Heimburger Massivhaus Bau GmbH

Halberstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen	24.393,00	503,00
I. Sachanlagen	24.393,00	503,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.393,00	503,00
B. Umlaufvermögen	1.073.372,80	652.231,28
I. Vorräte	746.336,00	401.611,00
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	746.336,00	401.611,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	231.181,20	154.980,99
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	111.897,91	72.652,45
2. sonstige Vermögensgegenstände	89.841,25	62.485,26
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.401,80	1.474,86
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckte Entnahmen	0,00	29.435,49
Summe Aktiva	1.100.167,60	683.644,63
Passiva
	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital	8.792,49	0,00
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	54.435,49	0,00
III. Jahresüberschuss	38.227,98	0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	-54.435,49
davon Gewinn-/Verlustvortrag (Bilanzvermerk bei teilweiser Ergebnisverwendung)	0,00	14.517,74
V. Nachrichtlich: nicht gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis)	0,00	29.435,49
B. Rückstellungen	34.553,12	35.870,00
1. Steuerrückstellungen	663,12	0,00
2. sonstige Rückstellungen	33.890,00	35.870,00
C. Verbindlichkeiten	1.056.821,99	647.774,63
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	906.624,54	529.345,88
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	906.624,54	529.345,88
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105.068,18	93.557,79
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	105.068,18	93.557,79
3. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.368,38
a. aus Steuern	42.377,49	21.878,97
b. im Rahmen der sozialen Sicherheit	2.586,78	623,61
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	45.129,27	24.870,96
Summe Passiva	1.100.167,60	683.644,63

Anhang zum 31. Dezember 2015

der Heimburger Massivhaus Bau GmbH, Halberstadt

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Heimburger Massivhaus Bau GmbH, Halberstadt, wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Es handelt sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs.1 HGB. Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde gemäß § 264 Abs.1 S.3 HGB von der Geschäftsführung verzichtet.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung richtet sich nach den §§ 266 und 275 HGB unter Berücksichtigung der ergänzenden Vorschriften des Gesetzes für Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG).

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten wurden entsprechend der Generalnorm für Kapitalgesellschaften unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung gemäß § 264 HGB bewertet. Die allgemeinen Bewertungsgrundsätze gemäß § 252 Abs.1 HGB wurden beachtet.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens wurden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Die abnutzbaren Sachanlagen wurden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Forderungen sind grundsätzlich mit dem Nennwert bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken, Verluste und ungewissen Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

In der Bilanz nicht erfasste finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz

Die Entwicklung und Gliederung der Anschaffungskosten, Abschreibungen und Buchwerte des Anlagevermögens sind auf der Seite 4 dargestellt.

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 0,00 (Vorjahr: € 0,00). Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 1.056.821,99 (Vorjahr: € 647.774,63).

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 80.788,90 (Vorjahr: € 50.000,00). Zum Bilanzstichtag bestehen Forderungen gegenüber dem Gesellschafter i.H.v. € 80.788,90.

Am Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossene Bauvorhaben werden als unfertige Leistungen und die hierfür erhaltenen Zahlungen als erhaltene Anzahlungen netto ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag waren unfertige Leistungen i.H.v. € 746.336,00 (Vorjahr: € 401.61,00) und erhaltene Anzahlungen i.H.v. € 906.624,54 (Vorjahr: 529.345,88) vorhanden.

IV. Sonstige Angaben

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer Rüdiger Bock

Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht ereignet.

Halberstadt, 10.06.2016

gez. Rüdiger Bock, Geschäftsführer

nachrichtlich: Der Abschluss wurde am 10.06.2016 festgestellt.

Entwicklung des Anlagevermögens

31.12.2015

Anschaffungs- und Herstellungskosten
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	01.01.2015	31.12.2015
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und	Geschäftsausstattung	3.793,12	28.735,89	844,38	31.684,63
3	.793,12	28.735,89	844,38	31.684,63
Abschreibungen
	Stand	Zugänge	Abgänge	Stand
	01.01.2015	31.12.2015
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 3.290,12	4.845,89	844,38	7.291,63
	3.290,12	4.845,89	844,38	7.291,63
Nettobuchwerte
	Stand	Stand
	31.12.2015	31.12.2014
Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung	24.393,00	503,00
	24.393,00	503,00