Urban-Reisen Franz Urban Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Duisburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	2.790.509,50	3.324.573,50
I. Sachanlagen	2.790.509,50	3.324.573,50
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.790.509,50	3.324.573,50
B. Umlaufvermögen	3.573.654,24	2.671.593,65
I. Vorräte	160.691,06	204.880,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.783.438,64	1.713.236,95
1. Forderungen gegen Gesellschafter	941.289,64	473.672,59
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	941.289,64	473.672,59
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.842.149,00	1.239.564,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	629.524,54	753.476,33
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	520,00
Aktiva	6.364.163,74	5.996.687,15
Passiva
	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	1.938.851,09	1.240.216,78
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag	1.214.652,19	441.714,32
III. Jahresüberschuss	698.634,31	772.937,87
B. Rückstellungen	201.469,10	246.536,20
C. Verbindlichkeiten	4.215.737,76	4.509.934,17
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.243.373,99	2.693.273,33
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	2.243.373,99	2.693.273,33
2. sonstige Verbindlichkeiten	1.972.363,77	1.816.660,84
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.701.886,54	867.120,90
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	270.477,23	949.539,94
D. Rechnungsabgrenzungsposten	8.105,79
Passiva	6.364.163,74	5.996.687,15

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2022 - 31.12.2022 EUR	1.1.2021 - 31.12.2021 EUR
1. Rohergebnis	12.217.663,23	10.794.689,78
2. Personalaufwand	6.010.119,99	5.898.505,26
a) Löhne und Gehälter	5.263.034,51	5.240.372,15
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	747.085,48	658.133,11
davon für Altersversorgung	2.070,00	2.040,00
3. Abschreibungen	715.017,14	519.090,82
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	715.017,14	519.090,82
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.425.475,08	3.182.750,78
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.815,77	6.696,01
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.968,38	28.670,86
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	347.440,10	398.606,20
8. Ergebnis nach Steuern	699.458,31	773.761,87
9. sonstige Steuern	824,00	824,00
10. Jahresüberschuss	698.634,31	772.937,87

Anhang

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher Massnahmen

Die Firma Urban-Reisen Franz Urban GmbH, Duisburg ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von §267 HGB.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage handelsrechtlicher Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Aufgrund des BilMoG haben sich keine Änderungen ergeben, daher werden die im Vorjahr angewandten Bewertungs- und Abschreibungsmethoden unverändert beibehalten.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlich Vorschriften linear vorgenommen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eines eventuellen Ausfallrisikos bewertet worden.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gliederung und Bewertung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlust-Posten entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschafter vor, dass der Jahresüberschuss in Höhe von Euro 698.634,31 auf neue Rechnung vorgetragen werden soll.

Angaben nach § 42 Abs. 3 GmbHG

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Rechte und Pflichten.

Sachverhalt:

Die Forderungen gegenüber den Gesellschaftern betrugen:

Franz Urban e.K.

Euro 941.289,64

Das Darlehen ist mit 2% nach der Mittelwertmethode verzinst worden.

Verrechnungskonto Philipp Urban

Euro 751.067,71

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt:
		Euro 25.564,59
Von den Gesellschaftern wurden folgende Stammeinlagen übernommen:
Herr Philipp Urban	ab 1.8.2021	Euro 25.564,59

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

Herr Philipp Urban

sonstige Berichtsbestandteile

19.12.2023

gez. Philipp Urban

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 31.10.2023 festgestellt.