WVH-Wohnungsverwaltung Holthusen GmbH

Holthusen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	2.470.532,50	2.541.903,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
II. Sachanlagen	2.470.530,50	2.541.901,00
B. Umlaufvermögen	344.365,55	264.257,05
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	39.376,14	112.918,50
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	304.989,41	151.338,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten	139,92	2.728,05
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	64.491,02
Bilanzsumme, Summe Aktiva	2.815.037,97	2.873.379,12

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	41.550,70	0,00
I. gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Gewinn- /Verlustvortrag	0,00	170.799,09
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-261.290,11
IV. Bilanzgewinn	15.550,70	0,00
V. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	64.491,02
B. Rückstellungen	7.350,00	15.381,29
C. Verbindlichkeiten	2.759.688,51	2.851.680,92
D. Rechnungsabgrenzungsposten	6.448,76	6.316,91
Bilanzsumme, Summe Passiva	2.815.037,97	2.873.379,12

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: WVH-Wohnungsverwaltung Holthusen GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Holthusen

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Schwerin

Register-Nr.: HRB 5130

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

- Anteile an verbundenen Unternehmen zu Anschaffungskosten

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 2.015.086,13 (Vorjahr: EUR 2.366.888,10).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt EUR 2.727.465,50.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

Grundschuld
Sicherungsübereignung (Kfz)

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 191.654,14 (Vorjahr: EUR 139.940,99).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 2.568.034,37 (Vorjahr: EUR 2.711.739,93).

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 4,00.

Unterschrift der Geschäftsführung

Holthusen, 13.06.18	gez. Simone Fredheim gez. Sven Liermann
Ort, Datum	Unterschrift

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.05.2018 festgestellt.