Schneider Systemtechnik GmbH

Schwabenheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011

Bilanz zum 31. Dezember 2011

Aktiva

	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
2. Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte und Werte		1,50
00027 EDV - Software	1,50
Summe I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1,50
II. Sachanlagen
1. Grundstücke. grundstücksgleiche Rechte und Bauten		28.009,52
00165 Geschäftsbauten	28.009,52
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,50
00400 Betriebsausstattung	1,00
00410 Geschäftsausstattung	3,00
00420 Büroeinrichtung	2,00
00430 Halleneinrichtung	0,50
Summe II. Sachanlagen		28.016,02
Summe A. Anlagevermögen		28.017,52
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
3. fertige Erzeugnisse und Waren		10.981,17
03980 Bestand - Waren	10.981,17
Summe I. Vorräte		10.981,17
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		91.681,10
01400 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	91.681,10
4. sonstige Vermögensgegenstände		10.034,13
01540 Steuerüberzahlungen	9.345,74
01790 Umsatzsteuer Vorjahr	688,39
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		101.715,23
IV. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten, Postgiro		13.838,46
01000 Kasse	201,27
01200 Bank	32.768,26
01725 Verb. Zinsen GewSt	-19.131,07
Summe B. Umlaufvermögen		126.534,86
Summe Aktiva		154.552,38
Passiva
	€	€
A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital	25.564,59
Variables Kapital
Einlagen/Entnahmen		-600,00
01800 Privatentnahmen allgemein	-600,00
Summe Variables Kapital		-600,00
Summe I. Kapital		24.964,59
IV. Gewinn- und Verlustvortrag		-97.372,73
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung	278.342,21
00868 Verlustvortrag vor Verwendung	-375.714,94
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		7.698,48
Summe A. Eigenkapital		-64.709,66
B. Rückstellungen
2. Steuerrückstellungen		16.224,94
00957 Gewerbesteuerrückstellung	16.224,94
3. sonstige Rückstellungen		45.386,62
00970 Sonstige Rückstellungen	42.586,62
00977 Rückstellungen für Abschluss- und Prüfungskosten	2.800,00
Summe B. Rückstellungen		61.611,56
C. Verbindlichkeiten
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen		6.636,69
01600 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.636,69
8. sonstige Verbindlichkeiten		151.013,79
00730 Verb. g. Ges. Olaf Schneider	22.915,15
00731 Verb. g. Ges. Dirk Schneider	51.187,86
00732 Verb. g. Ges. Hellmut Schneider	23.748,91
00742 Darlehen Ges. H. Schneider	33.129,25
00743 Darlehen Ges. Olaf Schneider	34.324,99
00949 Steuerlicher Ausgleichsposten	-70.406,43
01590 Durchlaufende Posten	5.447,00
01700 Sonstige Verbindlichkeiten	44.802,66
01706 Darlehen - Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.270,57
01741 Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer	1.188,20
01789 Umsatzsteuer laufendes Jahr	16,43
01791 Umsatzsteuer frühere Jahre	3.389,20
Summe C. Verbindlichkeiten		157.650,48
Summe Passiva		154.552,38

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 2011

	€	€
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse		290.352,98
08400 Erbse 19% Umsatzsteuer	289.436,46
08520 Erlöse Abfallverwertung	916,80
08720 Erlosschmalerungen 19% USt	-0,28
Sonstige betriebliche Erträge		597,49
02710 Ertrage aus Zuschreibung des Sachanlagevermögens	597,49
Materialaufwand		-73.897,65
03100 Fremdleistungen	-42.586,62
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer	-8.067,66
03736 Erhaltene Skonti - 19 % Vorsteuer	22,19
03960 Bestandsveränderungen RHB-Stoffe/bezogene Ware	-23.265,56
Personalaufwand		-11.314,43
04120 Gehälter	-8.300,00
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen	-337,82
04140 Freiwillige soziale Aufw. - lohnsteuerfrei	-2.622,69
04199 Pauschale Steuer für Aushilfen	-53,92
Abschreibungen		-261,00
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen	-261,00
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten		-15,07
04250 Reinigung	-15,07
Versicherungen, Beiträge und Abgaben		-1.144,73
04360 Versicherungen	-460,25
04366 Versicherung für Gebäude	-373,98
04380 Beiträge	-172,00
04396 Abzugsf. Verspätungszuschlag und Zwangsgelder	-138,50
Reparaturen und Instandhaltungen		-6.586,86
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.586,86
Werbe- und Reisekosten		-5.645,65
04600 Werbekosten	-179,40
04653 Aufmerksamkeiten	-9,69
04666 Reisekosten Arbeitnehmer Übernachtungsaufwand	-5.456,56
Kosten der Warenabgabe		-162.444,73
04730 Ausgangsfrachten	-214,54
04780 Fremdarbeiter (Vertrieb)	-162.230,19
verschiedene betriebliche Kosten		-7.707,20
04910 Porto	-95,50
04920 Telefon	-253,23
04930 Bürobedarf	-12,10
04935 Anzeigen	-173,60
04950 Rechts- und Beratungskosten	-1.397,15
04955 Buchführungskosten	-2.406,23
04957 Abschluss- und Prüfungskosten	-2.800,00
04970 Kosten des Geldverkehrs	-114,79
04980 Betriebsbedarf	-454,60
Summe Andere betriebl. Aufwendungen		-183.544,24
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-14.339,87
02108 Zinsaufwendungen §§ 233a bis 237 AO	-4459,39
02110 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-5.541,57
02120 Zinsaufwendungen für kfr. Verbindlichkeiten	-4.338,91
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		7.593,28
Sonstige Steuern		105,20
02287 Steuererstattungen Vorjahre sonstige Steuern	105,20
Jahresüberschuss		7.698,48

