SPARKASSEN DIENSTLEISTUNG RHEINLAND VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

DÜSSELDORF

JAHRESABSCHLUSS ZUM 31. DEZEMBER 2009

I. Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Sonstige Forderungen	18,96		0,00
2. Körperschaftsteuerrückforderung	1.056,15	1.075,11	1.071,93
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		35.540,07	33.683,39
Summe AKTIVA		36.615,18	34.755,32
PASSIVA
	EUR	Geschäftsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
II. Gewinnvortrag	6.765,37		3.942,33
III. Jahresüberschuss	2.349,81	34.115,18	2.823,04
B. Rückstellungen
1. sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00	2.000,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	989,95
Summe PASSIVA		36.615,18	34.755,32

Gewinn- und Verlustrechnung

	EUR	Geschäftsjahr 2009 EUR	Vorjahr 2008 EUR
1. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter		12.000,00	60.648,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		0,00	17.819,58
2. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.832,97	3.472,47
3. Erträge aus Beteiligungen		16.832,97	84.440,39
4. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		349,43	322,04
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.349,43	2.822,04
6. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-0,38	-1,00
7. Jahresüberschuss		2.349,81	2.823,04

ANHANG

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss ist entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter teilweiser Inanspruchnahme der für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Erleichterungen sowie den Vorschriften des GmbH Gesetzes aufgestellt worden.

1. Bilanzierungsmethoden

lm Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des §249 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse 1.5. von §251 HGB bestehen nicht.

2. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtig worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

―	Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt.
―	Die sonstigen Rückstellungen wurden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt.
―	Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen
―	Verpflichtungen.

II. Ergänzende Angaben

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer

Name	Vorname	Vertretungsbefugnis
Schmitt	Stefan	Alleinvertretung (Abteilungsdirektor RSGV)

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2009

Düsseldorf, den 10. Februar 2010

Stefan Schmitt

BESCHEINIGUNG

An die Sparkassen Dienstleistung Rheinland Verwaltungsgesellschaft mbH

Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat der Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2009 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung einer prüferischen Durchsicht zu unterziehen.

Wir haben den Auftrag mit Schreiben vom 11.12.2009 angenommen.

Wir haben den Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, eine Bescheinigung zu dem Jahresabschluss auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht abzugeben.

Wir haben die prüferische Durchsicht des Jahresabschlusses und des Lageberichts unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze für die prüferische Durchsicht von Abschlüssen vorgenommen. Danach ist die prüferische Durchsicht so zu planen und durchzuführen, dass wir bei kritischer Würdigung mit einer gewissen Sicherheit ausschließen können, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt. Eine prüferische Durchsicht beschränkt sich in erster Linie auf Befragungen von Mitarbeitern der Gesellschaft und auf analytische Beurteilungen und bietet deshalb nicht die durch eine Abschlussprüfung erreichbare Sicherheit. Da wir auftragsgemäß keine Abschlussprüfung vorgenommen haben, können wir einen Bestätigungsvermerk nicht erteilen.

Auf der Grundlage unserer prüferischen Durchsicht sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die uns zu der Annahme veranlassen, dass der Jahresabschluss in wesentlichen Belangen nicht in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt worden ist oder ein unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage nicht vermittelt.

Düsseldorf, den 21. September 2010

Prüfungsstelle des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes

Bleck, Wirtschaftsprüfer

gez. Beunker, Verbandsprüfer