Rex Lichtspieltheater GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31.12.2006

BILANZ

AKTIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.728,00		10.403,00
II. Sachanlagen	1.488.788,55	1.493.516,55	1.530.127,55	1.540.530,55
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte	3.970,66		6.354,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	56.131,94		66.819,76
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	5.927,30	66.029,90	13.495,32	86.669,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.211,60		192,20
Summe Aktiva		1.564.758,05		1.627.391,83

PASSIVA

	Euro	Gesamtjahr/Stand Euro	Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Kapitalrücklage
III. Gewinnrücklagen
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	73.872,71		26.455,87
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	40.577,77	139.450,48	47.416,84	98.872,71
B. Sonderposten mit Rücklageanteil		455,00		2.606,00
C. Rückstellungen		61.931,26		77.114,81
D. Verbindlichkeiten		1.362.921,31		1.448.798,31
E. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva		1.564.758,05		1.627.391,83

ANHANG

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Für den Anhang werden die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Firma Rex Lichtspieltheater GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

Das Sachanlagevermögen wurde zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und - soweit abnutzbar - um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Abschreibungen nach steuerrechtlichen Vorschriften wurden nicht vorgenommen.

Die Bewertung der Gegenstände des Vorratsvermögens erfolgte grundsätzlich zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung alle erkennbaren Risiken bewertet. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten valutieren ausschließlich in EURO und wurden mit den Nominalwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

Sonderposten mit Rücklagenanteil

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil entfällt zum Bilanzstichtag vollständig auf die sog. Ansparabschreibung gem. § 7g Abs. 3 EStG (§§ 247 Abs. 3, 273 HGB).

Entwicklung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil
Stand 01.01.2006	2.606,00	EUR
Auflösung	2.151,00	EUR
Zuführung	0,00	EUR
Stand 31.12.2006	455,00	EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Zum Bilanzstichtag bestanden gegenüber der Gesellschafter-Geschäftsführerin folgende Verbindlichkeiten:

Catherine Laakmann aus laufender Rechnung: 2.577,19 EUR

aus Darlehen: 96.896,55 EUR

Die Darlehensverbindlichkeit wurde im Geschäftsjahr mit 4,5% p.a. verzinst. Die Verbindlichkeit aus laufender Rechnung war im Geschäftsjahr unverzinslich.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	mit einer Restlaufzeit			gesamt	davon
	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 und 5 Jahren	über 5 Jahren		gesichert
gegenüber Kreditinstituten	26.035,36	122.470,45	844.996,74	993.502,55	993.502,55*
aus Anzahlungen	2.666,62	0,00	0,00	2.666,62
aus Lieferungen und Leistungen	117.997,49	0,00	0,00	117.997,49	**
sonstige Verbindlichkeiten	207.282,74	20.581,91	20.890,00	248.754,65
- davon gegenüber Gesellschaftern	99.473,74	0,00	0,00	99.473,74
- aus Steuern	4.691,93	0,00	0,00	4.691,93
- im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	353.982,21	143.052,36	865.886,74	1.362.921,31

* Sicherungshypothek auf Gewerbeobjekt sowie selbstschuldnerische Bürgschaft der Gesellschafter-Geschäftsführerin

** Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind im branchenüblichen Umfang durch Eigentumsvorbehalt gesichert.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Zum Bilanzstichtag bestanden keine angabepflichtigen Haftungsverhältnisse.

IV. Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführerin: Catherine Laakmann ausgeübter Beruf: Kauffrau

Köln, den

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Catherine Laakmann