Zilla Medienagentur GmbH

Dortmund

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	12.219,00	7.431,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	465,00	0,00
II. Sachanlagen	11.754,00	7.431,00
B. Umlaufvermögen	143.817,94	148.384,08
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	142.035,75	127.122,15
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.782,19	21.261,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.203,57	4.812,95
Bilanzsumme, Summe Aktiva	160.240,51	160.628,03

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	80.244,99	45.205,15
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	20.205,15	27.806,08
III. Jahresüberschuss	35.039,84	-7.600,93
B. Rückstellungen	24.398,41	24.817,17
C. Verbindlichkeiten	55.597,11	90.605,71
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	55.597,11	86.816,54
Bilanzsumme, Summe Passiva	160.240,51	160.628,03

Anhang

Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Gliederungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 266 ff HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft hat an den Abschlussstichtagen von zwei aufeinander folgenden Geschäftsjahren alle drei Größenmerkmale nach § 267 Abs. 1 Ziffer 1-3 HGB nicht überschritten.

Damit erfolgt die Einordnung in die Größenklasse nach § 267 Abs. 1 HGB als kleine GmbH. Die Gesellschaft unterliegt somit nicht der Prüfungspflicht.

Es wurden die steuerlichen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften beachtet.

Der aufgestellte Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist Handelsbilanz und Steuerbilanz.

Bei Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses macht die Gesellschaft von den gesetzlich eingeräumten Erleichterungen für die kleinen Kapitalgesellschaften Gebrauch.

Rechtliche Verhältnisse

Firma: Zilla Medienagentur GmbH

Sitz: Kronprinzenstraße 72, 44135 Dortmund

Handelsregister: Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Dortmund, Abteilung B Nr. 21329 eingetragen.

Geschäftsjahr: Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Gegenstand: Gegenstand des Unternehmens ist Public Relations, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Eventberatung, Durchführung von Veranstaltungen, Corporate Publishing, redaktionelle Dienstleistungen, Vermittlung von Druckaufträgen und Internetdienstleistungen.

Stammkapital: Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt € 25.000,00.

Die Stammeinlage wird von Herrn Jürgen Wallinda-Zilla gehalten und ist in voller Höhe eingezahlt.

Geschäftsführung: Herr Jürgen Wallinda-Zilla ist von der Gesellschafterversammlung zum alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführer bestellt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchhaltung wurde über das DATEV-Rechenzentrum eG in Nürnberg durch den steuerlichen Berater erstellt; die Kontierung erfolgte ebenfalls durch den Steuerberater.

Die Belege sind ordnungsgemäß abgeheftet und geordnet. Sie sind leicht und schnell auffindbar. Es ergeben sich hinsichtlich der Buchführung keine Bedenken.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibung angesetzt.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 400,00 (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Gründe für Wertberichtigungen oder Abschreibungen waren nicht erkennbar.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den allgemeinen Vorschriften gebildet.

Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung entsprechend den zu erwartenden Ausgaben notwendig war.

Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Sonstige Angaben und Erläuterungen

Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB bestehen nach Auskunft der Geschäftsleitung nicht.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 1.053,20 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.06.2012 festgestellt.