ProTIP ProjektService AG

Bergisch Gladbach

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen	12.403,00	12.649,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00
II. Sachanlagen	12.400,00	12.646,00
B. Umlaufvermögen	3.230.115,56	3.587.065,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.316.014,10	2.890.079,24
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	914.101,46	696.985,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten	16.714,72	1.128,20
Bilanzsumme, Summe Aktiva	3.259.233,28	3.600.842,35

Passiva
	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital	1.015.843,05	874.640,75
I. gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-37.500,00	-37.500,00
2. eingefordertes Kapital	12.500,00	12.500,00
II. Gewinnrücklagen	521.784,92	521.784,92
III. Bilanzgewinn	481.558,13	340.355,83
B. Rückstellungen	350.902,83	220.151,40
C. Verbindlichkeiten	1.827.905,20	2.384.931,84
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.827.905,20	2.384.931,84
Bilanzsumme, Summe Passiva	3.259.233,28	3.600.842,35

Anhang

für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

I. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist unter der Firma ProTIP ProjektService AG mit Sitz in Bergisch Gladbach unter der Nummer HRB 89908 in das Handelsregister des Amtsgericht Köln eingetragen.

Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 5. Dezember 2016 wurde der Sitz der Gesellschaft von Bremen nach Bergisch Gladbach verlegt und die Firma der Gesellschaft in ProTIP ProjektService AG geändert. Die Eintragung im Handelsregister des Amtsgerichts Köln erfolgte am 23. Januar 2017.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 des Handelsgesetzbuches (HGB). Die Erleichterungsvorschriften nach dem HGB werden nur teilweise in Anspruch genommen.

Die Erstellung des Jahresabschluss erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) und der Satzung..

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätzen nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt (§§ 265 I 2, 266 ff. HGB). Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Jahresabschluss 2017 berücksichtigen alle erkennbaren Risiken; sie sind im Einzelnen unter den nachfolgenden Erläuterungen zu den Bilanzposten dargestellt.

III. Erläuterungen zur Bilanz zum 31. Dezember 2017

Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich. Die Zugänge im Anlagespiegel sind zu ursprünglichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angegeben.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw.- Herstellungskosten unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Die Abschreibungen erfolgten ausschließlich linear.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten bilanziert und haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen.

Flüssige Mittel wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Eigenkapital

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals im Geschäftsjahr 2017 ist im einzelnen aus der Bilanz zum 31. Dezember 2017 ersichtlich.

Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag von EUR 340.355,83 (Vj. EUR 263.459,90) enhalten.

Rückstellungen

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung. Die Rückstellungen betreffen Personalkosten, die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert. Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten solche aus Steuern von EUR 4.536,44
(Vj. EUR 37.759,19) und im Rahmen der sozialen Sicherheit von EUR 0,00
(Vj. EUR 2.263,84).

IV. Sonstige Angaben

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die durchschnittliche Anzahl der beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Vorstand) betrug im Jahresdurchschnitt 6 (Vj. 4).

Die sozialen Abgaben enthalten Aufwendungen für Altersversorgung in Höhe von EUR 23.207,48 (Vorjahr: EUR 40.680,32).

Aufsichtsrat

Dem Aufsichtsrat gehörten im Geschäftsjahr 2017 folgende Personen an:

•	Alfons van Werde, Unternehmensberater, Bremen (Vorsitzender)
•	Holger Schiller, Unternehmensberater, Weyhe
•	Kai-Hendrik Rügge, Unternehmensberater, Wildeshausen

Vorstand

Einziges Vorstandsmitglied im Geschäftsjahr 2017 war Frau Kerstin Ufer, Unternehmensberaterin, Bergisch Gladbach.

Ergebnisverwendung

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2017 in Höhe von EUR 481.558,13 an die Aktionäre eine Dividende von EUR 200.000,00 auszuschütten und den verbleibenden Bilanzgewinn von EUR 281.558,13 auf neue Rechnung vorzutragen. Die auf Vorschlag des Vorstandes und mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom 15. Juni 2018 geleistete Vorabdividende von EUR 200.000,00 wird auf die Dividendenausschüttung 2017 angerechnet.

Bergisch Gladbach, 30. Juni 2018

Kerstin Ufer
Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.08.2018 festgestellt.

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