Anlagenentwicklung brutto
Wj. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Variante (1)

BilPos Konto WG		AK/HK-Datum		AK/HK 01.01.2011	Zugang	Umbuchung	Abschr. kum.	BW 31.12.2011
BilPos Konto WG	Bezeichnung	ND	%-Satz	AK/HK 31.12.2011	Abgang	Zuschreibung	Abschr. Wj.	BW 31.12.2010
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
27	EDV-Software
27001	EDV-Software	25.03.1992		1.196,28			1.195,78	0,50
		5/00	20,00	1.196.28			0,00	0,50
27002	EDV-Programm	18.09.1996		421,52			421,02	0,50
		5/00	20,00	421,52			0,00	0,50
27003	ACAD LT/MS Office Pro 4	30.08.1996		958,16			957,66	0,50
		5/00	20,00	958,16			0,00	0,50
Summe	EDV-Software			2.575,96			2.574,46	1,50
				2.575,96			0,00	1,50
Summe	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			2.575,96			2.574,46	1,50
				2.575,96			0,00	1,50
Summe	Immaterielle Vermögensgegenstände			2.575,96			2.574,46	1,50
				2.575,96			0,00	1,50
II.	Sachanlagen							1
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
60	Grundstücke, grundstücksgl. Rechte
60001	Gewerbegrundstück	01.01.2011			28.006,52		0,00	28.006,52
			0,00	28.006,52			0,00
Summe	Grundstücke, grundstücksgl. Rechte				28.006,52		0,00	28.006,52
				28.006,52			0,00
165	Geschäftsbauten
165001	Hallenausbau	01.10.1997		158.373,17			158.372,67	0,50
		10/00	10,00	158.373,17			0,00	0,50
165002	Mainzer-Schlüssel-Laden	13.01.1998		3.173,81			3.173,31	0,50
		14/00	7,14	3.173,81			225,50	226,00
	Normalabschreibung						225,50
165003	Neues Hallentor	11.04.2000		4.714,11			4.713,61	0,50
		8/00	12,50	4.714,11			0,00	0,50
165004	Altes Hallentor	11.04.2000		2.364,21			2.363,71	0,50
		5/00	20,00	2.364,21			0,00	0,50
Summe	Geschäftsbauten			168.625,30			168.623,30	2,00
				168.625,30			225,50	227,50
	Normalabschreibung						225,50
Summe	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			168.625,30	28.006,52		168.623,30	28.008,52
				196.631,82			225,50	227,50
	Normalabschreibung						225,50
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
400	Betriebsausstattung
400002	Lamellenvorhänge, Kunz	26.09.1997		1.436,92			1.436,92	0,00
		4/00	25,00	1.436,92			0,00	0,00
400004	Cas Qu 7000 S, Media Markt	10.11.1998		685,78			685,28	0,50
		4/00	25,00	685,78			0,00	0,50
400007	Einzel-Werkbank	21.10.1999		474,01			473,51	0,50
		8/00	12,50	474,01			0,00	0,50
Summe	Betriebsausstattung			2.596,71			2.595,71	1,00
				2.596,71			0,00	1,00
410	Geschäftsausstattung
410018	Einbauschr., Heinermann	08.11.2000		2.147,43			2.146,93	0,50
		8/00	12,50	2.147,43			0,00	0,50
410026	PC Midi-Tower ATX 300 Watt	30.09.2003		1.550,86			1.550,36	0,50
		3/00	33,33	1.550,86			0,00	0,50
410027	Notebook HP Compaq nx 9005	09.08.2004		1.034,48			1.033,98	0,50
		3/00	33,33	1.034,48			0,00	0,50
410028	Video f. IAA OS	31.08.2004		434.83			434,33	0,50
		7/00	14,29	434,83			35,50	36,00
	Normalabschreibung						35,50
410029	Computer Midi-Tower ATX	29.10.2004		602,59			602,09	0,50
		3/00	33,33	602,59			0,00	0,50
410032	1 Notebook, Alch	15.12.2005		1.119,83			1.119,33	0,50
		3/00	33,33	1.119,83			0,00	0,50
Summe	Geschäftsausstattung			6.890,02			6.887,02	3,00
				6.890,02			35,50	38,50
	Normalabschreibung						35,50
420	Büroeinrichtung
420006	Büro-Schrankwand, Heinermann	26.09.1997		1.533,88			1.533,38	0,50
		10/00	10,00	1.533,88			0,00	0,50
420007	Einbauschrank	31.10.1997		2.045,17			2.044,67	0,50
		10/00	10,00	2.045,17			0,00	0,50
420008	Küchenblock, Heinermann	31.10.1997		1.994.04			1.993,54	0,50
		10/00	10,00	1.994,04			0,00	0,50
420009	ITV-Buromöbe/Tischelement	24.09.1997		1.463,93			1.463,43	0,50
		10/00	10,00	1.463,93			0,00	0,50
Summe	Büroeinrichtung			7.037,02			7.035,02	2,00
				7.037,02			0,00	2,00
430	Halleneinrichtungen
430001	Regale f. Halle, Krieg	17.09.1997		1.513,60			1.513,10	0,50
		10/00	10,00	1.513,60			0,00	0,50
Summe	Halleneinrichtungen			1.513,60			1.513,10	0,50
				1.513,60			0,00	0,50
482	G W G, Piechutta
482001	GWG's 2004	31 12.2004		59,48			59,48	0,00
		1/00	100,00	59,48			0,00	0,00
Summe	G W G, Piechutta			59,48			59,48	0,00
				59,48			0,00	0,00
Summe	andere Antagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			18.096,83			18.090,33	6,50
				18.096,83			35,50	42,00
	Normalabschreibung						35,50
Summe	Sachanlagen			186.722,13	28.006,52		186.713,63	28.015,02
				214.728,65			261,00	269,50
	Normalabschreibung						261,00
Summe	Anlagevermögen			189.298,09	28.006,52		189.288,09	28.016,52
				217.304,61			261,00	271,00
	Normalabschreibung						261,00

