JHC Service GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021

ANHANG für das Geschäftsjahr 2021

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der JHC Service GmbH, Köln für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 wurde auf Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches nach §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt. Zudem waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registerbericht

Firmenname laut Registerbericht: Günter	JHC Service GmbH
	Konrad-Adenauer-Ufer 39
	50668 Köln
Firmensitz laut Registerbericht:	Köln
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Köln
Register-Nr.:	HRB 37364

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze sowie Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanzierung erfolgte unter Berücksichtigung der Fortführung des Unternehmens (going-concern-Prinzip). Die Bilanz enthält sämtliche bilanzierungspflichtige Vermögenswerte und Schulden.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zu Nominalwerten bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt und diese zu Erfüllungsbeträgen bewertet.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Es wurden analog zu Bewertungseinheiten Saldierungen der liquiden Mittel und der sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 462 vorgenommen, um ein transparentes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft aufzuzeigen. Dabei handelt es sich um Bankguthaben auf verfügungsberechtigten Konten der Gesellschaft, denen wertgleiche Verpflichtungen gegenüber Dritten gegenüberstehen, sowie um durchgeleitete Provisionen.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Innerhalb der sonstigen Vermögensgegenstände sind Forderungen an Gesellschafter von 0,00 EUR (Vorjahr 89.182,41 EUR) enthalten.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 177.375,09 EUR (Vorjahr: 219.868,42 EUR). Verbindlichkeiten aus Steuern betragen 16.992,77 EUR (Vorjahr 7.704,84 EUR).

Von den Verbindlichkeiten entfallen 479,76 EUR (Vorjahr 234,60 EUR) auf solche gegenüber Gesellschaftern.

Sonstige Angaben

Während des Geschäftsjahres wurden durchschnittlich 5 Arbeitnehmer und 3 Aushilfen beschäftigt.

Neben den passivierten Verpflichtungen bestehen Leasingverpflichtungen. Sie betragen für die Jahre 2022 und 2023 jeweils TEUR 7.

Zu Geschäftsführern der Gesellschaft sind Herr Christian Hoyer, Köln und Herr Uwe Jahnke, Köln bestellt.

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss des Geschäftsjahrs 2021 auf neue Rechnung vorzutragen.

Köln, den 12.05.2022

gez. die Geschäftsführung

Zusätzliche Angaben

Die Feststellung des Jahresabschlusses ist am 17. Mai 2022 erfolgt. Der Bilanzgewinn wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Offenlegungsbilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	369,50	369,50
II. Sachanlagen	4.900,00	5.525,00
	5.269,50	5.894,50
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	265.973,59	344.597,25
II. Guthaben bei Kreditinstituten	147.633,07	86.729,70
	413.606,66	431.326,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.631,47	1.834,55
	420.507,63	439.056,00

Passiva

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.100,00	25.100,00
II. Gewinnvortrag	105.737,58	75.680,32
III. Jahresüberschuss	57.094,96	80.057,26
	187.932,54	180.837,58
B. Rückstellungen	55.200,00	38.350,00
C. Verbindlichkeiten	177.375,09	219.868,42
	420.507,63	439.056,00