Aoyama Real Estate GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	31.12.2010		31.12.2009 €
	€	€	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen
Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen		12.478.970,64	12.478.970,64
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögengegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände	300,77		1.151,08
II. Guthaben bei Kreditinstituten	948.508,90	948.809,67	730.695,22
		13.427.780,31	13.210.816,94
PASSIVA
		31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		12.420.283,57	12.420.283,57
III. Bilanzgewinn		935.429,70	689.600,25
		13.380.713,27	13.134.883,82
B. Rückstellungen
Sonstige Rückstellungen		4.986,32	3.979,97
C. Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		42.080,72	71.953,15
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 42.080,72 (Vj. € 71.953,15) -
		13.427.780,31	13.210.816,94

München, 15. April 2011

Georg von Werz

Roman Krygier

Jan-Baldem Mennicken

Martin Stoß

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S. von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bewertung wurde nach den allgemeinen Bestimmungen der §§ 246 bis 256a HGB vorgenommen; die ergänzenden Vorschriften der §§ 264 bis 278 HGB für Kapitalgesellschaften (betr. Gliederung, Ansatz und Bewertung) wurden berücksichtigt.

Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren.

Der Anhang wurde unter Inanspruchnahme der Erleichterungen gem. § 288 HGB erstellt.

Erstmals wurden sämtliche durch das BilMoG geänderten Vorschriften angewendet.

Bei der erstmaligen Aufstellung des Abschlusses nach BilMoG wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Artikels 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie Währungsumrechnung

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten gemäß § 253 Abs. 1 Satz 1 HGB angesetzt. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert waren nicht erforderlich.

Die Guthaben bei Kreditinstituten entsprechen den Nominalwerten.

Das gezeichnete Kapital entspricht dem im Handelsregister als Stammkapital eingetragenen Nominalbetrag.

Die Rückstellungen werden nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme unter Berücksichtigung zukünftiger Preis- und Kostensteigerungen gebildet. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen 7 Jahre unter Berücksichtigung der Restlaufzeit abgezinst Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung werden mit dem Geld- bzw. Briefkurs zum Zeitpunkt des Entstehens, bzw. mit dem niedrigeren (Forderungen) oder höheren (Verbindlichkeiten) Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. Forderungen und Verbindlichkeiten in Fremdwährung mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden zum Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag umgerechnet. In den Erträgen und Aufwendungen enthaltene Fremdwährungsbeträge werden mit dem Tageskurs des jeweiligen Geschäftsvorfalls umgerechnet.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht abgegrenzt.

Angaben zu Bilanz

Die Anteile an verbundenen Unternehmen stellen sich wie folgt dar:

	Anteil am Gesellschaftskapital in %	Ergebnis Geschäftsjahr 2010 in € ¹	Eigenkapital zum 31.12.2010 in € ²
Minami Aoyama Retail TMK, Tokyo, Japan	100 %	- 5.558.783	38.523.438

¹ Umrechnung erfolgt zum durchschnittlichen Kurs des Geschäftsjahres
² Umrechnung erfolgt zu historischen Kursen

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Angaben zur Konsolidierung

Der Jahresabschluss der Aoyama Real Estate GmbH wird in den Konzernabschluss der TMW Asia Property Fund I GmbH & Co.KG, München, zum 31.12.2010 durch Vollkonsolidierung einbezogen, die den Konzernabschluss für den größten Kreis von Unternehmen aufstellt.

Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

	Herr Georg von Werz, Kaufmann, München
	Herr Jan Baldem Mennicken, Kaufmann, München
	Herr Martin Stoß, Kaufmann, München
	Herr Roman Krygier, Kaufmann, Tokio

Ergebnisverwendungsvorschlag

Aus dem Bilanzgewinn wurden Vorabausschüttungen während des Geschäftsjahres i. H. v. € 1.550.000.- an den Gesellschafter ausgeschüttet. Der verbleibende Betrag von € 935.429,70 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

München, 5. April 2011

gez. Georg von Werz

gez. Martin Stoß

gez. Jan Baldem Mennicken

gez. Roman Krygier