Thore Kranken- und Intensivpflege GmbH (vormals: Bonitas Lippe Kranken- und Intensivpflege GmbH)

Herford

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Handelsbilanz

Aktiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	4.805,00	12.807,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	473,00	1.482,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	473,00	1.482,00
II. Sachanlagen	4.332,00	11.325,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	1,00	2.226,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	4.329,00	9.097,00
3. Fahrzeuge	2,00	2,00
B. Umlaufvermögen	158.975,48	201.522,55
I. Vorräte	500,00	500,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	500,00	500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	158.475,48	86.788,69
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-86,63	13.153,22
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	157.666,11	69.980,61
3. sonstige Vermögensgegenstände	896,00	3.654,86
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	0,00	2.547,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	114.233,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	1.398,85
Aktiva	163.780,48	215.728,40

Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	33.130,86	33.130,86
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	8.130,86	8.130,86
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00
B. Rückstellungen	3.218,07	8.441,28
1. sonstige Rückstellungen	3.218,07	8.441,28
C. Verbindlichkeiten	127.431,55	174.156,26
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.578,53	1.167,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.578,53	1.167,77
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	125.853,02	172.667,31
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	125.853,02	172.667,31
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	321,18
davon aus Steuern	0,00	67,36
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	154,42
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	321,18
Passiva	163.780,48	215.728,40

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	744,08	331.566,81
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	-700,32	316.555,90
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand		12.347,95
4. sonstige betriebliche Erträge	2.722,21	24.980,08
5. Materialaufwand	4.982,97	103.317,94
a) Wasser, Energie, Brennstoffe	155,84	1.863,75
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	4.827,13	101.454,19
6. Personalaufwand	-723,76	430.368,53
a) Löhne und Gehälter	-723,76	348.343,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		82.025,48
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.665,68	39.113,34
8. Mieten, Pacht, Leasing	2.255,36	39.749,20
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		20.669,98
10. Abschreibungen	8.002,00	21.108,73
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.002,00	21.108,73
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	2.741,17	7.080,78
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	11.890,09	19.422,51
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,00	5,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.368,33	3.278,18
davon an verbundene Unternehmen	3.368,33	3.278,18
15. Erträge aus Verlustübernahme	31.410,87
16. aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsvertrags abgeführte Gewinne		42.686,51
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Anhang Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Bonitas Lippe Kranken- und Intensivpflege GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Herford
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Bad Oeynhausen
Register-Nr.:	16273

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Ausleihungen zum Nennwert

- unverzinsliche und niedrig verzinsliche Ausleihungen zum Barwert

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 2.547,00 EUR).

Angabe zu Verbindlichkeiten mit Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 127.431,55 EUR (Vorjahr: 174.156,26 EUR).

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von 10.652,00 EUR sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:
- Miet- und Leasingverbindlichkeiten

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 0,0.

Konzernzugehörigkeit

Die Bonitas Lippe Kranken- und Intensivpflege GmbH ist ein Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland HoldCo GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet (Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg zum 31. Dezember 2022 einbezogen.

sonstige Berichtsbestandteile

Unterschrift der Geschäftsführung

Herford, den 31. März 2023	Sören Hammermüller
Ort, Datum	Unterschrift

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2023 festgestellt.