DIC MainTor Real Estate 1 GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2018

DIC MAINTOR REAL ESTATE 1 GMBH, FRANKFURT AM MAIN

A K T I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN	2.324.066,92	2.362.066,92
I. Finanzanlagen	2.324.066,92	2.362.066,92
B. UMLAUFVERMÖGEN	17.974.104,88	17.425.514,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.950.400,03	17.399.100,11
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	23.704,85	26.413,92
	20.298.171,80	19.787.580,95

P A S S I V A

	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. EIGENKAPITAL	2.414.502,96	4.947.568,08
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	2.487.000,00	2.487.000,00
III. Verlustvortrag	0,00	-11.773,52
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-97.497,04	2.447.341,60
B. RÜCKSTELLUNGEN	115.814,85	60.643,80
C. VERBINDLICHKEITEN	17.767.853,99	14.779.369,07
	20.298.171,80	19.787.580,95

DIC MAINTOR REAL ESTATE 1 GMBH, FRANKFURT AM MAIN
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018

I. Allgemeine Angaben

Die DIC MainTor Real Estate 1 GmbH hat ihren Sitz in Frankfurt am Main und ist eingetragen in das Handelsregister B beim Amtsgericht Frankfurt am Main (Reg.Nr. 82035).

Dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 liegen die Vorschriften des Handelsgesetzbuches über die Rechnungslegung kleiner Kapitalgesellschaften sowie die ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend Gesellschaften mit beschränkter Haftung zugrunde. Die Aufstellungserleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften wurden so weit unten nichts anderes beschrieben ist in Anspruch genommen. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Ansatzwahlrechte und Bewertungsmethoden wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert angewandt.

Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten oder zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen angesetzt.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen werden Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von EUR 9.739.632,08 (Vorjahr: EUR 9.188.332,16) ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzforderungen.

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 8.124.606,48 (Vorjahr: EUR 5.689.038,40), welche unter den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen sind. Es handelt sich im Wesentlichen um Finanzverbindlichkeiten.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen:

	bis 1 Jahr		1 bis 5 Jahre		über 5 Jahre
		VJ		VJ	GJ	VJ
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.132.103,48	5.689.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.635.750,51	9.090.330,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	17.767.853,99	14.779.369,07	0,00	0,00	0,00	0,00

	Summe
		VJ
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	8.132.103,48	5.689.038,40
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.635.750,51	9.090.330,67
Summe	17.767.853,99	14.779.369,07

IV. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

Die Gesellschaft ist gemäß § 271 Abs. 2 HGB i.V.m. § 290 HGB ein verbundenes Unternehmen der DIC Asset AG, Frankfurt am Main, und wird in deren Konzernabschluss einbezogen. Die DIC Asset AG stellt den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis an Unternehmen auf. Er wird beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers eingereicht.

Frankfurt am Main, 01. Februar 2019

Sonja Wärntges, Geschäftsführerin

Johannes von Mutius, Geschäftsführer

Die Gesellschafterversammlung vom 1. Februar 2019 hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 mit Beschluss festgestellt.