Ense-Werke GmbH

Ense

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	7.740.830,48	7.740.830,48
I. Finanzanlagen	7.740.830,48	7.740.830,48
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.400.830,48	3.400.830,48
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.340.000,00	4.340.000,00
B. Umlaufvermögen	213.920,89	187.985,71
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	593,46	7.249,63
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	247,27	44,22
2. sonstige Vermögensgegenstände	346,19	7.205,41
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	213.327,43	180.736,08
Aktiva	7.954.751,37	7.928.816,19
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	414.864,74	301.096,74
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag	251.096,74	185.236,26
III. Jahresüberschuss	113.768,00	65.860,48
B. Rückstellungen	52.329,00	24.671,00
1. Steuerrückstellungen	28.529,00	871,00
2. sonstige Rückstellungen	23.800,00	23.800,00
C. Verbindlichkeiten	7.487.557,63	7.603.048,45
1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.475.500,16	7.585.969,45
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	7.475.500,16	7.585.969,45
2. sonstige Verbindlichkeiten	12.057,47	17.079,00
davon aus Steuern	8.677,82	14.764,12
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	12.057,47	17.079,00
Passiva	7.954.751,37	7.928.816,19

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Umsatzerlöse	47.466,24	46.039,08
2. sonstige betriebliche Erträge	1.262,50	210,00
3. Materialaufwand	14.870,00	14.820,00
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.870,00	14.820,00
4. Personalaufwand	52.944,17	24.202,19
a) Löhne und Gehälter	43.058,00	19.820,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.886,17	4.382,19
5. Abschreibungen		808,60
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		808,60
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	18.824,11	46.003,25
7. Erträge aus Beteiligungen	279.422,42	219.070,59
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.059,05	79.856,00
davon aus verbundenen Unternehmen	80.059,05	79.856,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	164.450,71	166.834,15
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	43.353,22	26.647,00
11. Ergebnis nach Steuern	113.768,00	65.860,48
12. Jahresüberschuss	113.768,00	65.860,48

Anhang zum 31. Dezember 2022

der Firma Ense-Werke GmbH, Ense

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrages aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 Abs. 1 HGB.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Ense-Werke GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Ense
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Arnsberg
Register-Nr.:	HR B 12592

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr und seine Aufgliederung nach Anlagegruppen sind dargestellt.

Das Finanzanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten angesetzt. Es handelt sich um die Beteiligung an der Firma Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und zwei Darlehen an die Firma Ense Stromnetz GmbH & Co. KG und Ense Gasnetz GmbH.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Liquide Mittel werden zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit beträgt weniger als ein Jahr.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Jahresabschlusskosten gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr werden mit EUR 106.304,55 (Vorjahr: EUR 127.548,29) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 7.381.253,08 (Vorjahr: EUR 7.475.500,16), davon mehr als 5 Jahre EUR 6.978.277,60 (Vorjahr: EUR 7.088.598,59).

Von den ausgewiesenen Verbindlichkeiten entfallen auf:

Steuerverbindlichkeiten	€	8.677,82	(Vorjahr:	€	14.764,12)
Kontokorrentverbindlichkeiten	€	0,00	(Vorjahr:	€	0,00)

Verbindlichkeitenspiegel

Verbindlichkeiten	Restlaufzeit < 1 Jahr €	Restlaufzeit > 1 Jahr €	Restlaufzeit > 5 Jahre €
	(Vorjahr €)	(Vorjahr €)	(Vorjahr €)
gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten	106.304,55	7.381.253,08	6.978.277,60
	(127.548,29)	(7.475.500,16)	(7.088.598,59)
davon gegenüber	94.247,08	477.406,86	6.978.277,60
Gesellschaftern	(110.469,29)	(497.370,86)	(7.088.598,29)
Summe	106.304,55	7.381.253,08	6.978.277,60
	(127.548,29)	(7.475.500,16)	(7.088.598,59)

Sonstige Angaben

./.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Herr Dr. Heinrich Macke, Diepholz, Dr. agr.

Der Geschäftsführer Dr. Heinrich Macke erhält ab 08/2021 gem. Arbeitsvertrag eine monatliche Bruttovergütung von EUR 3.334,00.

Vertreter der Gesellschaft:

Bürgermeister Rainer Busemann, Am Spring 4, 59469 Ense (Vorsitzender)

Ratsmitglied Bruno Löher, Heinrichstraße 8, 59469 Ense

Ratsmitglied Georg Busemann, Schlotweg 9, 59469 Ense

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Bürgermeister Rainer Busemann, Am Spring 4, 59469 Ense (Vorsitzender)

Egbert Gretenkort, Am Telegraf 5, 59469 Ense

Christian Schlösser, Zur Landwehr 36, 59469 Ense

Michael Heierhoff, Werler Straße 61a, 59469 Ense

Rolf Giese, Am Weißen Kreuz 44, 59469 Ense

Bernd Goeke, An der Tigge 9, 59469 Ense (verstorben 29.04.2022); dessen Nachfolger: Sebastian Jäckel, Auf der Schanze 16, 59469 Ense

Dr. Stefani Konstanti, An den Eichen 14, 59469 Ense

Die Mitglieder des Aufsichtsrates haben in 2022 keine Vergütungen erhalten.

Honorar des Abschlussprüfers

Das vom Abschlussprüfer im Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt EUR 3.300,00, davon EUR 3.300,00 für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021.

Ein Dienstleistungsvertrag regelt, dass die Abschlusskosten sowie die Kosten für die Erstellung der Steuererklärungen der Firmen Ense Stromnetz GmbH & Co, Ense Gasnetz GmbH und der Ense Netz Verwaltung GmbH in Höhe von insgesamt EUR 14.800,00 zu übernehmen sind.

Weiteres

Beteiligungen

Es besteht eine Beteiligung an der Firma Ense Stromnetz GmbH & Co. KG mit dem Sitz in Ense. Die Höhe des Anteils am Kapital beträgt 74,9%; nominal EUR 3.400.830,48.

Der Jahresüberschuss der Firma Ense Stromnetz GmbH & Co. KG betrug im Jahr 2021 EUR 442.781,95.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, liegen nicht vor. Auswirkungen durch die Corona-Pandemie haben sich nicht ergeben. Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundene Energiekrise haben derzeit keinen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit der Berichtsfirma.

Beschluss zur Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis von EUR 113.768,00 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

59469 Ense, den 14.04.2023

Ense-Werke GmbH, Ense

Dr. Heinrich Macke, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 14.04.2023 festgestellt.