Anlagenentwicklung brutto Summen
Wj. vom 01.01.2011 bis 31.12.2011 Variante (1)

	Bezeichnung	AK/HK 01.01.2011 AK/HK 31.12.2011	Zugang Abgang	Umbuchung Zuschreibung	Abschr. kum. Abschr. Wj.	BW 31.12.2011 BW 31.12.2010
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.575,96			2.574,46	1,50
		2.575,96			0,00	1,50
I.	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	2.575,96			2.574,46	1,50
		2.575,96			0,00	1,50
II.	Sachanlagen
1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	168.625,30	28.006,52		168.623,30	28.008,52
		196.631,82			225,50	227,50
	Normalabschreibung				225,50
2.	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.096,83			18.090,33	6,50
		18.096,83			35,50	42,00
	Normalabschreibung				35,50
Summe	Sachanlagen	186.722,13	28.006,52		186.713,63	28.015,02
		214.728,65			261,00	269,50
	Normalabschreibung				261,00
	Summe Anlagevermögen	189.298,09	28.006,52		189.288,09	28.016,52
		217.304,61			261,00	271,00
	Normalabschreibung				261,00

Anhang für das Geschäftsjahr 31.12.2011

Grundlagen der Rechnungslegung

Die Wertansätze in der Bilanz der Schneider Systemtechnik GmbH zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden nach Poolbildung über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. soweit erforderlich mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren beizulegenden Wert aktiviert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert aktiviert.

Die Eigenkapitalpositionen entsprechen ihrem Nennwert.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr war ein Mitarbeiter beschäftigt.

Geschäftsführung

Während des Berichtsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Dirk Schneider, Heerstr. 51, 55288 Partenheim

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter und ihnen nahestehende Personen in Höhe von 165.306,16 € ausgewiesen.

Zur Deckung des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages liegen Rangrücktrittserklärungen der Gesellschafter in ausreichender Höhe vor.

SCHNEIDER Systemtechnik GmbH

Dirk Schneider

"Schneider Systemtechnik GmbH"