AMP Ambulante Mobile Pflege in Baunatal GmbH

Baunatal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Anlagevermögen	425.818,00	564.404,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2,00	2,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00
2. geleistete Anzahlungen	1,00	1,00
II. Sachanlagen	425.816,00	564.402,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV)	6.055,00	512,00
2. Technische Anlagen	20.438,00	27.251,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	67.746,00	82.215,00
4. Fahrzeuge	331.577,00	454.424,00
B. Umlaufvermögen	461.326,63	515.537,41
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	279.338,07	331.529,64
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	272.767,19	314.208,62
2. Forderungen aus öffentlicher Förderung	0,00	11.735,20
3. sonstige Vermögensgegenstände	6.570,88	5.585,82
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	181.988,56	184.007,77
C. Rechnungsabgrenzungsposten	8.412,31	14.998,20
Aktiva	895.556,94	1.094.939,61

Passiva
	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
A. Eigenkapital	720.033,46	885.661,92
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
II. Kapitalrücklage	550.000,00	500.000,00
III. Jahresüberschuss	120.033,46	335.661,92
B. Rückstellungen	118.458,23	176.170,23
1. Steuerrückstellungen	43.999,97	98.251,37
2. sonstige Rückstellungen	74.458,26	77.918,86
C. Verbindlichkeiten	57.065,25	33.107,46
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.889,92	13.035,10
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	39.889,92	13.035,10
2. sonstige Verbindlichkeiten	17.175,33	20.072,36
davon aus Steuern	16.396,59	17.669,82
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	17.175,33	20.072,36
Passiva	895.556,94	1.094.939,61

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2023 - 31.12.2023 EUR	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	1.895.246,03	1.857.834,59
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	98.577,86	90.769,79
3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	133.906,36	131.731,19
4. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten	870.632,82	781.125,23
5. sonstige betriebliche Erträge	71.829,37	81.517,43
6. Materialaufwand	199.889,65	221.277,34
a) Lebensmittel	33.743,99	31.718,27
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	31.878,17	35.225,63
c) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf	134.267,49	154.333,44
7. Personalaufwand	2.224.335,86	1.943.858,99
a) Löhne und Gehälter	1.848.362,90	1.612.612,57
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	375.972,96	331.246,42
8. Steuern, Abgaben, Versicherungen	125.891,76	152.889,41
9. Mieten, Pacht, Leasing	182.936,95	182.290,72
10. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen		74.500,00
11. Abschreibungen	141.565,70	118.994,05
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	141.565,70	118.994,05
12. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV)	60.266,55	59.063,12
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	15.272,51	3.442,68
14. Jahresüberschuss	120.033,46	335.661,92

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der AMP Ambulante Mobile Pflege in Baunatal GmbH, Baunatal, zum 31. Dezember 2023 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften sowie der Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr wurde nach dem Gesamtkostenverfahren des § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

2. Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	AMP Ambulante Mobile Pflege in Baunatal GmbH
Firmensitz laut Registergericht:	Baunatal
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Kassel
Register-Nr.:	16493

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vorschriften und Wahlrechte zur Bilanzierung und Bewertung wurden wie folgt angewandt:

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt, die nach der linearen Methode ermittelt werden. Bei Zugängen im Berichtsjahr erfolgte die Abschreibung zeitanteilig ab dem Monat des Zugangs. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 800,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Der Ansatz der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert. Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tage darstellen.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit ihrer Restlaufzeit entsprechendem Marktzins abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

4. Angaben zur Bilanz

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von 50.000,00 EUR eingestellt.

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt 57.065,25 EUR (Vorjahr: 33.107,46 EUR).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 0,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

6. Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 78.

Baunatal, den 18.09.2024

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Klaus Fisseler Elke Seidel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.09.2024 festgestellt.