Markstetten GmbH

Rösrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2015 bis zum 30.06.2016

Bilanz

Aktiva
	30.6.2016 EUR	30.6.2015 EUR
A. Anlagevermögen	578.596,00	592.271,00
I. Sachanlagen	70.596,00	84.271,00
II. Finanzanlagen	508.000,00	508.000,00
B. Umlaufvermögen	866.758,71	745.495,61
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	864.239,21	742.708,79
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	2.519,50	2.786,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten	15.963,30	19.690,58
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.461.318,01	1.357.457,19

Passiva
	30.6.2016 EUR	30.6.2015 EUR
A. Eigenkapital	236.111,99	249.013,84
I. gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Bilanzgewinn	211.111,99	224.013,84
B. Rückstellungen	9.620,11	6.155,00
C. Verbindlichkeiten	1.215.585,91	1.102.288,35
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.461.318,01	1.357.457,19

Anhang

1. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften bezüglich des Anhangs wurden teilweise in Anspruch genommen (§ 288 HGB).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die Bewertung der ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte nach dem Going-Concern-Prinzip, das heißt es wurde von der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft ausgegangen. Dabei sind alle Vermögensgegenstände und Schulden der Gesellschaft einzeln unter Beachtung des Vorsichtsprinzips
bewertet worden. Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften.

Die entgeltlich erworbenen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bewertet und um die planmäßigen Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert. Dabei wurden die Abschreibungen linear pro rata temporis vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten unter € 410,00 wurden im Jahr des Zugangs als Aufwand erfasst.

Die unter Finanzanlagen ausgewiesenen Anteilsrechte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert. Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Die flüssigen Mittel wurden in allen Fällen mit dem Nennwert angesetzt.

Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen liegen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Das Wirtschaftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab und umfasst den Zeitraum 01.07. bis 30.06.

3. Angaben zur Bilanz

In den Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen sind € 39.143,98 (Vorjahr € 98.458,54) mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr betragen zum Bilanzstichtag € 632.425,91 (Vorjahr € 339.608,35), die Verbindlichkeiten mit eine Laufzeit von 1 bis 5 Jahren € 583.160,00 (Vorjahr € 718.080,00) und die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre € 0,00 (Vorjahr € 44.600,00).

Der in den Verbindlichkeiten enthaltene Betrag aus Steuern beläuft sich auf € 40.337,06 (Vorjahr € 40.700,07).

Der Bilanzgewinn beträgt € 211.111,99 (Vorjahr € 224.013,84)Der darin enthaltene Gewinnvortrag beträgt € 74.013,84 (Vorjahr € 89.249,99).

4. Sicherheiten

Für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen folgende Sicherheiten:

•	Verpfändung der Bank- und Depotguthaben
•	Selbstschuldnerische Bürgschaften gegenüber Dritten

5. Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird im Konzernabschluss der OSMAB Holding AG, Rösrath, einbezogen, die als Muttergesellschaft den Konzernabschluss für den kleinsten und größten Kreis von Unternehmen aufstellt. Dieser Konzernabschluss wird im elektronischen Bundesanzeiger (eBanz) bekannt gegeben.

6. Gewinnverwendungsbeschluss

Es wird vorgeschlagen den Bilanzgewinn auf neue Rechnung vorzutragen.

7. Angaben zu den Finanzanlagen

Die Gesellschaft ist zum 30. Juni 2016 an folgenden Gesellschaften mit mindestens 20%
beteiligt:

	Sitz	Anteil an Kapital %	Eigen- kapital T€	Jahres- ergebnis T€
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 52	Erkelenz	100	150	27
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 53	Erkelenz	100	142	22
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 54	Erkelenz	100	140	24
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 56	Erkelenz	100	116	25
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 57	Erkelenz	100	116	29
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 58	Erkelenz	100	111	28
Solarpark Markstetten GmbH & Co KG Nr. 59	Erkelenz	100	116	30

Die Angaben zum Eigenkapital des Jahresergebnisses betreffen den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2015 der jeweiligen Gesellschaft.

8. Sonstige Pflichtangaben

Die Gesellschaft ist eine 51prozentige Tochter der OSMAB Holding AG, Rösrath.

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2015/2016

•	Herr Ingo Süßmilch, Diplom Kaufmann, Rösrath
•	Frau Inga Mertens, Bachelor of Arts in European Business Administration,

Kaufm. Angestellte, Rösrath

sonstige Berichtsbestandteile

Rösrath, den 17.02.2017

gez. Geschäftsführer Herr Ingo Süßmilch
gez. Geschäftsführerin Frau Inga Mertens

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.02.2017 festgestellt.