Valuefin GmbH

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Stand am 31.12.2014 Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen		1.376,00	1.984,00
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		77.079,85	64.833,48
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.503,82 (EUR 0,00)
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		394,24	317,01
C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		6.472,85	10.917,30
Summe Aktiva		85.322,94	78.051,79

PASSIVA

	Euro	Stand am 31.12.2014 Euro	Stand am 31.12.2013 Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichentes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag		-35.917,30	-22.558,28
III. Jahresüberschuss		4.444,45	-13.359,02
nicht gedeckter Fehlbetrag		6.472,85	10.917,30
buchmäßiges Eigenkapital		0,00	0,00
B. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.339,42		2.812,05
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.339,42 (EUR 2.812,05)
2. sonstige Verbindlichkeiten	82.983,52	85.322,94	75.239,74
- davon aus Steuern EUR 43.961,01 (EUR 23.414,66)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 82.983,52 (EUR 75.239,74)
Summe Passiva		85.322,94	78.051,79

ANHANG

1. Allgemeine Grundsätze

Die handelsrechtlichen Vorschriften in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sind, soweit erforderlich, angewandt worden.

a) Gliederung

Die Bilanz wird entsprechend den gesetzlichen Gliederungsvorschriften für Kapitalgesellschaften gemäß § 265 ff HGB aufgestellt.

b) Für die Bewertung der Bilanzposten werden folgende Grundsätze angewandt:

- Anlagevermögen

Die beweglichen Wirtschaftsgüter des Sachanlagevermögens werden mit den Anschaffungskosten, vermindert um, ggf. bereits vorgenommene, planmäßige Abschreibungen bewertet. Teilwertabschreibungen waren nicht geboten.

- Umlaufvermögen

Die Bewertung der Forderungen sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt mit dem Nennwert.

- Rückstellungen

Rückstellungen werden in dem Umfang gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig erscheinen. Die Bewertung erfolgt mit dem wahrscheinlichen Wert. Soweit im Einzelfall aufgrund der Laufzeiten eine Abzinsung erforderlich ist, wird diese vorgenommen.

- Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt mit den jeweiligen Rückzahlungsbeträgen.

2. Sonstige Pflichtangaben

b) zu PASSIVA

Zum Bilanzstichtag beträgt das Grundkapital EUR 25.000,00. Das Grundkapital ist voll einbezahlt.

Der Bestand der gesetzlichen Rücklage gem. §§ 272 Abs. 3 S. 2, Abs. 4 HGB ist mit € 0,00 unverändert zum Vorjahr. Zuführungen oder Entnahmen erfolgten nicht.

c) Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft ist seit dem 01.01.2012 die persönlich haftende Gesellschafterin der

- ValueFin Portfolio 1 GmbH & Co. KG (HRA 76007, AG München), sowie der

- ValueFin Portfolio 3 GmbH & Co. KG (HRA 77177, AG München), sowie der

- ValueFin Portfolio 4 GmbH & Co. KG (HRA 76065, AG München), sowie der

- ValueFin Portfolio 5 GmbH & Co. KG (HRA 79387, AG München), sowie der

- ValueFin Portfolio 6 GmbH & Co. KG (HRA 85118, AG München), sowie der

- BBG GmbH & Co. KG (HRA 96232, AG München),

alle mit Sitz in München. Die Beteiligung an diesen Gesellschaften erfolgt lediglich durch Erbringen von Dienstleistungen und Übernahme der Geschäftsführung sowie der persönlichen Haftung. Eine Kapitaleinlage wird bzw. wurde nicht geleistet. Mangels Kapitaleinlage entfällt eine Ergebnisbeteiligung.

2. Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer ist bzw. war im Berichtszeitraum:
Dr. Günter Kirchmair (Jurist), Kufstein/Österreich

München, den 30. Juni 2015

Dr. Günter Kirchmair, Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 06.07.2015