SCHIWAGO FILM GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Anlagevermögen	6.058,00	9.304,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4,00	4,00
II. Sachanlagen	6.054,00	9.300,00
B. Umlaufvermögen	1.768.008,74	847.436,25
I. Vorräte	1.348.397,02	416.128,33
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	241.081,10	257.937,54
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr	1.302,61	1.524,80
1. eingeforderte noch ausstehende Kapitaleinlagen	25.000,00	0,00
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	178.530,62	173.370,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	40,29
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	9.518,93
Bilanzsumme, Summe Aktiva	1.774.066,74	866.299,47

Passiva
	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
A. Eigenkapital	86.968,65	0,00
I. gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	-50.000,00	-75.000,00
2. eingefordertes Kapital	50.000,00	25.000,00
II. Verlustvortrag	34.518,93	323.381,40
III. Jahresüberschuss	71.487,58	288.862,47
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag	0,00	9.518,93
B. Rückstellungen	65.237,42	57.647,88
C. Verbindlichkeiten	1.621.860,67	808.651,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr	1.613.423,75	807.928,31
Bilanzsumme, Summe Passiva	1.774.066,74	866.299,47

Anhang

A. Allgemeine Erläuterungen

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde gemäß den Rechnungslegungs-vorschriften des Handelsgesetzbuches bzw. des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft erfüllt im Geschäftsjahr 2011 die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Anlagevermögen ist im Anlagespiegel gesondert dargestellt.

Das Wahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 HGB zur Aktivierung der selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Herstellungskosten von Eigenproduktionen) wurde nicht genutzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bewertet.

Der Wertansatz der Rückstellungen berücksichtigt alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten (€ 55.938,78) sind auch Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter in Höhe von € 27.382,52 enthalten.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Mittel der Filmförderung enthalten, die für die Eigenproduktionen in folgender Höhe gezahlt wurden:

Förderung Mein Kampf	€	65.532,42
Förderung Shortcut to Hollywood	€	107.639,88
Förderung Härte	€	1.000,00
Förderung Göggingen	€	174,90
Förderung Männer im Sommer	€	8.761,54
Förderung Gestern ist nirgendwo	€	40.000,00
Förderung Stalin	€	7.400,00
Förderung oh boy	€	40.715,00
Förderung Der letzte Ritt	€	5.260,00
	€	276.483,74

Die Filmförderungsmittel sind aus zukünftigen Erlösen des geförderten Films nach dem Rückfluss der eingesetzten Eigenmittel nachrangig zu tilgen.

Die Schiwago Film GmbH ist der ausführende Produzent für die Koproduktion "Mein Kampf" mit folgenden Beteiligten:

Schiwago Film GmbH, Berlin		69,00 %
DOR Film Produktionsgesellschaft mbH, Wien		19,00 %
Hugofilm Productions GmbH, Zürich		12,00 %

Weiterhin ist die Schiwago Film GmbH der ausführende Produzent für die Koproduktion "Headlock" mit folgenden Beteiligten:

Schiwago Film GmbH, Berlin		30,00 %
ariane film gmbH		25,00 %
dffb		25,00 %
JC&TR GbR		20,00 %

Für die Koproduktion "Gestern ist nirgendwo" ist die Schiwago Film GmbH ebenfalls ausführender Produzent mit folgenden Beteiligten:

Schiwago Film GmbH, Berlin		92,84 %
ZDF		7,16 %

Für die Koproduktion "Oh Boy" ist die Schiwago Film GmbH ausführender Produzent mit folgenden Beteiligten:

Schiwago Film GmbH, Berlin		75,30 %
HR/ARTE		24,70 %

In den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind auch die infolge Eigenproduktion nicht aktivierten Herstellungskosten für folgende Filme ausgewiesen:

Shortcut to Hollywood	€	11.150,56
Mein Kampf	€	11.938,46
Transfer	€	45.532,74
Gestern ist nirgendwo	€	171.653,27
Headlock	€	72.406,20
Oh Boy	€	35.678,29
	€	348.359,52

In diesen nicht aktivierten Herstellungskosten sind auch die Anteile der Koproduzenten ausgewiesen.

E. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2011 waren Herr Martin Lehwald und Herr Michal Pokorny.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 03.09.2012 festgestellt.