Projekt Hotels Dortmund GmbH (vormals: Intown Hotels Dortmund GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen	23.555.264,40	22.883.459,99
I. Sachanlagen	23.555.264,40	22.883.459,99
B. Umlaufvermögen	6.251.690,47	2.849.688,52
I. Vorräte	1.743.741,98	527.004,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.936.917,35	2.099.927,63
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	571.031,14	222.756,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	211.401,47	276.894,10
Summe Aktiva	30.018.356,34	26.010.042,61

Passiva
	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital	800.071,68	121.648,65
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	96.648,65	0,00
III. Jahresüberschuss	678.423,03	96.648,65
B. Rückstellungen	281.630,00	102.460,00
C. Verbindlichkeiten	28.896.236,93	25.748.349,49
D. Rechnungsabgrenzungsposten	40.417,73	37.584,47
Summe Passiva	30.018.356,34	26.010.042,61

Anhang

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Intown Hotels Dortmund GmbH hat ihren Sitz in Berlin und ist unter der Nummer HRB 163455 B in das Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg eingetragen.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Gesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Aus der geänderten Definition der Umsatzerlöse aufgrund der Neufassung von § 277 Abs. 1 HGB durch das BilRUG ergeben sich keine wesentlichen Änderungen für die Gesellschaft.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Aroundtown Property Holdings PLC, Zypern, einbezogen.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen angesetzt.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips. Die Vorräte beinhalten ausschließlich noch nicht abgerechnete unfertige Leistungen aus Heiz- und Betriebskosten. Die damit in Zusammenhang stehenden erhaltenen Anzahlungen werden unter den Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert angesetzt.

Die liquiden Mittel und das Eigenkapital werden mit dem Nennwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben vor dem Bilanzstich-tag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen vor dem Bilanz-stichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

III. Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände betreffen in Höhe von € 3.658.377,97 (im Vorjahr: € 1.379.186,64) Darlehen mit einer Restlaufzeit von größer als einem Jahr. Die übrigen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 31.633,07 (im Vorjahr: € 28.982,99).

Rechnungsabgrenzungsposten

Im Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Disagio in Höhe von € 211.401,47 (im Vorjahr: € 276.894,10) enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen im Wesentlichen Darlehen. Darin enthalten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 1.663.235,26 (im Vorjahr: € 0,00).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von € 0,00 (im Vorjahr: € 159.803,04).

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten:

			Verbindlichkeitenspiegel
				Gesamtbetrag
		bis 1 Jahr		größer 1 Jahr
Art der Verbindlichkeit zum 31. Dezember 2016	€	€		€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.613.491,12	750.120,36		20.863.370,76
Vorjahr	23.075.167,50	1.200.000,00		21.875.167,50
Erhaltene Anzahlungen	1.072.072,20	1.072.072.,20		0,00
Vorjahr	335.203,02	335.203,02		0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	515.914,76	515.914,76		0,00
Vorjahr	258.890,67	258.890,67		0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.895.258,37	0,00		1.895.258,37
Vorjahr	0,00	0,00		0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	3.799.500,48	94.089,27		3.705.411,21
Vorjahr	2.079.088,30	339.348,16		1.739.740,14
Summe Verbindlichkeiten Vorjahr	28.896.236,93 25.748.349,49	2.432.196,59 2.133.441,85		26.464.040,34 23.614.907,64


davon mit einer Restlaufzeit
größer 5 Jahre
€
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch die Bestellung von Grundschulden auf den Immobilien der Gesellschaft sowie die Bestellung weiterer banküblicher Sicherheiten, wie die Verpfändung von Bankguthaben und der Erlöse aus der Vermietung der Immobilien, besichert.

IV. Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen für durchzuführende Ausbau- und Modernisierungsinvestitionen in Zusammenhang mit einem Mietvertrag in Höhe von € 5,6 Mio.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres erfolgte die Geschäftsführung der Intown Hotels Dortmund GmbH durch ihre Geschäftsführerin:

Frau Efrat Abuav, Kauffrau, Berlin

Die Geschäftsführerin ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Berlin, den 28. Juni 2017

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Efrat Abuav

Intown Hotels Dortmund GmbH

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 15.12.2017.