:active Agentur für Marketing u. Vertrieb GmbH mit Sitz in Bochum ist beim Registergericht Bochum HRB 14856 eingetragen.

Der Jahresabschluss der sell:active Agentur für Marketing u. Vertrieb GmbH wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des BilRUG aufgestellt.

Die Neufassung des § 277 Abs. 1 durch das BilRUG hatte keine Auswirkungen auf die Definition der Umsatzerlöse bei der sell:active Agentur für Marketing u. Vertrieb GmbH. Die Vorjahreszahlen der Umsatzerlöse sind somit vergleichbar.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt, und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

In Arbeit befindliche Aufträge wurden mit ihren Herstellungskosten angesetzt. Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Die Forderungen haben insgesamt eine Laufzeit bis 1 Jahr.

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt
€ 45.000,00 (Vorjahr: € 0,00).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 500.508,11 (Vorjahr: € 371.442,18).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr beträgt € 96.117,16 (Vorjahr: € 108.629,47).

Am Abschlussstichtag bestanden Forderungen gegenüber dem Geschäftsführer in Höhe von € 597.797,65 (Vorjahr: € 556.080,85).

Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 10.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herrn Jörg Schimann, Herne

Bochum, den 28. November 2017

...................................
Jörg Schimann

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2016 - 31.12.2016

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.655,99 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 597.797,65 EUR.

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR. Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 556.080,85 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2017 festgestellt.